Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.491% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.249%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.213%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.119% výnosem, je důkazem toho, že ASM International NV umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv ASM International NV k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.169%. Dále je zdatnost ASM International NV ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.173% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ASM International NV podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $572.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $558.2. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh ASM International NV.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ASM.AS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 235.75% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (156.68%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (80.86%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
235.75%
Ukazatel rychlosti
156.68%
Ukazatel hotovosti
80.86%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ASM.AS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.97% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 18.48%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 81.83%, a EBT na EBIT, 104.16%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.93%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.97%
Efektivní daňová sazba
18.48%
Čistý zisk na EBT
81.83%
EBT na EBIT
104.16%
EBIT na tržby
24.93%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.36 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 384.10% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
157
Dny nesplacených zásob
161
Provozní cyklus
256.33
Dny nesplacených závazků
68
Cyklus konverze hotovosti
188
Obrat pohledávek
3.84
Obrat závazků
5.35
Obrat zásob
2.26
Obrat dlouhodobého majetku
4.89
Obrat aktiv
0.56
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 13.57, a volný peněžní tok na akcii, 6.65, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 14.46, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.26, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
13.57
Volný peněžní tok na akcii
6.65
Peněžní prostředky na akcii
14.46
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.26
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.49
Ukazatel krytí cash flow
-2.23
Ukazatel krátkodobého krytí
-2.07
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.96
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.96
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, -6.57%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -0.09 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.64%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, -9.61%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
-6.57%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-0.09
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.64%
Celkový dluh ke kapitalizaci
-9.61%
Poměr peněžních toků k dluhu
-2.23
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.34
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 53.45, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 15.26, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 65.47, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 44.66, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
53.45
Čistý zisk na akcii
15.26
Účetní hodnota na akcii
65.47
Hmotná účetní hodnota na akcii
44.66
Vlastní kapitál na akcii
65.47
Úrokový dluh na akcii
0.76
Kapitálové výdaje na akcii
-6.45
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 9.27%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.46%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 4.09%, a růst provozních příjmů, 4.09%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 93.28%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 91.47%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
9.27%
Růst hrubého zisku
11.46%
Růst EBIT
4.09%
Růst provozního zisku
4.09%
Růst čistého zisku
93.28%
Růst zisku na akcii
91.47%
Růst zředěného zisku na akcii
91.42%
Růst váženého průměru akcií
0.95%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.93%
Růst dividend na akcii
0.47%
Růst provozních peněžních toků
41.58%
Růst volných peněžních toků
34.81%
Desetiletý růst výnosů na akcii
451.73%
Pětiletý růst výnosů na akcii
242.57%
3letý růst výnosů na akcii
96.82%
10letý růst provozních CF na akcii
1921.97%
5letý růst provozního CF na akcii
496.14%
3letý růst provozního CF na akcii
187.78%
10letý růst čistého zisku na akcii
-5.94%
5letý růst čistého zisku na akcii
409.17%
3letý růst čistého zisku na akcii
161.49%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
185.92%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
109.12%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
72.64%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-47.47%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
200.75%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
24.06%
Růst pohledávek
-14.03%
Růst zásob
-2.37%
Růst aktiv
12.69%
Růst účetní hodnoty na akcii
16.26%
Růst zadlužení
19.32%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
31.20%
Růst výdajů SGA
11.61%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 22,558,249,700, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.02, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.12, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 11.65%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 24.27%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -41.44%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,558,249,700
Kvalita příjmů
1.02
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.12
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
11.65%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
24.27%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-41.44%
Kapitálové výdaje k příjmům
-12.06%
Kapitálové výdaje k odpisům
-180.25%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.42%
Grahamovo číslo
149.93
Rentabilita hmotných aktiv
23.50%
Graham Čistý čistý
7.11
Pracovní kapitál
1,070,094,000
Hodnota hmotných aktiv
2,201,020,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
808,959,000
Průměrné pohledávky
649,192,000
Průměrné závazky
210,592,500
Průměrné zásoby
532,057,500
Dny nesplacených tržeb
83
Dny nesplacených závazků
48
Dny zásob na skladě
141
ROIC
17.47%
ROE
0.23%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.77, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.77, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 11.71, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 91.69, a cena k provozním peněžním tokům, 44.93, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
8.77
Poměr ceny k účetní hodnotě
8.77
Poměr ceny k tržbám
11.71
Poměr ceny a peněžních toků
44.93
Poměr ceny a zisku k růstu
0.22
Násobek hodnoty podniku
29.08
Cena Reálná hodnota
8.77
Poměr ceny a provozních peněžních toků
44.93
Poměr ceny k volným peněžním tokům
91.69
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
7.18
Podniková hodnota k tržbám
8.56
Hodnota podniku nad EBITDA
27.03
Poměr EV k provoznímu cash flow
29.42
Výnos ze zisku
3.25%
Výnos z volných peněžních toků
1.94%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
