Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.347% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.122%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.086%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.131% výnosem, je důkazem toho, že Builders FirstSource, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Builders FirstSource, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.315%. Dále je zdatnost Builders FirstSource, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.222% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Builders FirstSource, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $191.45, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $181.82. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Builders FirstSource, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity BLDR odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 221.35% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (127.17%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (39.15%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
221.35%
Ukazatel rychlosti
127.17%
Ukazatel hotovosti
39.15%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti BLDR nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.02% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.23%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.77%, a EBT na EBIT, 90.48%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.18%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.02%
Efektivní daňová sazba
22.23%
Čistý zisk na EBT
77.77%
EBT na EBIT
90.48%
EBIT na tržby
12.18%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.21 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
127
Dny nesplacených zásob
44
Provozní cyklus
77.82
Dny nesplacených závazků
34
Cyklus konverze hotovosti
44
Obrat pohledávek
10.91
Obrat závazků
10.89
Obrat zásob
8.23
Obrat dlouhodobého majetku
7.29
Obrat aktiv
1.53
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 15.98, a volný peněžní tok na akcii, 12.22, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.66, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
15.98
Volný peněžní tok na akcii
12.22
Peněžní prostředky na akcii
5.66
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.76
Ukazatel krytí cash flow
0.47
Ukazatel krátkodobého krytí
702.70
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.25
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.25
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 37.15%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.84 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 45.55%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 45.56%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.50 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
37.15%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.84
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
45.55%
Celkový dluh ke kapitalizaci
45.56%
Úrokové krytí
10.50
Poměr peněžních toků k dluhu
0.47
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.25
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 133.81, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.06, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 37.04, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -0.96, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
133.81
Čistý zisk na akcii
12.06
Účetní hodnota na akcii
37.04
Hmotná účetní hodnota na akcii
-0.96
Vlastní kapitál na akcii
37.04
Úrokový dluh na akcii
27.16
Kapitálové výdaje na akcii
-3.73
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -24.77%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -24.42%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -42.28%, a růst provozních příjmů, -42.28%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -43.97%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -28.98%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-24.77%
Růst hrubého zisku
-24.42%
Růst EBIT
-42.28%
Růst provozního zisku
-42.28%
Růst čistého zisku
-43.97%
Růst zisku na akcii
-28.98%
Růst zředěného zisku na akcii
-29.01%
Růst váženého průměru akcií
-21.11%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-21.09%
Růst provozních peněžních toků
-35.91%
Růst volných peněžních toků
-43.83%
Desetiletý růst výnosů na akcii
764.72%
Pětiletý růst výnosů na akcii
98.48%
3letý růst výnosů na akcii
82.30%
10letý růst provozních CF na akcii
3753.74%
5letý růst provozního CF na akcii
631.44%
3letý růst provozního CF na akcii
709.52%
10letý růst čistého zisku na akcii
2819.21%
5letý růst čistého zisku na akcii
573.28%
3letý růst čistého zisku na akcii
348.41%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
23103.92%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
611.64%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
274.64%
Růst pohledávek
1.40%
Růst zásob
-13.88%
Růst aktiv
1.46%
Růst účetní hodnoty na akcii
20.87%
Růst zadlužení
6.42%
Růst výdajů SGA
-7.48%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 24,978,294,380, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.50, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 45.16%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -20.65%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
24,978,294,380
Kvalita příjmů
1.50
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.18
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
45.16%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-20.65%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.79%
Kapitálové výdaje k odpisům
-85.32%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.28%
Grahamovo číslo
100.23
Rentabilita hmotných aktiv
26.13%
Graham Čistý čistý
-30.66
Pracovní kapitál
1,437,291,000
Hodnota hmotných aktiv
-122,378,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,716,604,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
1,879,854,500
Průměrné závazky
842,431,500
Průměrné zásoby
1,327,230,500
Dny nesplacených tržeb
40
Dny nesplacených závazků
29
Dny zásob na skladě
40
ROIC
21.09%
ROE
0.33%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.21, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.21, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.21, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 13.71, a cena k provozním peněžním tokům, 10.59, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.21
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.21
Poměr ceny k tržbám
1.21
Poměr ceny a peněžních toků
10.59
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.04
Násobek hodnoty podniku
6.50
Cena Reálná hodnota
4.21
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.59
Poměr ceny k volným peněžním tokům
13.71
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.51
Podniková hodnota k tržbám
1.46
Hodnota podniku nad EBITDA
9.13
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.83
Výnos ze zisku
7.22%
Výnos z volných peněžních toků
8.58%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
