Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.000% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.232%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.217%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.139% výnosem, je důkazem toho, že Beazley plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Beazley plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.446%. Dále je zdatnost Beazley plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.318% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Beazley plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $8.12, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $8.12. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Beazley plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity BZLYF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 21.41% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (13.60%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (13.58%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
21.41%
Ukazatel rychlosti
13.60%
Ukazatel hotovosti
13.58%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti BZLYF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 26.48% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 18.16%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 81.84%, a EBT na EBIT, 114.19%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 23.19%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
26.48%
Efektivní daňová sazba
18.16%
Čistý zisk na EBT
81.84%
EBT na EBIT
114.19%
EBIT na tržby
23.19%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.21 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
14
Obrat dlouhodobého majetku
95.75
Obrat aktiv
0.64
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.84, a volný peněžní tok na akcii, 1.77, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.96, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.07 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.22, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.84
Volný peněžní tok na akcii
1.77
Peněžní prostředky na akcii
0.96
Výplatní poměr
0.07
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.22
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.96
Ukazatel krytí cash flow
2.84
Poměr krytí kapitálových výdajů
26.77
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
9.29
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 4.88%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.14 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 12.38%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 12.38%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 40.20 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
4.88%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.14
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
12.38%
Celkový dluh ke kapitalizaci
12.38%
Úrokové krytí
40.20
Poměr peněžních toků k dluhu
2.84
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.90
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5.51, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.22, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.59, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.39, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5.51
Čistý zisk na akcii
1.22
Účetní hodnota na akcii
4.59
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.39
Vlastní kapitál na akcii
4.59
Úrokový dluh na akcii
0.70
Kapitálové výdaje na akcii
-0.07
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 35.31%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 35.31%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 679.82%, a růst provozních příjmů, 679.82%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 538.56%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 618.18%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
35.31%
Růst hrubého zisku
35.31%
Růst EBIT
679.82%
Růst provozního zisku
679.82%
Růst čistého zisku
538.56%
Růst zisku na akcii
618.18%
Růst zředěného zisku na akcii
638.10%
Růst váženého průměru akcií
14.22%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
15.21%
Růst dividend na akcii
-8.46%
Růst provozních peněžních toků
25.29%
Růst volných peněžních toků
22.78%
Desetiletý růst výnosů na akcii
66.55%
Pětiletý růst výnosů na akcii
34.38%
3letý růst výnosů na akcii
47.95%
10letý růst provozních CF na akcii
223.11%
5letý růst provozního CF na akcii
205.28%
3letý růst provozního CF na akcii
167.51%
10letý růst čistého zisku na akcii
131.84%
5letý růst čistého zisku na akcii
832.19%
3letý růst čistého zisku na akcii
2167.44%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
72.61%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
63.63%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
98.86%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-50.58%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-17.16%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
99.14%
Růst aktiv
-25.67%
Růst účetní hodnoty na akcii
31.88%
Růst zadlužení
0.53%
Růst výdajů SGA
32.10%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,626,584,311.12, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.31, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.47%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -4.11%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,626,584,311.12
Kvalita příjmů
1.31
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.47%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-4.11%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.21%
Kapitálové výdaje k odpisům
-165.77%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.73%
Grahamovo číslo
11.20
Rentabilita hmotných aktiv
9.29%
Graham Čistý čistý
-7.73
Pracovní kapitál
-4,694,861,547
Hodnota hmotných aktiv
3,711,318,528
Čistá hodnota oběžných aktiv
-6,067,121,196
Průměrné závazky
4,589,542,728
ROIC
30.89%
ROE
0.26%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.78, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.78, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3.57, a cena k provozním peněžním tokům, 4.42, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.78
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.78
Poměr ceny k tržbám
0.74
Poměr ceny a peněžních toků
4.42
Poměr ceny a zisku k růstu
1.24
Násobek hodnoty podniku
-13.33
Cena Reálná hodnota
1.78
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.42
Poměr ceny k volným peněžním tokům
3.57
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.50
Podniková hodnota k tržbám
1.21
Hodnota podniku nad EBITDA
164.99
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.09
Výnos ze zisku
17.66%
Výnos z volných peněžních toků
22.66%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
