Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.951% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.092%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.152%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.057% výnosem, je důkazem toho, že Fairfax Financial Holdings Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Fairfax Financial Holdings Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.212%. Dále je zdatnost Fairfax Financial Holdings Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.031% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fairfax Financial Holdings Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1119.11, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1060. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Fairfax Financial Holdings Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FRFHF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel -103.66% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (-103.67%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (-72.08%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
-103.66%
Ukazatel rychlosti
-103.67%
Ukazatel hotovosti
-72.08%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FRFHF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.25% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 14.75%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 93.52%, a EBT na EBIT, 175.91%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.24%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.25%
Efektivní daňová sazba
14.75%
Čistý zisk na EBT
93.52%
EBT na EBIT
175.91%
EBIT na tržby
9.24%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem -1.04 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů -1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus -1 konverze hotovosti a 3778.73% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
-104
Dny nesplacených zásob
-2411
Provozní cyklus
-2401.72
Dny nesplacených závazků
1538
Cyklus konverze hotovosti
-3939
Obrat pohledávek
37.79
Obrat závazků
0.24
Obrat zásob
-0.15
Obrat dlouhodobého majetku
0.64
Obrat aktiv
0.38
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -132.09, a volný peněžní tok na akcii, -158.33, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 547.17, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.09 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.07, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-132.09
Volný peněžní tok na akcii
-158.33
Peněžní prostředky na akcii
547.17
Výplatní poměr
0.09
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.07
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.20
Ukazatel krytí cash flow
-0.22
Poměr krytí kapitálových výdajů
-5.03
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-2.62
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 12.76%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.45 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 31.11%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 31.11%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.23 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
12.76%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.45
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
31.11%
Celkový dluh ke kapitalizaci
31.11%
Úrokové krytí
5.23
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.22
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.54
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2158.39, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 250.51, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1305.40, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1211.06, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2158.39
Čistý zisk na akcii
250.51
Účetní hodnota na akcii
1305.40
Hmotná účetní hodnota na akcii
1211.06
Vlastní kapitál na akcii
1305.40
Úrokový dluh na akcii
627.95
Kapitálové výdaje na akcii
-29.93
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 46.24%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 21.42%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 31.72%, a růst provozních příjmů, 31.72%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 281.96%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 189.25%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
46.24%
Růst hrubého zisku
21.42%
Růst EBIT
31.72%
Růst provozního zisku
31.72%
Růst čistého zisku
281.96%
Růst zisku na akcii
189.25%
Růst zředěného zisku na akcii
187.47%
Růst váženého průměru akcií
0.31%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.93%
Růst dividend na akcii
-0.37%
Růst provozních peněžních toků
56.63%
Růst volných peněžních toků
49.56%
Desetiletý růst výnosů na akcii
651.41%
Pětiletý růst výnosů na akcii
259.64%
3letý růst výnosů na akcii
126.40%
10letý růst provozních CF na akcii
-415.46%
5letý růst provozního CF na akcii
-56.65%
3letý růst provozního CF na akcii
-1727.36%
10letý růst čistého zisku na akcii
989.49%
5letý růst čistého zisku na akcii
1982.38%
3letý růst čistého zisku na akcii
13804.85%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
218.17%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
173.78%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
95.57%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
28.90%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
41.26%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
9.48%
Růst pohledávek
-87.83%
Růst zásob
37.48%
Růst aktiv
-12.42%
Růst účetní hodnoty na akcii
36.50%
Růst zadlužení
15.29%
Růst výdajů SGA
-68.37%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 21,114,473,572.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.43, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.90%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 27.31%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
21,114,473,572.4
Kvalita příjmů
-0.43
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.90%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
27.31%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-57.38%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.39%
Grahamovo číslo
2712.56
Rentabilita hmotných aktiv
5.90%
Graham Čistý čistý
-2767.89
Pracovní kapitál
17,954,367,668
Hodnota hmotných aktiv
21,182,873,885
Čistá hodnota oběžných aktiv
-42,028,165,488
Průměrné pohledávky
11,790,400,000
Průměrné závazky
5,738,912,568.5
Průměrné zásoby
-13,673,925,753
Dny nesplacených tržeb
25
Dny nesplacených závazků
68
Dny zásob na skladě
-599
ROIC
4.42%
ROE
0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.85, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.85, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.83, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -9.44, a cena k provozním peněžním tokům, -8.67, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.85
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.85
Poměr ceny k tržbám
0.83
Poměr ceny a peněžních toků
-8.67
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.05
Násobek hodnoty podniku
7.37
Cena Reálná hodnota
0.85
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-8.67
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-9.44
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.71
Podniková hodnota k tržbám
0.56
Hodnota podniku nad EBITDA
11.95
Poměr EV k provoznímu cash flow
-11.01
Výnos ze zisku
27.21%
Výnos z volných peněžních toků
-15.15%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
