Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.436% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.217%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.172%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Využití aktiv Castrol India Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.429%.
Ceny akcií
Ceny akcií Castrol India Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $203.45, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $187. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Castrol India Limited.
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CASTROLIND.BO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 23.21% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.91%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.09%, a EBT na EBIT, 106.97%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 21.69%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
23.21%
Efektivní daňová sazba
25.91%
Čistý zisk na EBT
74.09%
EBT na EBIT
106.97%
EBIT na tržby
21.69%
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 6.69, a volný peněžní tok na akcii, 6.69, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 11.96, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.13, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
6.69
Volný peněžní tok na akcii
6.69
Peněžní prostředky na akcii
11.96
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.13
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Úrokové krytí 138.46 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytí
138.46
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 51.30, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 8.74, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 21.45, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 20.33, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
51.30
Čistý zisk na akcii
8.74
Účetní hodnota na akcii
21.45
Hmotná účetní hodnota na akcii
20.33
Vlastní kapitál na akcii
21.45
Úrokový dluh na akcii
0.85
Kapitálové výdaje na akcii
-0.97
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 6.29%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 6.96%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 4.36%, a růst provozních příjmů, 4.36%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 6.01%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 6.07%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
6.29%
Růst hrubého zisku
6.96%
Růst EBIT
4.36%
Růst provozního zisku
4.36%
Růst čistého zisku
6.01%
Růst zisku na akcii
6.07%
Růst zředěného zisku na akcii
6.07%
Růst dividend na akcii
8.33%
Růst provozních peněžních toků
-6.83%
Růst volných peněžních toků
-6.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
59.78%
Pětiletý růst výnosů na akcii
30.18%
3letý růst výnosů na akcii
69.63%
10letý růst provozních CF na akcii
115.17%
5letý růst provozního CF na akcii
55.24%
3letý růst provozního CF na akcii
-4.45%
10letý růst čistého zisku na akcii
69.91%
5letý růst čistého zisku na akcii
21.99%
3letý růst čistého zisku na akcii
48.24%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
182.36%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
82.02%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
50.02%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
85.71%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
36.84%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
18.18%
Růst pohledávek
12.47%
Růst zásob
-0.28%
Růst aktiv
11.43%
Růst účetní hodnoty na akcii
12.50%
Růst zadlužení
54.05%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
34.56%
Růst výdajů SGA
54.25%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 185,056,512,059.2, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.72, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.12, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.12%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.23%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -11.20%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
185,056,512,059.2
Kvalita příjmů
0.72
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.12
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.12%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.23%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-11.20%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.88%
Kapitálové výdaje k odpisům
-103.36%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.34%
Grahamovo číslo
64.93
Rentabilita hmotných aktiv
26.11%
Graham Čistý čistý
5.41
Pracovní kapitál
11,083,800,000
Hodnota hmotných aktiv
20,111,400,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
10,255,800,000
Průměrné pohledávky
3,996,450,000
Průměrné závazky
6,926,450,000
Průměrné zásoby
5,336,800,000
Dny nesplacených tržeb
30
Dny nesplacených závazků
94
Dny zásob na skladě
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.75, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.75, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.64, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 28.07, a cena k provozním peněžním tokům, 28.07, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
8.75
Poměr ceny k účetní hodnotě
8.75
Poměr ceny k tržbám
3.64
Poměr ceny a peněžních toků
28.07
Poměr ceny a zisku k růstu
-3.20
Násobek hodnoty podniku
14.54
Cena Reálná hodnota
8.75
Poměr ceny a provozních peněžních toků
28.07
Poměr ceny k volným peněžním tokům
28.07
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
8.92
Podniková hodnota k tržbám
3.65
Hodnota podniku nad EBITDA
14.45
Poměr EV k provoznímu cash flow
21.69
Výnos ze zisku
4.57%
Výnos z volných peněžních toků
4.00%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
