Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.297% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.249%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 1.527%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.382% výnosem, je důkazem toho, že Cogent Communications Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Cogent Communications Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 2.299%. Dále je zdatnost Cogent Communications Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.072% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cogent Communications Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $65.21, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $63.77. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Cogent Communications Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CCOI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 112.49% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (53.64%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (28.16%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
112.49%
Ukazatel rychlosti
53.64%
Ukazatel hotovosti
28.16%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CCOI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 142.82% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -1.07%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 106.89%, a EBT na EBIT, -573.62%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -24.90%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
142.82%
Efektivní daňová sazba
-1.07%
Čistý zisk na EBT
106.89%
EBT na EBIT
-573.62%
EBIT na tržby
-24.90%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.12 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
54
Provozní cyklus
49.68
Dny nesplacených závazků
30
Cyklus konverze hotovosti
19
Obrat pohledávek
7.35
Obrat závazků
12.05
Obrat dlouhodobého majetku
0.41
Obrat aktiv
0.25
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.02, a volný peněžní tok na akcii, -3.09, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.50, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.11 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.02
Volný peněžní tok na akcii
-3.09
Peněžní prostředky na akcii
2.50
Výplatní poměr
0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-197.54
Ukazatel krátkodobého krytí
0.01
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.01
Poměr vyplacených dividend
0.05
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 58.84%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 3.70 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 77.46%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 78.71%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -11.97 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
58.84%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
3.70
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
77.46%
Celkový dluh ke kapitalizaci
78.71%
Úrokové krytí
-11.97
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
6.28
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 19.86, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 26.88, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 12.87, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.89, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
19.86
Čistý zisk na akcii
26.88
Účetní hodnota na akcii
12.87
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.89
Vlastní kapitál na akcii
12.87
Úrokový dluh na akcii
25.01
Kapitálové výdaje na akcii
-2.74
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 56.92%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -55.72%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -197.26%, a růst provozních příjmů, -197.26%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 24646.23%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 24336.36%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
56.92%
Růst hrubého zisku
-55.72%
Růst EBIT
-197.26%
Růst provozního zisku
-197.26%
Růst čistého zisku
24646.23%
Růst zisku na akcii
24336.36%
Růst zředěného zisku na akcii
24100.00%
Růst váženého průměru akcií
1.06%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.33%
Růst dividend na akcii
5.86%
Růst provozních peněžních toků
-90.01%
Růst volných peněžních toků
-218.53%
Desetiletý růst výnosů na akcii
164.19%
Pětiletý růst výnosů na akcii
72.89%
3letý růst výnosů na akcii
60.64%
10letý růst provozních CF na akcii
-79.30%
5letý růst provozního CF na akcii
-87.62%
3letý růst provozního CF na akcii
-88.01%
10letý růst čistého zisku na akcii
2094.84%
5letý růst čistého zisku na akcii
4145.91%
3letý růst čistého zisku na akcii
19770.01%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
207.80%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
491.02%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
301.66%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
402.23%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
77.44%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
36.19%
Růst pohledávek
623.56%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
243.88%
Růst účetní hodnoty na akcii
216.30%
Růst zadlužení
34.91%
Růst výdajů SGA
68.88%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,317,594,837.66, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.01, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 13.61%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -747.37%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,317,594,837.66
Kvalita příjmů
0.01
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
13.61%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-747.37%
Kapitálové výdaje k příjmům
-13.78%
Kapitálové výdaje k odpisům
-55.83%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.86%
Grahamovo číslo
88.22
Rentabilita hmotných aktiv
42.43%
Graham Čistý čistý
-53.01
Pracovní kapitál
140,302,999
Hodnota hmotných aktiv
136,741,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,350,655,001
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
181,690,500
Průměrné závazky
37,782,000
Průměrné zásoby
26,064,500
Dny nesplacených tržeb
124
Dny nesplacených závazků
23
ROIC
-6.86%
ROE
2.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.84, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.84, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.72, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -19.96, a cena k provozním peněžním tokům, 3942.84, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.84
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.84
Poměr ceny k tržbám
3.72
Poměr ceny a peněžních toků
3942.84
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.02
Násobek hodnoty podniku
4.79
Cena Reálná hodnota
5.84
Poměr ceny a provozních peněžních toků
3942.84
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-19.96
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.91
Podniková hodnota k tržbám
5.65
Hodnota podniku nad EBITDA
43.81
Poměr EV k provoznímu cash flow
306.58
Výnos ze zisku
35.34%
Výnos z volných peněžních toků
-3.12%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
