Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.649% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.258%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.218%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 14.532% výnosem, je důkazem toho, že CONSOL Energy Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv CONSOL Energy Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.392%. Dále je zdatnost CONSOL Energy Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -1.639% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CONSOL Energy Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $83.76, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $80.8. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh CONSOL Energy Inc..
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CEIX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.78% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 15.57%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.43%, a EBT na EBIT, 100.00%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 25.78%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.78%
Efektivní daňová sazba
15.57%
Čistý zisk na EBT
84.43%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na tržby
25.78%
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 21.39, a volný peněžní tok na akcii, 15.90, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Výplatní poměr 0.07 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.28, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
21.39
Volný peněžní tok na akcii
15.90
Výplatní poměr
0.07
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.28
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.74
Ukazatel krytí cash flow
3.30
Ukazatel krátkodobého krytí
52.77
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.89
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.21
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 573.13%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.15 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 12.31%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 13.03%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 25.55 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
573.13%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.15
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
12.31%
Celkový dluh ke kapitalizaci
13.03%
Úrokové krytí
25.55
Poměr peněžních toků k dluhu
3.30
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
0.03
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 76.09, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 19.91, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 40.78, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 40.78, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
76.09
Čistý zisk na akcii
19.91
Účetní hodnota na akcii
40.78
Hmotná účetní hodnota na akcii
40.78
Vlastní kapitál na akcii
40.78
Úrokový dluh na akcii
7.34
Kapitálové výdaje na akcii
-5.09
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.67%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -22.55%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -9.94%, a růst provozních příjmů, -9.94%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 40.45%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 48.47%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.67%
Růst hrubého zisku
-22.55%
Růst EBIT
-9.94%
Růst provozního zisku
-9.94%
Růst čistého zisku
40.45%
Růst zisku na akcii
48.47%
Růst zředěného zisku na akcii
52.33%
Růst váženého průměru akcií
-10.54%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-12.81%
Růst dividend na akcii
18.02%
Růst provozních peněžních toků
31.79%
Růst volných peněžních toků
43.94%
Desetiletý růst výnosů na akcii
37.56%
Pětiletý růst výnosů na akcii
56.37%
3letý růst výnosů na akcii
144.41%
10letý růst provozních CF na akcii
42.11%
5letý růst provozního CF na akcii
86.00%
3letý růst provozního CF na akcii
455.08%
10letý růst čistého zisku na akcii
102.95%
5letý růst čistého zisku na akcii
284.38%
3letý růst čistého zisku na akcii
4253.28%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-83.89%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
271.08%
Růst výdajů SGA
-11.33%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,324,580,476.62, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.31, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,324,580,476.62
Kvalita příjmů
1.31
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-19.56%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.69%
Kapitálové výdaje k odpisům
-69.53%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.40%
Grahamovo číslo
135.17
Rentabilita hmotných aktiv
24.52%
Graham Čistý čistý
-26.89
Pracovní kapitál
157,282,000
Hodnota hmotných aktiv
1,343,442,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-730,555,000
Průměrné pohledávky
159,252,000
Průměrné závazky
133,737,500
Průměrné zásoby
77,222,000
Dny nesplacených tržeb
23
Dny nesplacených závazků
94
Dny zásob na skladě
60
ROIC
42.16%
ROE
0.49%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.03, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.03, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.07, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 5.10, a cena k provozním peněžním tokům, 4.11, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.03
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.03
Poměr ceny k tržbám
1.07
Poměr ceny a peněžních toků
4.11
Poměr ceny a zisku k růstu
0.04
Násobek hodnoty podniku
2.70
Cena Reálná hodnota
2.03
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.11
Poměr ceny k volným peněžním tokům
5.10
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.47
Podniková hodnota k tržbám
1.33
Hodnota podniku nad EBITDA
3.19
Poměr EV k provoznímu cash flow
3.88
Výnos ze zisku
19.81%
Výnos z volných peněžních toků
20.84%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
