Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.261% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.205%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.174%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.156% výnosem, je důkazem toho, že Comstock Holding Companies, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Comstock Holding Companies, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.236%. Dále je zdatnost Comstock Holding Companies, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.210% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Comstock Holding Companies, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $7.39, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $6.95. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Comstock Holding Companies, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CHCI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 382.65% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (377.11%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (294.81%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
382.65%
Ukazatel rychlosti
377.11%
Ukazatel hotovosti
294.81%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CHCI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 18.23% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 4.51%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 95.49%, a EBT na EBIT, 88.96%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.49%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
18.23%
Efektivní daňová sazba
4.51%
Čistý zisk na EBT
95.49%
EBT na EBIT
88.96%
EBIT na tržby
20.49%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.83 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 852.64% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
377
Provozní cyklus
42.81
Dny nesplacených závazků
9
Cyklus konverze hotovosti
34
Obrat pohledávek
8.53
Obrat závazků
39.43
Obrat zásob
33040000.00
Obrat dlouhodobého majetku
6.08
Obrat aktiv
0.90
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.93, a volný peněžní tok na akcii, 0.91, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.95, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.93
Volný peněžní tok na akcii
0.91
Peněžní prostředky na akcii
1.95
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.97
Ukazatel krytí cash flow
1.26
Ukazatel krátkodobého krytí
10.54
Poměr krytí kapitálových výdajů
36.45
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
36.45
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 14.27%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.19 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 14.42%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 16.07%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 22.30 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
14.27%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.19
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
14.42%
Celkový dluh ke kapitalizaci
16.07%
Úrokové krytí
22.30
Poměr peněžních toků k dluhu
1.26
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.34
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4.64, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.81, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3.86, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.85, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4.64
Čistý zisk na akcii
0.81
Účetní hodnota na akcii
3.86
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.85
Vlastní kapitál na akcii
3.86
Úrokový dluh na akcii
0.75
Kapitálové výdaje na akcii
-0.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.76%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 15.36%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 15.24%, a růst provozních příjmů, 15.24%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 5.95%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -22.86%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
13.76%
Růst hrubého zisku
15.36%
Růst EBIT
15.24%
Růst provozního zisku
15.24%
Růst čistého zisku
5.95%
Růst zisku na akcii
-22.86%
Růst zředěného zisku na akcii
-21.43%
Růst váženého průměru akcií
7.30%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
5.57%
Růst provozních peněžních toků
15.40%
Růst volných peněžních toků
21.77%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-75.34%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-69.68%
3letý růst výnosů na akcii
30.25%
10letý růst provozních CF na akcii
164.82%
5letý růst provozního CF na akcii
-77.89%
3letý růst provozního CF na akcii
127.37%
10letý růst čistého zisku na akcii
215.48%
5letý růst čistého zisku na akcii
166.32%
3letý růst čistého zisku na akcii
212.80%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
169.11%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
257.78%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
177.63%
Růst pohledávek
38.21%
Růst aktiv
17.58%
Růst účetní hodnoty na akcii
20.21%
Růst zadlužení
-9.99%
Růst výdajů SGA
29.20%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 30,995,470, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.20, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.29%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -2.65%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
30,995,470
Kvalita příjmů
1.20
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.29%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-2.65%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.55%
Kapitálové výdaje k odpisům
-116.51%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.16%
Grahamovo číslo
8.38
Rentabilita hmotných aktiv
15.63%
Graham Čistý čistý
1.04
Pracovní kapitál
18,013,000
Hodnota hmotných aktiv
37,072,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
11,663,000
Průměrné pohledávky
4,520,000
Průměrné závazky
790,000
Průměrné zásoby
0.5
Dny nesplacených tržeb
43
Dny nesplacených závazků
9
ROIC
19.73%
ROE
0.21%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.99, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.99, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.61, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 8.23, a cena k provozním peněžním tokům, 8.22, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.99
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.99
Poměr ceny k tržbám
1.61
Poměr ceny a peněžních toků
8.22
Poměr ceny a zisku k růstu
0.22
Násobek hodnoty podniku
8.88
Cena Reálná hodnota
1.99
Poměr ceny a provozních peněžních toků
8.22
Poměr ceny k volným peněžním tokům
8.23
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.15
Podniková hodnota k tržbám
0.69
Hodnota podniku nad EBITDA
3.31
Poměr EV k provoznímu cash flow
3.32
Výnos ze zisku
18.25%
Výnos z volných peněžních toků
21.31%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
