Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.084% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.059%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.041%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.150% výnosem, je důkazem toho, že Chennai Petroleum Corporation Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Chennai Petroleum Corporation Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.355%. Dále je zdatnost Chennai Petroleum Corporation Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.352% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Chennai Petroleum Corporation Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $948.6, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $908.25. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Chennai Petroleum Corporation Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CHENNPETRO.NS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 123.93% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (7.93%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (1.29%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
123.93%
Ukazatel rychlosti
7.93%
Ukazatel hotovosti
1.29%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CHENNPETRO.NS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.54% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.79%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.63%, a EBT na EBIT, 94.59%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 5.86%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.54%
Efektivní daňová sazba
25.79%
Čistý zisk na EBT
74.63%
EBT na EBIT
94.59%
EBIT na tržby
5.86%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.24 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
8
Dny nesplacených zásob
47
Provozní cyklus
49.68
Dny nesplacených závazků
26
Cyklus konverze hotovosti
24
Obrat pohledávek
137.21
Obrat závazků
14.20
Obrat zásob
7.76
Obrat dlouhodobého majetku
8.65
Obrat aktiv
3.62
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 61.10, a volný peněžní tok na akcii, 61.10, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.33, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
61.10
Volný peněžní tok na akcii
61.10
Peněžní prostředky na akcii
6.33
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.33
Ukazatel krátkodobého krytí
0.63
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.11%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.31 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 13.14%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 23.89%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 17.42 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.11%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.31
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
13.14%
Celkový dluh ke kapitalizaci
23.89%
Úrokové krytí
17.42
Poměr peněžních toků k dluhu
0.33
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.08
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4458.01, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 184.34, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 592.35, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 589.77, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4458.01
Čistý zisk na akcii
184.34
Účetní hodnota na akcii
592.35
Hmotná účetní hodnota na akcii
589.77
Vlastní kapitál na akcii
592.35
Úrokový dluh na akcii
200.95
Kapitálové výdaje na akcii
-40.47
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -13.49%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -31.99%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -31.59%, a růst provozních příjmů, -31.59%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -22.27%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -22.27%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-13.49%
Růst hrubého zisku
-31.99%
Růst EBIT
-31.59%
Růst provozního zisku
-31.59%
Růst čistého zisku
-22.27%
Růst zisku na akcii
-22.27%
Růst zředěného zisku na akcii
-22.27%
Růst dividend na akcii
1250.08%
Růst provozních peněžních toků
-56.78%
Růst volných peněžních toků
-64.70%
Desetiletý růst výnosů na akcii
34.54%
Pětiletý růst výnosů na akcii
60.68%
3letý růst výnosů na akcii
196.90%
10letý růst provozních CF na akcii
117.84%
5letý růst provozního CF na akcii
1828.99%
3letý růst provozního CF na akcii
449.41%
10letý růst čistého zisku na akcii
1003.42%
5letý růst čistého zisku na akcii
1436.76%
3letý růst čistého zisku na akcii
967.03%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
412.11%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
155.19%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
447.47%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
45.94%
Růst pohledávek
-58.98%
Růst zásob
31.09%
Růst aktiv
14.31%
Růst účetní hodnoty na akcii
36.23%
Růst zadlužení
-34.60%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
532.50%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 167,535,442,506, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.91, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.21%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -24.26%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
167,535,442,506
Kvalita příjmů
0.91
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.21%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-24.26%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.91%
Kapitálové výdaje k odpisům
-99.51%
Grahamovo číslo
1567.44
Rentabilita hmotných aktiv
15.01%
Graham Čistý čistý
-345.02
Pracovní kapitál
17,443,400,000
Hodnota hmotných aktiv
87,825,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,771,700,000
Průměrné pohledávky
8,316,050,000
Průměrné závazky
36,448,100,000
Průměrné zásoby
69,022,500,000
Dny nesplacených tržeb
3
Dny nesplacených závazků
26
Dny zásob na skladě
47
ROIC
24.73%
ROE
0.31%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.43, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.43, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.19, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 13.90, a cena k provozním peněžním tokům, 13.89, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.43
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.43
Poměr ceny k tržbám
0.19
Poměr ceny a peněžních toků
13.89
Poměr ceny a zisku k růstu
0.03
Násobek hodnoty podniku
2.46
Cena Reálná hodnota
1.43
Poměr ceny a provozních peněžních toků
13.89
Poměr ceny k volným peněžním tokům
13.90
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.59
Podniková hodnota k tržbám
0.25
Hodnota podniku nad EBITDA
3.74
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.74
Výnos ze zisku
19.52%
Výnos z volných peněžních toků
13.38%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
