Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.391% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.139%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.109%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.187% výnosem, je důkazem toho, že The Vita Coco Company, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv The Vita Coco Company, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.279%. Dále je zdatnost The Vita Coco Company, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.327% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Vita Coco Company, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $26.35, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $23.51. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh The Vita Coco Company, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity COCO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 337.59% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (229.35%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (156.08%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
337.59%
Ukazatel rychlosti
229.35%
Ukazatel hotovosti
156.08%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti COCO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.60% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 19.65%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.35%, a EBT na EBIT, 98.05%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 13.87%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.60%
Efektivní daňová sazba
19.65%
Čistý zisk na EBT
80.35%
EBT na EBIT
98.05%
EBIT na tržby
13.87%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.38 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 856.15% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
229
Dny nesplacených zásob
71
Provozní cyklus
113.18
Dny nesplacených závazků
22
Cyklus konverze hotovosti
91
Obrat pohledávek
8.56
Obrat závazků
16.63
Obrat zásob
5.17
Obrat dlouhodobého majetku
148.10
Obrat aktiv
1.71
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.72, a volný peněžní tok na akcii, 1.72, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.18, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.72
Volný peněžní tok na akcii
1.72
Peněžní prostředky na akcii
2.18
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
4640.57
Ukazatel krátkodobého krytí
8859.27
Poměr krytí kapitálových výdajů
362.28
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
362.28
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.01%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Úrokové krytí -1494.52 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.01%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.01%
Úrokové krytí
-1494.52
Poměr peněžních toků k dluhu
4640.57
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.38
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 8.75, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.83, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3.59, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.45, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
8.75
Čistý zisk na akcii
0.83
Účetní hodnota na akcii
3.59
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.45
Vlastní kapitál na akcii
3.59
Úrokový dluh na akcii
0.02
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.39%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 74.85%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 1749.20%, a růst provozních příjmů, 1749.20%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 496.74%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 464.29%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.39%
Růst hrubého zisku
74.85%
Růst EBIT
1749.20%
Růst provozního zisku
1749.20%
Růst čistého zisku
496.74%
Růst zisku na akcii
464.29%
Růst zředěného zisku na akcii
464.29%
Růst váženého průměru akcií
4.67%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
4.67%
Růst provozních peněžních toků
1079.93%
Růst volných peněžních toků
999.18%
Desetiletý růst výnosů na akcii
64.22%
Pětiletý růst výnosů na akcii
64.22%
3letý růst výnosů na akcii
50.11%
10letý růst provozních CF na akcii
365.08%
5letý růst provozního CF na akcii
365.08%
3letý růst provozního CF na akcii
203.77%
10letý růst čistého zisku na akcii
367.75%
5letý růst čistého zisku na akcii
367.75%
3letý růst čistého zisku na akcii
34.87%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
159.29%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
159.29%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
87.08%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
15.54%
Růst zásob
-39.66%
Růst aktiv
44.46%
Růst účetní hodnoty na akcii
37.07%
Růst zadlužení
-45.83%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
23.86%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,316,161,379.5, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.30, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.22, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.08%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.71%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -0.56%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,316,161,379.5
Kvalita příjmů
2.30
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.22
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.08%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.71%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-0.56%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.12%
Kapitálové výdaje k odpisům
-90.76%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.85%
Grahamovo číslo
8.17
Rentabilita hmotných aktiv
16.65%
Graham Čistý čistý
2.19
Pracovní kapitál
180,352,000
Hodnota hmotných aktiv
194,646,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
177,478,000
Průměrné pohledávky
54,851,000
Průměrné závazky
19,486,000
Průměrné zásoby
68,196,500
Dny nesplacených tržeb
49
Dny nesplacených závazků
27
Dny zásob na skladě
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 7.18, a poměr ceny k účetní hodnotě, 7.18, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.04, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 15.51, a cena k provozním peněžním tokům, 15.44, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
7.18
Poměr ceny k účetní hodnotě
7.18
Poměr ceny k tržbám
3.04
Poměr ceny a peněžních toků
15.44
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.66
Násobek hodnoty podniku
23.13
Cena Reálná hodnota
7.18
Poměr ceny a provozních peněžních toků
15.44
Poměr ceny k volným peněžním tokům
15.51
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
7.15
Podniková hodnota k tržbám
2.67
Hodnota podniku nad EBITDA
23.03
Poměr EV k provoznímu cash flow
12.28
Výnos ze zisku
3.22%
Výnos z volných peněžních toků
7.36%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
