Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.357% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.140%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.108%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.055% výnosem, je důkazem toho, že Charles River Laboratories International, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Charles River Laboratories International, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.129%. Dále je zdatnost Charles River Laboratories International, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.080% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Charles River Laboratories International, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $237.62, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $226.44. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Charles River Laboratories International, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CRL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 174.71% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (116.67%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (34.25%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
174.71%
Ukazatel rychlosti
116.67%
Ukazatel hotovosti
34.25%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CRL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.36% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 17.91%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 81.20%, a EBT na EBIT, 95.46%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 13.99%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.36%
Efektivní daňová sazba
17.91%
Čistý zisk na EBT
81.20%
EBT na EBIT
95.46%
EBIT na tržby
13.99%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.75 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
117
Dny nesplacených zásob
50
Provozní cyklus
119.78
Dny nesplacených závazků
18
Cyklus konverze hotovosti
102
Obrat pohledávek
5.22
Obrat závazků
20.37
Obrat zásob
7.31
Obrat dlouhodobého majetku
2.05
Obrat aktiv
0.50
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 13.69, a volný peněžní tok na akcii, 8.04, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.36, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.17, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
13.69
Volný peněžní tok na akcii
8.04
Peněžní prostředky na akcii
6.36
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.17
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.59
Ukazatel krytí cash flow
0.23
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.42
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.42
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 37.76%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.85 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 45.82%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 45.82%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 8.55 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
37.76%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.85
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
45.82%
Celkový dluh ke kapitalizaci
45.82%
Úrokové krytí
8.55
Poměr peněžních toků k dluhu
0.23
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.24
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 80.61, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 9.27, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 70.21, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -5.86, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
80.61
Čistý zisk na akcii
9.27
Účetní hodnota na akcii
70.21
Hmotná účetní hodnota na akcii
-5.86
Vlastní kapitál na akcii
70.21
Úrokový dluh na akcii
71.14
Kapitálové výdaje na akcii
-6.22
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 3.86%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 2.73%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -5.18%, a růst provozních příjmů, -5.18%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -2.39%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -3.13%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
3.86%
Růst hrubého zisku
2.73%
Růst EBIT
-5.18%
Růst provozního zisku
-5.18%
Růst čistého zisku
-2.39%
Růst zisku na akcii
-3.13%
Růst zředěného zisku na akcii
-2.74%
Růst váženého průměru akcií
0.82%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.29%
Růst provozních peněžních toků
10.37%
Růst volných peněžních toků
23.89%
Desetiletý růst výnosů na akcii
230.18%
Pětiletý růst výnosů na akcii
70.56%
3letý růst výnosů na akcii
36.60%
10letý růst provozních CF na akcii
207.69%
5letý růst provozního CF na akcii
45.10%
3letý růst provozního CF na akcii
21.03%
10letý růst čistého zisku na akcii
330.15%
5letý růst čistého zisku na akcii
96.24%
3letý růst čistého zisku na akcii
26.02%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
422.95%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
155.56%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
64.53%
Růst pohledávek
3.72%
Růst zásob
48.65%
Růst aktiv
7.79%
Růst účetní hodnoty na akcii
19.87%
Růst zadlužení
-1.00%
Růst výdajů SGA
12.44%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 14,899,672,800, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.42, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 48.31%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -46.58%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
14,899,672,800
Kvalita příjmů
1.42
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
48.31%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-46.58%
Kapitálové výdaje k příjmům
-7.71%
Kapitálové výdaje k odpisům
-101.40%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.74%
Grahamovo číslo
120.98
Rentabilita hmotných aktiv
11.20%
Graham Čistý čistý
-68.01
Pracovní kapitál
553,580,000
Hodnota hmotných aktiv
-300,098,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,927,341,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
766,382,500
Průměrné závazky
187,426,000
Průměrné zásoby
318,034,000
Dny nesplacených tržeb
69
Dny nesplacených závazků
23
Dny zásob na skladě
53
ROIC
7.18%
ROE
0.13%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.25, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.25, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.87, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 28.57, a cena k provozním peněžním tokům, 16.80, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.25
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.25
Poměr ceny k tržbám
2.87
Poměr ceny a peněžních toků
16.80
Poměr ceny a zisku k růstu
2.78
Násobek hodnoty podniku
9.90
Cena Reálná hodnota
3.25
Poměr ceny a provozních peněžních toků
16.80
Poměr ceny k volným peněžním tokům
28.57
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.37
Podniková hodnota k tržbám
3.61
Hodnota podniku nad EBITDA
14.44
Poměr EV k provoznímu cash flow
21.79
Výnos ze zisku
3.92%
Výnos z volných peněžních toků
3.02%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
