Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.562% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.258%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.198%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.166% výnosem, je důkazem toho, že Crocs, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Crocs, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.585%. Dále je zdatnost Crocs, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.249% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Crocs, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $126.67, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $121.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Crocs, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CROX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 176.02% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (106.61%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (25.34%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
176.02%
Ukazatel rychlosti
106.61%
Ukazatel hotovosti
25.34%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CROX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 21.87% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 9.45%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 90.55%, a EBT na EBIT, 84.67%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 25.83%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
21.87%
Efektivní daňová sazba
9.45%
Čistý zisk na EBT
90.55%
EBT na EBIT
84.67%
EBIT na tržby
25.83%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.76 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
107
Dny nesplacených zásob
81
Provozní cyklus
127.65
Dny nesplacených závazků
49
Cyklus konverze hotovosti
79
Obrat pohledávek
7.86
Obrat závazků
7.45
Obrat zásob
4.49
Obrat dlouhodobého majetku
7.68
Obrat aktiv
0.84
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 14.74, a volný peněžní tok na akcii, 13.03, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.63, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.22, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
14.74
Volný peněžní tok na akcii
13.03
Peněžní prostředky na akcii
2.63
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.22
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.88
Ukazatel krytí cash flow
0.50
Ukazatel krátkodobého krytí
14.23
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.60
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
8.60
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 37.32%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.12 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 51.96%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 52.85%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 11.77 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
37.32%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.12
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
51.96%
Celkový dluh ke kapitalizaci
52.85%
Úrokové krytí
11.77
Poměr peněžních toků k dluhu
0.50
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.00
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 64.55, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.91, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 23.68, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -17.11, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
64.55
Čistý zisk na akcii
12.91
Účetní hodnota na akcii
23.68
Hmotná účetní hodnota na akcii
-17.11
Vlastní kapitál na akcii
23.68
Úrokový dluh na akcii
30.76
Kapitálové výdaje na akcii
-1.88
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.46%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 17.06%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 23.00%, a růst provozních příjmů, 23.00%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 46.73%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 46.37%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.46%
Růst hrubého zisku
17.06%
Růst EBIT
23.00%
Růst provozního zisku
23.00%
Růst čistého zisku
46.73%
Růst zisku na akcii
46.37%
Růst zředěného zisku na akcii
46.84%
Růst váženého průměru akcií
0.27%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.09%
Růst provozních peněžních toků
54.27%
Růst volných peněžních toků
63.31%
Desetiletý růst výnosů na akcii
369.94%
Pětiletý růst výnosů na akcii
305.85%
3letý růst výnosů na akcii
213.84%
10letý růst provozních CF na akcii
1476.91%
5letý růst provozního CF na akcii
808.42%
3letý růst provozního CF na akcii
282.68%
10letý růst čistého zisku na akcii
10659.32%
5letý růst čistého zisku na akcii
1651.48%
3letý růst čistého zisku na akcii
178.09%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
229.20%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
978.15%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
449.16%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
0.62%
Růst zásob
-18.34%
Růst aktiv
3.16%
Růst účetní hodnoty na akcii
77.28%
Růst zadlužení
-23.07%
Růst výdajů SGA
9.93%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 7,581,136,260, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.17, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.20, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.54%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 53.92%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.43%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,581,136,260
Kvalita příjmů
1.17
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.20
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.54%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
53.92%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.43%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.92%
Kapitálové výdaje k odpisům
-212.92%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.73%
Grahamovo číslo
82.95
Rentabilita hmotných aktiv
37.04%
Graham Čistý čistý
-42.35
Pracovní kapitál
212,408,000
Hodnota hmotných aktiv
-1,050,227,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,279,207,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
330,209,500
Průměrné závazky
245,899,500
Průměrné zásoby
428,302,500
Dny nesplacených tržeb
31
Dny nesplacených závazků
53
Dny zásob na skladě
79
ROIC
29.76%
ROE
0.55%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.30, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.30, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.11, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.75, a cena k provozním peněžním tokům, 9.48, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.30
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.30
Poměr ceny k tržbám
2.11
Poměr ceny a peněžních toků
9.48
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.01
Násobek hodnoty podniku
6.00
Cena Reálná hodnota
5.30
Poměr ceny a provozních peněžních toků
9.48
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.75
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.94
Podniková hodnota k tržbám
1.91
Hodnota podniku nad EBITDA
6.89
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.15
Výnos ze zisku
13.82%
Výnos z volných peněžních toků
14.21%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
