Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.133% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.062%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.051%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.093% výnosem, je důkazem toho, že Cranswick plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Cranswick plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.147%. Dále je zdatnost Cranswick plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.145% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cranswick plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $50.7, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $50.7. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Cranswick plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CRWKF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 181.03% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (110.23%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (8.97%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
181.03%
Ukazatel rychlosti
110.23%
Ukazatel hotovosti
8.97%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CRWKF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.70% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.27%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 76.73%, a EBT na EBIT, 107.73%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 6.22%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.70%
Efektivní daňová sazba
23.27%
Čistý zisk na EBT
76.73%
EBT na EBIT
107.73%
EBIT na tržby
6.22%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.81 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
110
Dny nesplacených zásob
37
Provozní cyklus
83.64
Dny nesplacených závazků
50
Cyklus konverze hotovosti
34
Obrat pohledávek
7.88
Obrat závazků
7.35
Obrat zásob
9.77
Obrat dlouhodobého majetku
4.21
Obrat aktiv
1.80
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.13, a volný peněžní tok na akcii, 1.95, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.63, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.32 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.07, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.13
Volný peněžní tok na akcii
1.95
Peněžní prostředky na akcii
0.63
Výplatní poměr
0.32
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.07
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.47
Ukazatel krytí cash flow
1.95
Ukazatel krátkodobého krytí
12.62
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.89
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.33
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 6.78%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.11 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 8.23%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 9.59%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 19.37 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
6.78%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.11
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
8.23%
Celkový dluh ke kapitalizaci
9.59%
Úrokové krytí
19.37
Poměr peněžních toků k dluhu
1.95
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.56
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 53.59, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.08, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 19.44, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 9.39, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
53.59
Čistý zisk na akcii
2.08
Účetní hodnota na akcii
19.44
Hmotná účetní hodnota na akcii
9.39
Vlastní kapitál na akcii
19.44
Úrokový dluh na akcii
1.42
Kapitálové výdaje na akcii
-1.96
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,071,037,020, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.34, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.46%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 34.49%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -57.04%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,071,037,020
Kvalita příjmů
1.34
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.46%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
34.49%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-57.04%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.66%
Kapitálové výdaje k odpisům
-115.00%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.16%
Grahamovo číslo
30.19
Rentabilita hmotných aktiv
10.90%
Graham Čistý čistý
-2.31
Pracovní kapitál
254,799,780
Hodnota hmotných aktiv
502,076,430
Čistá hodnota oběžných aktiv
90,277,560
Průměrné pohledávky
325,892,780
Průměrné závazky
200,140,750
Průměrné zásoby
216,945,305
Dny nesplacených tržeb
44
Dny nesplacených závazků
30
Dny zásob na skladě
33
ROIC
11.63%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.54, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.54, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.91, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 26.16, a cena k provozním peněžním tokům, 12.28, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.54
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.54
Poměr ceny k tržbám
0.91
Poměr ceny a peněžních toků
12.28
Poměr ceny a zisku k růstu
-5.44
Násobek hodnoty podniku
9.05
Cena Reálná hodnota
2.54
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.28
Poměr ceny k volným peněžním tokům
26.16
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.87
Podniková hodnota k tržbám
0.72
Hodnota podniku nad EBITDA
8.20
Poměr EV k provoznímu cash flow
11.26
Výnos ze zisku
5.72%
Výnos z volných peněžních toků
4.06%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
