Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.172% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.017%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.057%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.091% výnosem, je důkazem toho, že Carvana Co. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Carvana Co. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 14.667%. Dále je zdatnost Carvana Co. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.034% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Carvana Co. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $91.12, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $82. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Carvana Co..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CVNA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 253.69% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (151.96%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (25.67%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
253.69%
Ukazatel rychlosti
151.96%
Ukazatel hotovosti
25.67%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CVNA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.55% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -4.11%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 124.85%, a EBT na EBIT, 266.15%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 1.71%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.55%
Efektivní daňová sazba
-4.11%
Čistý zisk na EBT
124.85%
EBT na EBIT
266.15%
EBIT na tržby
1.71%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.54 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
152
Dny nesplacených zásob
46
Provozní cyklus
85.33
Dny nesplacených závazků
11
Cyklus konverze hotovosti
75
Obrat pohledávek
9.19
Obrat závazků
34.17
Obrat zásob
8.00
Obrat dlouhodobého majetku
3.34
Obrat aktiv
1.61
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 8.34, a volný peněžní tok na akcii, 7.71, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.15, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
8.34
Volný peněžní tok na akcii
7.71
Peněžní prostředky na akcii
6.15
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.92
Ukazatel krytí cash flow
0.16
Ukazatel krátkodobého krytí
1.70
Poměr krytí kapitálových výdajů
13.29
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
13.29
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 85.05%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 20.55 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 94.89%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 95.36%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.30 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
85.05%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
20.55
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
94.89%
Celkový dluh ke kapitalizaci
95.36%
Úrokové krytí
0.30
Poměr peněžních toků k dluhu
0.16
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
24.16
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 98.52, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 4.12, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.22, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -3.99, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
98.52
Čistý zisk na akcii
4.12
Účetní hodnota na akcii
2.22
Hmotná účetní hodnota na akcii
-3.99
Vlastní kapitál na akcii
2.22
Úrokový dluh na akcii
67.12
Kapitálové výdaje na akcii
-0.80
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -20.82%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 38.36%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 95.38%, a růst provozních příjmů, 95.38%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 115.55%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 114.36%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-20.82%
Růst hrubého zisku
38.36%
Růst EBIT
95.38%
Růst provozního zisku
95.38%
Růst čistého zisku
115.55%
Růst zisku na akcii
114.36%
Růst zředěného zisku na akcii
102.61%
Růst váženého průměru akcií
8.43%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
98.93%
Růst provozních peněžních toků
160.65%
Růst volných peněžních toků
139.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
3445.83%
Pětiletý růst výnosů na akcii
51.37%
3letý růst výnosů na akcii
14.60%
10letý růst provozních CF na akcii
465.30%
5letý růst provozního CF na akcii
153.26%
3letý růst provozního CF na akcii
178.45%
10letý růst čistého zisku na akcii
505.20%
5letý růst čistého zisku na akcii
300.25%
3letý růst čistého zisku na akcii
157.87%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-9.03%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-62.74%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
5.14%
Růst zásob
-38.70%
Růst aktiv
-18.71%
Růst účetní hodnoty na akcii
143.27%
Růst zadlužení
-23.93%
Růst výdajů SGA
-34.36%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 11,963,559,620, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 5.35, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.74%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -10.83%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,963,559,620
Kvalita příjmů
5.35
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.15
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.74%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-10.83%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.81%
Kapitálové výdaje k odpisům
-24.72%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.68%
Grahamovo číslo
14.35
Rentabilita hmotných aktiv
6.41%
Graham Čistý čistý
-52.91
Pracovní kapitál
1,785,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-436,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,134,000,000
Investovaný kapitál
28
Průměrné pohledávky
259,500,000
Průměrné závazky
220,000,000
Průměrné zásoby
1,513,000,000
Dny nesplacených tržeb
9
Dny nesplacených závazků
9
Dny zásob na skladě
46
ROIC
-0.89%
ROE
1.85%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 48.45, a poměr ceny k účetní hodnotě, 48.45, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.17, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 27.12, a cena k provozním peněžním tokům, 14.44, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
48.45
Poměr ceny k účetní hodnotě
48.45
Poměr ceny k tržbám
2.17
Poměr ceny a peněžních toků
14.44
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.31
Násobek hodnoty podniku
50.19
Cena Reálná hodnota
48.45
Poměr ceny a provozních peněžních toků
14.44
Poměr ceny k volným peněžním tokům
27.12
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
23.82
Podniková hodnota k tržbám
1.11
Hodnota podniku nad EBITDA
42.57
Poměr EV k provoznímu cash flow
14.90
Výnos ze zisku
7.78%
Výnos z volných peněžních toků
12.37%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
