Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.426% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.401%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.371%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.150% výnosem, je důkazem toho, že Dundee Precious Metals Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Dundee Precious Metals Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.180%. Dále je zdatnost Dundee Precious Metals Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.178% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Dundee Precious Metals Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $10.71, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $10.44. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Dundee Precious Metals Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity DPM.TO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 670.35% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (566.12%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (488.48%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
670.35%
Ukazatel rychlosti
566.12%
Ukazatel hotovosti
488.48%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti DPM.TO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 39.55% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 11.53%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 93.80%, a EBT na EBIT, 98.72%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 40.06%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
39.55%
Efektivní daňová sazba
11.53%
Čistý zisk na EBT
93.80%
EBT na EBIT
98.72%
EBIT na tržby
40.06%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 6.70 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 6 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 5 konverze hotovosti a 549.65% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
566
Dny nesplacených zásob
47
Provozní cyklus
113.48
Dny nesplacených závazků
15
Cyklus konverze hotovosti
98
Obrat pohledávek
5.50
Obrat závazků
24.18
Obrat zásob
7.75
Obrat dlouhodobého majetku
1.21
Obrat aktiv
0.40
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.54, a volný peněžní tok na akcii, 1.35, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.33, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.16 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.53, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.54
Volný peněžní tok na akcii
1.35
Peněžní prostředky na akcii
3.33
Výplatní poměr
0.16
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.53
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.88
Ukazatel krytí cash flow
21.99
Ukazatel krátkodobého krytí
89.04
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.06
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.28
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.97%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.84%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.11%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 103.98 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.97%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.84%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.11%
Úrokové krytí
103.98
Poměr peněžních toků k dluhu
21.99
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.15
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2.81, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.04, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 6.06, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.98, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2.81
Čistý zisk na akcii
1.04
Účetní hodnota na akcii
6.06
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.98
Vlastní kapitál na akcii
6.06
Úrokový dluh na akcii
0.08
Kapitálové výdaje na akcii
-0.18
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -8.72%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 21.91%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 34.28%, a růst provozních příjmů, 34.28%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 437.09%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 447.37%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-8.72%
Růst hrubého zisku
21.91%
Růst EBIT
34.28%
Růst provozního zisku
34.28%
Růst čistého zisku
437.09%
Růst zisku na akcii
447.37%
Růst zředěného zisku na akcii
447.37%
Růst váženého průměru akcií
-2.90%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.00%
Růst dividend na akcii
8.61%
Růst provozních peněžních toků
18.80%
Růst volných peněžních toků
31.97%
Desetiletý růst výnosů na akcii
8.98%
Pětiletý růst výnosů na akcii
33.09%
3letý růst výnosů na akcii
-16.49%
10letý růst provozních CF na akcii
100.07%
5letý růst provozního CF na akcii
171.03%
3letý růst provozního CF na akcii
36.92%
10letý růst čistého zisku na akcii
519.09%
5letý růst čistého zisku na akcii
388.51%
3letý růst čistého zisku na akcii
-3.66%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
8.59%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
71.10%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
37.32%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
171.72%
Růst pohledávek
-19.01%
Růst zásob
-15.98%
Růst aktiv
11.49%
Růst účetní hodnoty na akcii
16.21%
Růst zadlužení
-14.06%
Růst výdajů SGA
4.24%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 599,902,703.557, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.34, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.15%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.40%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
599,902,703.557
Kvalita příjmů
1.34
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.15%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.40%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.58%
Kapitálové výdaje k odpisům
-40.51%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.18%
Grahamovo číslo
11.92
Rentabilita hmotných aktiv
15.13%
Graham Čistý čistý
2.79
Pracovní kapitál
695,060,000
Hodnota hmotných aktiv
1,105,701,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
647,239,000
Průměrné pohledávky
105,730,500
Průměrné závazky
17,182,500
Průměrné zásoby
42,152,000
Dny nesplacených tržeb
66
Dny nesplacených závazků
15
Dny zásob na skladě
48
ROIC
16.25%
ROE
0.17%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.28, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.28, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.79, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 6.00, a cena k provozním peněžním tokům, 5.19, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.28
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.28
Poměr ceny k tržbám
2.79
Poměr ceny a peněžních toků
5.19
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.13
Násobek hodnoty podniku
6.94
Cena Reálná hodnota
1.28
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.19
Poměr ceny k volným peněžním tokům
6.00
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.06
Podniková hodnota k tržbám
1.15
Hodnota podniku nad EBITDA
2.05
Poměr EV k provoznímu cash flow
2.18
Výnos ze zisku
16.31%
Výnos z volných peněžních toků
20.42%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
