Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.628% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.171%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.168%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.099% výnosem, je důkazem toho, že DexCom, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv DexCom, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.294%. Dále je zdatnost DexCom, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.133% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií DexCom, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $128.74, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $123.52. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh DexCom, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity DXCM odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 289.84% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (243.50%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (53.39%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
289.84%
Ukazatel rychlosti
243.50%
Ukazatel hotovosti
53.39%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti DXCM nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 20.47% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 17.87%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 82.13%, a EBT na EBIT, 119.46%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 17.14%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
20.47%
Efektivní daňová sazba
17.87%
Čistý zisk na EBT
82.13%
EBT na EBIT
119.46%
EBIT na tržby
17.14%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.90 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 386.05% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
243
Dny nesplacených zásob
152
Provozní cyklus
246.66
Dny nesplacených závazků
70
Cyklus konverze hotovosti
177
Obrat pohledávek
3.86
Obrat závazků
5.24
Obrat zásob
2.40
Obrat dlouhodobého majetku
3.23
Obrat aktiv
0.59
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.06, a volný peněžní tok na akcii, 1.50, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 7.42, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.21, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.06
Volný peněžní tok na akcii
1.50
Peněžní prostředky na akcii
7.42
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.21
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.73
Ukazatel krytí cash flow
0.31
Ukazatel krátkodobého krytí
38.76
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.67
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.67
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 39.96%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.15 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 53.35%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 53.55%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 32.10 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
39.96%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.15
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
53.35%
Celkový dluh ke kapitalizaci
53.55%
Úrokové krytí
32.10
Poměr peněžních toků k dluhu
0.31
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.89
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 9.38, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.40, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.36, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.95, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
9.38
Čistý zisk na akcii
1.40
Účetní hodnota na akcii
5.36
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.95
Vlastní kapitál na akcii
5.36
Úrokový dluh na akcii
6.77
Kapitálové výdaje na akcii
-0.61
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 24.49%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 21.55%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 52.79%, a růst provozních příjmů, 52.79%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 58.70%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 59.09%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
24.49%
Růst hrubého zisku
21.55%
Růst EBIT
52.79%
Růst provozního zisku
52.79%
Růst čistého zisku
58.70%
Růst zisku na akcii
59.09%
Růst zředěného zisku na akcii
62.50%
Růst váženého průměru akcií
-0.87%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.47%
Růst provozních peněžních toků
11.80%
Růst volných peněžních toků
68.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
1568.04%
Pětiletý růst výnosů na akcii
220.93%
3letý růst výnosů na akcii
83.91%
10letý růst provozních CF na akcii
22878.56%
5letý růst provozního CF na akcii
455.29%
3letý růst provozního CF na akcii
53.96%
10letý růst čistého zisku na akcii
1438.83%
5letý růst čistého zisku na akcii
489.40%
3letý růst čistého zisku na akcii
7.32%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1712.27%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
185.04%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
10.79%
Růst pohledávek
38.44%
Růst zásob
82.46%
Růst aktiv
16.19%
Růst účetní hodnoty na akcii
-2.11%
Růst zadlužení
24.39%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
4.46%
Růst výdajů SGA
18.52%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 49,926,440,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.38, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.28, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 13.96%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.55%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -31.61%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
49,926,440,000
Kvalita příjmů
1.38
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.28
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
13.96%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.55%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-31.61%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.53%
Kapitálové výdaje k odpisům
-127.20%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
4.16%
Grahamovo číslo
13.01
Rentabilita hmotných aktiv
8.87%
Graham Čistý čistý
-1.17
Pracovní kapitál
2,869,900,000
Hodnota hmotných aktiv
1,908,900,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
230,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
850,400,000
Průměrné závazky
589,100,000
Průměrné zásoby
433,150,000
Dny nesplacených tržeb
100
Dny nesplacených závazků
76
Dny zásob na skladě
153
ROIC
9.77%
ROE
0.26%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 22.25, a poměr ceny k účetní hodnotě, 22.25, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 13.40, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 87.33, a cena k provozním peněžním tokům, 62.32, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
22.25
Poměr ceny k účetní hodnotě
22.25
Poměr ceny k tržbám
13.40
Poměr ceny a peněžních toků
62.32
Poměr ceny a zisku k růstu
3.91
Násobek hodnoty podniku
56.75
Cena Reálná hodnota
22.25
Poměr ceny a provozních peněžních toků
62.32
Poměr ceny k volným peněžním tokům
87.33
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
23.16
Podniková hodnota k tržbám
13.78
Hodnota podniku nad EBITDA
54.46
Poměr EV k provoznímu cash flow
66.70
Výnos ze zisku
1.13%
Výnos z volných peněžních toků
1.07%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
