Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.707% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.079%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.042%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.028% výnosem, je důkazem toho, že The Estée Lauder Companies Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv The Estée Lauder Companies Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.115%. Dále je zdatnost The Estée Lauder Companies Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.071% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Estée Lauder Companies Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $141, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $124.03. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh The Estée Lauder Companies Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity EL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 157.57% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (102.57%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (68.33%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
157.57%
Ukazatel rychlosti
102.57%
Ukazatel hotovosti
68.33%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti EL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.54% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 33.90%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 63.91%, a EBT na EBIT, 82.28%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 7.95%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.54%
Efektivní daňová sazba
33.90%
Čistý zisk na EBT
63.91%
EBT na EBIT
82.28%
EBIT na tržby
7.95%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.58 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 827.08% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
103
Dny nesplacených zásob
187
Provozní cyklus
231.50
Dny nesplacených závazků
97
Cyklus konverze hotovosti
134
Obrat pohledávek
8.27
Obrat závazků
3.75
Obrat zásob
1.95
Obrat dlouhodobého majetku
3.09
Obrat aktiv
0.68
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 6.08, a volný peněžní tok na akcii, -3.21, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 10.31, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.48 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
6.08
Volný peněžní tok na akcii
-3.21
Peněžní prostředky na akcii
10.31
Výplatní poměr
1.48
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.53
Ukazatel krytí cash flow
0.22
Ukazatel krátkodobého krytí
2.52
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.65
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.51
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 43.35%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.71 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 60.97%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 63.14%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.81 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
43.35%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.71
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
60.97%
Celkový dluh ke kapitalizaci
63.14%
Úrokové krytí
2.81
Poměr peněžních toků k dluhu
0.22
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.95
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 44.45, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.81, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.60, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -4.67, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
44.45
Čistý zisk na akcii
2.81
Účetní hodnota na akcii
15.60
Hmotná účetní hodnota na akcii
-4.67
Vlastní kapitál na akcii
15.60
Úrokový dluh na akcii
29.13
Kapitálové výdaje na akcii
-9.19
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 76,424,402,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.71, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 34.54%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -190.01%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
76,424,402,000
Kvalita příjmů
1.71
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.16%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
34.54%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-190.01%
Kapitálové výdaje k příjmům
-20.67%
Kapitálové výdaje k odpisům
-442.07%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.68%
Grahamovo číslo
31.42
Rentabilita hmotných aktiv
6.56%
Graham Čistý čistý
-29.03
Pracovní kapitál
2,899,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-1,671,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-7,859,000,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
1,540,500,000
Průměrné závazky
1,746,000,000
Průměrné zásoby
2,949,500,000
Dny nesplacených tržeb
33
Dny nesplacených závazků
134
Dny zásob na skladě
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.23, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.23, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.08, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -40.90, a cena k provozním peněžním tokům, 21.64, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
8.23
Poměr ceny k účetní hodnotě
8.23
Poměr ceny k tržbám
3.08
Poměr ceny a peněžních toků
21.64
Poměr ceny a zisku k růstu
-1.20
Násobek hodnoty podniku
18.48
Cena Reálná hodnota
8.23
Poměr ceny a provozních peněžních toků
21.64
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-40.90
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
12.58
Podniková hodnota k tržbám
4.80
Hodnota podniku nad EBITDA
28.75
Poměr EV k provoznímu cash flow
44.15
Výnos ze zisku
1.43%
Výnos z volných peněžních toků
-2.22%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
