Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.164% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.111%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.142%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.190% výnosem, je důkazem toho, že Erie Indemnity Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Erie Indemnity Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.296%. Dále je zdatnost Erie Indemnity Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.207% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Erie Indemnity Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $388.43, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $380.57. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Erie Indemnity Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ERIE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 129.45% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (119.96%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (19.91%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
129.45%
Ukazatel rychlosti
119.96%
Ukazatel hotovosti
19.91%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ERIE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 17.90% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.61%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.39%, a EBT na EBIT, 161.48%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 11.09%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
17.90%
Efektivní daňová sazba
20.61%
Čistý zisk na EBT
79.39%
EBT na EBIT
161.48%
EBIT na tržby
11.09%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.29 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
120
Provozní cyklus
69.73
Dny nesplacených závazků
27
Cyklus konverze hotovosti
42
Obrat pohledávek
5.23
Obrat závazků
13.37
Obrat dlouhodobého majetku
7.38
Obrat aktiv
1.33
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 9.03, a volný peněžní tok na akcii, 6.97, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.76, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.47 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
9.03
Volný peněžní tok na akcii
6.97
Peněžní prostředky na akcii
4.76
Výplatní poměr
0.47
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.77
Ukazatel krytí cash flow
-1.97
Ukazatel krátkodobého krytí
0.82
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.38
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.31
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, -8.34%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -0.12 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, -72.85%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, -14.08%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -270.84 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
-8.34%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-0.12
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
-72.85%
Celkový dluh ke kapitalizaci
-14.08%
Úrokové krytí
-270.84
Poměr peněžních toků k dluhu
-1.97
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.48
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 70.00, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 9.58, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 35.71, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 35.71, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
70.00
Čistý zisk na akcii
9.58
Účetní hodnota na akcii
35.71
Hmotná účetní hodnota na akcii
35.71
Vlastní kapitál na akcii
35.71
Úrokový dluh na akcii
-4.60
Kapitálové výdaje na akcii
-1.99
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 14.75%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 35.66%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 35.92%, a růst provozních příjmů, 35.92%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 49.40%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 49.45%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
14.75%
Růst hrubého zisku
35.66%
Růst EBIT
35.92%
Růst provozního zisku
35.92%
Růst čistého zisku
49.40%
Růst zisku na akcii
49.45%
Růst zředěného zisku na akcii
49.38%
Růst dividend na akcii
7.21%
Růst provozních peněžních toků
4.11%
Růst volných peněžních toků
-3.48%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-39.55%
Pětiletý růst výnosů na akcii
69.75%
3letý růst výnosů na akcii
26.88%
10letý růst provozních CF na akcii
-52.17%
5letý růst provozního CF na akcii
65.90%
3letý růst provozního CF na akcii
11.27%
10letý růst čistého zisku na akcii
210.04%
5letý růst čistého zisku na akcii
94.13%
3letý růst čistého zisku na akcii
52.08%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
156.66%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
114.22%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
39.96%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
198.98%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
77.70%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-18.77%
Růst pohledávek
20.93%
Růst zásob
100.00%
Růst aktiv
12.11%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.80%
Růst výdajů SGA
439.98%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 15,453,263,512.52, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.85, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, -1.97%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -24.30%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,453,263,512.52
Kvalita příjmů
0.85
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
-1.97%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-24.30%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.84%
Kapitálové výdaje k odpisům
-172.87%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.37%
Grahamovo číslo
87.72
Rentabilita hmotných aktiv
17.42%
Graham Čistý čistý
-3.13
Pracovní kapitál
221,212,000
Hodnota hmotných aktiv
1,712,364,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
82,418,000
Průměrné pohledávky
579,866,500
Průměrné závazky
320,782,500
Průměrné zásoby
-43,750,999.5
Dny nesplacených tržeb
71
Dny nesplacených závazků
23
ROIC
28.19%
ROE
0.27%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 11.08, a poměr ceny k účetní hodnotě, 11.08, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.56, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 58.45, a cena k provozním peněžním tokům, 45.48, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
11.08
Poměr ceny k účetní hodnotě
11.08
Poměr ceny k tržbám
5.56
Poměr ceny a peněžních toků
45.48
Poměr ceny a zisku k růstu
8.86
Násobek hodnoty podniku
50.57
Cena Reálná hodnota
11.08
Poměr ceny a provozních peněžních toků
45.48
Poměr ceny k volným peněžním tokům
58.45
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
9.38
Podniková hodnota k tržbám
4.74
Hodnota podniku nad EBITDA
27.21
Poměr EV k provoznímu cash flow
40.54
Výnos ze zisku
2.86%
Výnos z volných peněžních toků
1.85%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
