Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.172% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.039%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.031%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.015% výnosem, je důkazem toho, že Embraer S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Embraer S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.062%. Dále je zdatnost Embraer S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.029% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Embraer S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $26.37, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $25.05. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Embraer S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ERJ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 165.20% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (86.26%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (44.45%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
165.20%
Ukazatel rychlosti
86.26%
Ukazatel hotovosti
44.45%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ERJ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 2.07% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -40.68%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 147.75%, a EBT na EBIT, 53.73%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 3.85%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
2.07%
Efektivní daňová sazba
-40.68%
Čistý zisk na EBT
147.75%
EBT na EBIT
53.73%
EBIT na tržby
3.85%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.65 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
86
Dny nesplacených zásob
221
Provozní cyklus
290.51
Dny nesplacených závazků
69
Cyklus konverze hotovosti
222
Obrat pohledávek
5.21
Obrat závazků
5.29
Obrat zásob
1.66
Obrat dlouhodobého majetku
2.84
Obrat aktiv
0.49
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.09, a volný peněžní tok na akcii, 0.75, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 11.67, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.09
Volný peněžní tok na akcii
0.75
Peněžní prostředky na akcii
11.67
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.24
Ukazatel krytí cash flow
0.20
Ukazatel krátkodobého krytí
4.04
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.32
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.32
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 26.90%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 49.75%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 51.00%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.85 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
26.90%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
49.75%
Celkový dluh ke kapitalizaci
51.00%
Úrokové krytí
0.85
Poměr peněžních toků k dluhu
0.20
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.87
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 28.54, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.89, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.12, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.80, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
28.54
Čistý zisk na akcii
0.89
Účetní hodnota na akcii
15.12
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.80
Vlastní kapitál na akcii
15.12
Úrokový dluh na akcii
16.94
Kapitálové výdaje na akcii
-2.34
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.45%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 0.28%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 5967.04%, a růst provozních příjmů, 5967.04%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 180.59%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 176.58%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.45%
Růst hrubého zisku
0.28%
Růst EBIT
5967.04%
Růst provozního zisku
5967.04%
Růst čistého zisku
180.59%
Růst zisku na akcii
176.58%
Růst zředěného zisku na akcii
176.58%
Růst provozních peněžních toků
-23.86%
Růst volných peněžních toků
-71.11%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-16.57%
Pětiletý růst výnosů na akcii
3.29%
3letý růst výnosů na akcii
39.29%
10letý růst provozních CF na akcii
64.06%
5letý růst provozního CF na akcii
-48.39%
3letý růst provozního CF na akcii
144.43%
10letý růst čistého zisku na akcii
-52.41%
5letý růst čistého zisku na akcii
191.96%
3letý růst čistého zisku na akcii
122.57%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-22.00%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-27.84%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-1.53%
Růst pohledávek
16.54%
Růst zásob
14.46%
Růst aktiv
5.96%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.17%
Růst zadlužení
-9.22%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-17.60%
Růst výdajů SGA
14.65%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,737,031,850.5, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.65, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.04, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.73%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 21.69%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -74.99%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,737,031,850.5
Kvalita příjmů
3.65
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.73%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
21.69%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-74.99%
Kapitálové výdaje k příjmům
-8.18%
Kapitálové výdaje k odpisům
-177.23%
Grahamovo číslo
17.43
Rentabilita hmotných aktiv
1.95%
Graham Čistý čistý
-19.08
Pracovní kapitál
2,381,842,474
Hodnota hmotných aktiv
698,115,201
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,682,082,304
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
936,091,584
Průměrné závazky
794,387,681
Průměrné zásoby
2,461,183,868.5
Dny nesplacených tržeb
70
Dny nesplacených závazků
69
Dny zásob na skladě
222
ROIC
5.25%
ROE
0.06%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.75, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.75, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.92, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 35.22, a cena k provozním peněžním tokům, 8.56, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.75
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.75
Poměr ceny k tržbám
0.92
Poměr ceny a peněžních toků
8.56
Poměr ceny a zisku k růstu
-9.46
Násobek hodnoty podniku
7.75
Cena Reálná hodnota
1.75
Poměr ceny a provozních peněžních toků
8.56
Poměr ceny k volným peněžním tokům
35.22
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.22
Podniková hodnota k tržbám
0.90
Hodnota podniku nad EBITDA
10.57
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.28
Výnos ze zisku
4.84%
Výnos z volných peněžních toků
4.22%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
