Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.024% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.004%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.055%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.076% výnosem, je důkazem toho, že Integra Essentia Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Integra Essentia Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.268%. Dále je zdatnost Integra Essentia Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.009% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Integra Essentia Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.39, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.31. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Integra Essentia Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ESSENTIA.BO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 76.21% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (53.29%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (2.54%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
76.21%
Ukazatel rychlosti
53.29%
Ukazatel hotovosti
2.54%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ESSENTIA.BO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.84% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 19.52%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.84%, a EBT na EBIT, 1620.76%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 0.42%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.84%
Efektivní daňová sazba
19.52%
Čistý zisk na EBT
80.84%
EBT na EBIT
1620.76%
EBIT na tržby
0.42%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.76 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
53
Provozní cyklus
51.39
Dny nesplacených závazků
63
Cyklus konverze hotovosti
-12
Obrat pohledávek
7.10
Obrat závazků
5.80
Obrat dlouhodobého majetku
7.34
Obrat aktiv
1.37
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.12, a volný peněžní tok na akcii, 0.12, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.02, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.04, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.12
Volný peněžní tok na akcii
0.12
Peněžní prostředky na akcii
0.02
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.04
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
1.51
Ukazatel krátkodobého krytí
84.78
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.66%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.06 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 5.83%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 5.93%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 616.16 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.66%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.06
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
5.83%
Celkový dluh ke kapitalizaci
5.93%
Úrokové krytí
616.16
Poměr peněžních toků k dluhu
1.51
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.72
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.03, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.17, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1.28, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.28, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.03
Čistý zisk na akcii
0.17
Účetní hodnota na akcii
1.28
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.28
Vlastní kapitál na akcii
1.28
Úrokový dluh na akcii
0.08
Kapitálové výdaje na akcii
-0.02
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 14.85%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -26.69%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -62.16%, a růst provozních příjmů, -62.16%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 129.22%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 133.20%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
14.85%
Růst hrubého zisku
-26.69%
Růst EBIT
-62.16%
Růst provozního zisku
-62.16%
Růst čistého zisku
129.22%
Růst zisku na akcii
133.20%
Růst zředěného zisku na akcii
133.20%
Růst provozních peněžních toků
-109.51%
Růst volných peněžních toků
-185.54%
10letý růst provozních CF na akcii
95.99%
5letý růst provozního CF na akcii
-203.82%
3letý růst provozního CF na akcii
-684.34%
10letý růst čistého zisku na akcii
241.73%
5letý růst čistého zisku na akcii
266.90%
3letý růst čistého zisku na akcii
741.27%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
680.67%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
283.75%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
198.55%
Růst pohledávek
277.25%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
25.28%
Růst účetní hodnoty na akcii
55.30%
Růst zadlužení
-74.07%
Růst výdajů SGA
1742.97%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,152,890,760.34, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.29, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,152,890,760.34
Kvalita příjmů
-0.29
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
32.89%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.53%
Kapitálové výdaje k odpisům
-39.57%
Grahamovo číslo
2.20
Rentabilita hmotných aktiv
7.58%
Graham Čistý čistý
-0.58
Pracovní kapitál
-183,204,000
Hodnota hmotných aktiv
1,171,076,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-258,521,000
Průměrné pohledávky
246,926,000
Průměrné závazky
353,830,000
Průměrné zásoby
413,499,000
Dny nesplacených tržeb
51
Dny nesplacených závazků
62
ROIC
0.76%
ROE
0.13%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.15, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.15, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.33, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 33.17, a cena k provozním peněžním tokům, 33.17, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.15
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.15
Poměr ceny k tržbám
1.33
Poměr ceny a peněžních toků
33.17
Poměr ceny a zisku k růstu
0.09
Násobek hodnoty podniku
24.97
Cena Reálná hodnota
3.15
Poměr ceny a provozních peněžních toků
33.17
Poměr ceny k volným peněžním tokům
33.17
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.65
Podniková hodnota k tržbám
1.14
Hodnota podniku nad EBITDA
64.52
Poměr EV k provoznímu cash flow
-70.51
Výnos ze zisku
4.93%
Výnos z volných peněžních toků
-1.92%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
