Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.410% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.065%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 1.110%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.292% výnosem, je důkazem toho, že Exmar NV umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Exmar NV k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.425%. Dále je zdatnost Exmar NV ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.019% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Exmar NV podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $7.19, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $7.01. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Exmar NV.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity EXM.BR odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 463.73% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (427.38%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (361.56%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
463.73%
Ukazatel rychlosti
427.38%
Ukazatel hotovosti
361.56%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti EXM.BR nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 112.25% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 1.08%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 98.91%, a EBT na EBIT, 1731.36%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 6.48%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
112.25%
Efektivní daňová sazba
1.08%
Čistý zisk na EBT
98.91%
EBT na EBIT
1731.36%
EBIT na tržby
6.48%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.64 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 4 konverze hotovosti a 379.74% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
427
Dny nesplacených zásob
30
Provozní cyklus
126.20
Dny nesplacených závazků
189
Cyklus konverze hotovosti
-62
Obrat pohledávek
3.80
Obrat závazků
1.93
Obrat zásob
12.14
Obrat dlouhodobého majetku
0.66
Obrat aktiv
0.26
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.76, a volný peněžní tok na akcii, 0.36, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 7.73, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.35 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.15, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.76
Volný peněžní tok na akcii
0.36
Peněžní prostředky na akcii
7.73
Výplatní poměr
0.35
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.15
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.47
Ukazatel krytí cash flow
0.25
Ukazatel krátkodobého krytí
1.56
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.89
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.31
Poměr vyplacených dividend
0.12
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.40%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.23 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 16.23%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 18.71%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.40%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.23
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
16.23%
Celkový dluh ke kapitalizaci
18.71%
Poměr peněžních toků k dluhu
0.25
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.49
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2.72, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.60, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.95, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 13.95, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2.72
Čistý zisk na akcii
5.60
Účetní hodnota na akcii
13.95
Hmotná účetní hodnota na akcii
13.95
Vlastní kapitál na akcii
13.95
Úrokový dluh na akcii
4.04
Kapitálové výdaje na akcii
-0.44
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 4.98%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -21.25%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -158.15%, a růst provozních příjmů, -158.15%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 2661.35%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 2700.00%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
4.98%
Růst hrubého zisku
-21.25%
Růst EBIT
-158.15%
Růst provozního zisku
-158.15%
Růst čistého zisku
2661.35%
Růst zisku na akcii
2700.00%
Růst zředěného zisku na akcii
2700.00%
Růst dividend na akcii
189.53%
Růst provozních peněžních toků
-76.78%
Růst volných peněžních toků
103.66%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-66.94%
Pětiletý růst výnosů na akcii
91.61%
3letý růst výnosů na akcii
12.57%
10letý růst provozních CF na akcii
-91.53%
5letý růst provozního CF na akcii
229.89%
3letý růst provozního CF na akcii
18271.33%
10letý růst čistého zisku na akcii
476.83%
5letý růst čistého zisku na akcii
1034.85%
3letý růst čistého zisku na akcii
2523.16%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
114.03%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
66.11%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
77.95%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
58.02%
Růst pohledávek
0.55%
Růst aktiv
17.66%
Růst účetní hodnoty na akcii
48.91%
Růst zadlužení
-48.60%
Růst výdajů SGA
56.57%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 182,157,337.81, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.08, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.02%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -96.67%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
182,157,337.81
Kvalita příjmů
0.08
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.23
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.02%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-96.67%
Kapitálové výdaje k příjmům
-16.14%
Kapitálové výdaje k odpisům
-74.71%
Grahamovo číslo
41.92
Rentabilita hmotných aktiv
27.19%
Graham Čistý čistý
3.18
Pracovní kapitál
477,250,000
Hodnota hmotných aktiv
798,466,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
226,880,000
Průměrné pohledávky
46,956,500
Průměrné závazky
29,178,500
Průměrné zásoby
4,608,500
Dny nesplacených tržeb
110
Dny nesplacených závazků
135
Dny zásob na skladě
35
ROIC
-1.15%
ROE
0.40%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.62, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.62, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.58, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 23.16, a cena k provozním peněžním tokům, 10.88, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.62
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.62
Poměr ceny k tržbám
1.58
Poměr ceny a peněžních toků
10.88
Poměr ceny a zisku k růstu
0.01
Násobek hodnoty podniku
14.57
Cena Reálná hodnota
0.62
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.88
Poměr ceny k volným peněžním tokům
23.16
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.61
Podniková hodnota k tržbám
1.17
Hodnota podniku nad EBITDA
8.89
Poměr EV k provoznímu cash flow
7.01
Výnos ze zisku
66.27%
Výnos z volných peněžních toků
0.18%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
