Zjednodušeně řečeno, Extra Space Storage Inc. má 211.725 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.799% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.458%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.287%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.030% výnosem, je důkazem toho, že Extra Space Storage Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Extra Space Storage Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.071%. Dále je zdatnost Extra Space Storage Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.049% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Extra Space Storage Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $142.79, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $136.44. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Extra Space Storage Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity EXR odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 99.68% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (91.89%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (4.93%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
99.68%
Ukazatel rychlosti
91.89%
Ukazatel hotovosti
4.93%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti EXR nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 31.52% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 2.66%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 91.08%, a EBT na EBIT, 68.77%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 45.83%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
31.52%
Efektivní daňová sazba
2.66%
Čistý zisk na EBT
91.08%
EBT na EBIT
68.77%
EBIT na tržby
45.83%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.00 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
92
Provozní cyklus
114.44
Dny nesplacených závazků
214
Cyklus konverze hotovosti
-100
Obrat pohledávek
3.19
Obrat závazků
1.70
Obrat dlouhodobého majetku
10.50
Obrat aktiv
0.10
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 7.51, a volný peněžní tok na akcii, 7.09, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.24, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.43 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.56, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
7.51
Volný peněžní tok na akcii
7.09
Peněžní prostředky na akcii
0.24
Výplatní poměr
1.43
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.56
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.94
Ukazatel krytí cash flow
0.14
Ukazatel krátkodobého krytí
6.39
Poměr krytí kapitálových výdajů
18.00
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.26
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 40.60%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.78 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 43.28%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 43.83%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -57.93 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
40.60%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.78
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
43.28%
Celkový dluh ke kapitalizaci
43.83%
Úrokové krytí
-57.93
Poměr peněžních toků k dluhu
0.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.92
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 15.13, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 4.75, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 85.04, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 89.21, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
15.13
Čistý zisk na akcii
4.75
Účetní hodnota na akcii
85.04
Hmotná účetní hodnota na akcii
89.21
Vlastní kapitál na akcii
85.04
Úrokový dluh na akcii
62.87
Kapitálové výdaje na akcii
-0.69
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 33.06%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 72.16%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 11.40%, a růst provozních příjmů, 11.40%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -6.68%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -26.05%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
33.06%
Růst hrubého zisku
72.16%
Růst EBIT
11.40%
Růst provozního zisku
11.40%
Růst čistého zisku
-6.68%
Růst zisku na akcii
-26.05%
Růst zředěného zisku na akcii
-26.05%
Růst váženého průměru akcií
26.23%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
19.44%
Růst dividend na akcii
2.93%
Růst provozních peněžních toků
13.27%
Růst volných peněžních toků
5.84%
Desetiletý růst výnosů na akcii
223.60%
Pětiletý růst výnosů na akcii
60.15%
3letý růst výnosů na akcii
44.52%
10letý růst provozních CF na akcii
240.22%
5letý růst provozního CF na akcii
54.88%
3letý růst provozního CF na akcii
39.21%
10letý růst čistého zisku na akcii
207.15%
5letý růst čistého zisku na akcii
44.77%
3letý růst čistého zisku na akcii
27.63%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
438.51%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
346.27%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
332.41%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
322.37%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
84.32%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
71.24%
Růst pohledávek
14.83%
Růst zásob
100.00%
Růst aktiv
125.65%
Růst účetní hodnoty na akcii
249.74%
Růst zadlužení
50.74%
Růst výdajů SGA
13.27%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 38,428,363,846.37, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.75, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.16%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -8.28%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
38,428,363,846.37
Kvalita příjmů
1.75
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.16%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-8.28%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.54%
Kapitálové výdaje k odpisům
-22.96%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.04%
Grahamovo číslo
95.30
Rentabilita hmotných aktiv
2.96%
Graham Čistý čistý
-67.15
Pracovní kapitál
-157,866,000
Hodnota hmotných aktiv
15,095,555,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-11,112,592,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
691,735,500
Průměrné závazky
253,099,000
Průměrné zásoby
-349,585,500
Dny nesplacených tržeb
105
Dny nesplacených závazků
2227
ROIC
4.48%
ROE
0.06%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.16, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.16, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 10.84, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 20.66, a cena k provozním peněžním tokům, 19.47, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.16
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.16
Poměr ceny k tržbám
10.84
Poměr ceny a peněžních toků
19.47
Poměr ceny a zisku k růstu
14.50
Násobek hodnoty podniku
10.15
Cena Reálná hodnota
2.16
Poměr ceny a provozních peněžních toků
19.47
Poměr ceny k volným peněžním tokům
20.66
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.89
Podniková hodnota k tržbám
15.01
Hodnota podniku nad EBITDA
22.05
Poměr EV k provoznímu cash flow
27.40
Výnos ze zisku
2.96%
Výnos z volných peněžních toků
4.74%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
