Zjednodušeně řečeno, Fortune Brands Home & Security, Inc. má 128.272 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.475% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.214%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.206%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.065% výnosem, je důkazem toho, že Fortune Brands Home & Security, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Fortune Brands Home & Security, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.202%. Dále je zdatnost Fortune Brands Home & Security, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.083% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fortune Brands Home & Security, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $66.6, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $64.9675. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Fortune Brands Home & Security, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FBHS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 180.33% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (86.57%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (38.03%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
180.33%
Ukazatel rychlosti
86.57%
Ukazatel hotovosti
38.03%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FBHS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.34% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -25.74%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 125.74%, a EBT na EBIT, 76.29%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 21.43%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.34%
Efektivní daňová sazba
-25.74%
Čistý zisk na EBT
125.74%
EBT na EBIT
76.29%
EBIT na tržby
21.43%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.80 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
87
Dny nesplacených zásob
307
Provozní cyklus
407.26
Dny nesplacených závazků
188
Cyklus konverze hotovosti
219
Obrat pohledávek
3.64
Obrat závazků
1.94
Obrat zásob
1.19
Obrat dlouhodobého majetku
2.00
Obrat aktiv
0.32
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.71, a volný peněžní tok na akcii, 5.08, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.55, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.32 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.23, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.71
Volný peněžní tok na akcii
5.08
Peněžní prostředky na akcii
3.55
Výplatní poměr
0.32
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.23
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.37
Ukazatel krytí cash flow
0.16
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.71
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.51
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 44.14%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.32 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 56.83%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 56.83%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.71 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
44.14%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.32
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
56.83%
Celkový dluh ke kapitalizaci
56.83%
Úrokové krytí
3.71
Poměr peněžních toků k dluhu
0.16
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.98
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 36.23, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.17, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 17.96, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -7.58, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
36.23
Čistý zisk na akcii
3.17
Účetní hodnota na akcii
17.96
Hmotná účetní hodnota na akcii
-7.58
Vlastní kapitál na akcii
17.96
Úrokový dluh na akcii
22.94
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 10,351,630,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.61, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,351,630,000
Kvalita příjmů
2.61
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
49.68%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.74%
Grahamovo číslo
35.78
Rentabilita hmotných aktiv
12.24%
Graham Čistý čistý
-23.60
Pracovní kapitál
845,300,000
Hodnota hmotných aktiv
-968,100,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,225,900,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
527,999,999.5
Průměrné závazky
494,850,000
Průměrné zásoby
1,001,800,000
Dny nesplacených tržeb
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.57, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.57, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.77, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 12.23, a cena k provozním peněžním tokům, 16.68, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.57
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.57
Poměr ceny k tržbám
3.77
Poměr ceny a peněžních toků
16.68
Poměr ceny a zisku k růstu
0.50
Násobek hodnoty podniku
18.09
Cena Reálná hodnota
3.57
Poměr ceny a provozních peněžních toků
16.68
Poměr ceny k volným peněžním tokům
12.23
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.45
Podniková hodnota k tržbám
2.24
Hodnota podniku nad EBITDA
16.83
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.80
Výnos ze zisku
5.12%
Výnos z volných peněžních toků
13.36%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
