Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.933% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.829%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.475%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.057% výnosem, je důkazem toho, že Firm Capital Mortgage Investment Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Firm Capital Mortgage Investment Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.085%. Dále je zdatnost Firm Capital Mortgage Investment Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.104% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Firm Capital Mortgage Investment Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $7.8, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $7.8. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Firm Capital Mortgage Investment Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FCMGF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel pohotové likvidity (60.20%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (37.96%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel rychlosti
60.20%
Ukazatel hotovosti
37.96%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FCMGF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 47.50% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Čistý zisk na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 57.31%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 82.89%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
47.50%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
57.31%
EBIT na tržby
82.89%
Provozní efektivita
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
60
Provozní cyklus
28.17
Dny nesplacených závazků
309
Cyklus konverze hotovosti
-281
Obrat pohledávek
12.96
Obrat závazků
1.18
Obrat aktiv
0.12
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.08, a volný peněžní tok na akcii, 1.08, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.20, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.29 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.70, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.08
Volný peněžní tok na akcii
1.08
Peněžní prostředky na akcii
0.20
Výplatní poměr
1.29
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.70
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.27
Ukazatel krátkodobého krytí
2.01
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.14
Poměr vyplacených dividend
0.12
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 31.00%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.46 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 28.37%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 31.41%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.50 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
31.00%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.46
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
28.37%
Celkový dluh ke kapitalizaci
31.41%
Úrokové krytí
3.50
Poměr peněžních toků k dluhu
0.27
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.48
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.57, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.75, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 8.73, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 8.73, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.57
Čistý zisk na akcii
0.75
Účetní hodnota na akcii
8.73
Hmotná účetní hodnota na akcii
8.73
Vlastní kapitál na akcii
8.73
Úrokový dluh na akcii
4.45
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 22.32%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 23.72%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 21.72%, a růst provozních příjmů, 21.72%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 8.40%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 8.70%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
22.32%
Růst hrubého zisku
23.72%
Růst EBIT
21.72%
Růst provozního zisku
21.72%
Růst čistého zisku
8.40%
Růst zisku na akcii
8.70%
Růst zředěného zisku na akcii
8.62%
Růst váženého průměru akcií
0.45%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.44%
Růst dividend na akcii
0.41%
Růst provozních peněžních toků
29.51%
Růst volných peněžních toků
29.51%
Desetiletý růst výnosů na akcii
19.83%
Pětiletý růst výnosů na akcii
19.83%
3letý růst výnosů na akcii
30.69%
10letý růst provozních CF na akcii
36.41%
5letý růst provozního CF na akcii
36.41%
3letý růst provozního CF na akcii
40.73%
10letý růst čistého zisku na akcii
-3.82%
5letý růst čistého zisku na akcii
-3.82%
3letý růst čistého zisku na akcii
4.25%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
0.25%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
0.25%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-6.50%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-2.79%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-2.79%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-5.39%
Růst pohledávek
-2.35%
Růst aktiv
-8.10%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.86%
Růst zadlužení
-25.58%
Růst výdajů SGA
-44.98%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 411,239,412.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.47, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
411,239,412.4
Kvalita příjmů
1.47
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.03
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.15%
Grahamovo číslo
12.12
Rentabilita hmotných aktiv
5.79%
Graham Čistý čistý
-3.87
Pracovní kapitál
-18,619,779
Hodnota hmotných aktiv
301,188,617
Čistá hodnota oběžných aktiv
-143,669,964
Průměrné pohledávky
4,190,466
Průměrné závazky
2,892,401
Dny nesplacených tržeb
28
Dny nesplacených závazků
306
ROIC
10.24%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.89, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.89, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.01, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 7.20, a cena k provozním peněžním tokům, 7.20, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.89
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.89
Poměr ceny k tržbám
5.01
Poměr ceny a peněžních toků
7.20
Poměr ceny a zisku k růstu
-1.37
Násobek hodnoty podniku
3.11
Cena Reálná hodnota
0.89
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.20
Poměr ceny k volným peněžním tokům
7.20
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.93
Podniková hodnota k tržbám
7.58
Hodnota podniku nad EBITDA
9.15
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.88
Výnos ze zisku
9.19%
Výnos z volných peněžních toků
13.48%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
