Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.000% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.532%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.164%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.003% výnosem, je důkazem toho, že Federal Home Loan Mortgage Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Federal Home Loan Mortgage Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.245%. Dále je zdatnost Federal Home Loan Mortgage Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.011% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Federal Home Loan Mortgage Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $5.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $5.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Federal Home Loan Mortgage Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FMCCI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 40.53% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (210.14%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (40.53%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
40.53%
Ukazatel rychlosti
210.14%
Ukazatel hotovosti
40.53%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FMCCI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 20.48% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.09%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.91%, a EBT na EBIT, 38.49%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 53.20%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
20.48%
Efektivní daňová sazba
20.09%
Čistý zisk na EBT
79.91%
EBT na EBIT
38.49%
EBIT na tržby
53.20%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.41 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
210
Obrat pohledávek
6.88
Obrat aktiv
0.02
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.19, a volný peněžní tok na akcii, 2.19, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.55, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.10, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.19
Volný peněžní tok na akcii
2.19
Peněžní prostředky na akcii
2.55
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.10
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krátkodobého krytí
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 97.70%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 63.65 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 98.37%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 98.45%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.41 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
97.70%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
63.65
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
98.37%
Celkový dluh ke kapitalizaci
98.45%
Úrokové krytí
0.41
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
65.14
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 33.29, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.26, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 14.76, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 14.76, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
33.29
Čistý zisk na akcii
3.26
Účetní hodnota na akcii
14.76
Hmotná účetní hodnota na akcii
14.76
Vlastní kapitál na akcii
14.76
Úrokový dluh na akcii
1018.91
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 406.32%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 406.32%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 28.91%, a růst provozních příjmů, 28.91%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12.98%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -146.64%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
406.32%
Růst hrubého zisku
406.32%
Růst EBIT
28.91%
Růst provozního zisku
28.91%
Růst čistého zisku
12.98%
Růst zisku na akcii
-146.64%
Růst zředěného zisku na akcii
-146.64%
Růst provozních peněžních toků
-36.14%
Růst volných peněžních toků
-36.14%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-37.70%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-2.82%
3letý růst výnosů na akcii
546.28%
10letý růst provozních CF na akcii
-94.23%
5letý růst provozního CF na akcii
58.74%
3letý růst provozního CF na akcii
739.58%
10letý růst čistého zisku na akcii
-96.96%
5letý růst čistého zisku na akcii
-83.97%
3letý růst čistého zisku na akcii
43.84%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-47.76%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
49.76%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
190.76%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
16.37%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
2.26%
Růst účetní hodnoty na akcii
28.92%
Růst zadlužení
1.99%
Růst výdajů SGA
6.43%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,214,939,600,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.72, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,214,939,600,000
Kvalita příjmů
0.72
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Grahamovo číslo
32.89
Rentabilita hmotných aktiv
0.32%
Graham Čistý čistý
-994.09
Pracovní kapitál
3,187,000,000
Hodnota hmotných aktiv
47,722,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-3,174,035,000,000
Investovaný kapitál
67
Průměrné pohledávky
9,227,000,000
Průměrné závazky
8,060,500,000
Průměrné zásoby
7,651,000,000
Dny nesplacených tržeb
34
ROIC
2.44%
ROE
0.22%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.37, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.37, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.01, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 0.13, a cena k provozním peněžním tokům, 2.61, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.37
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.37
Poměr ceny k tržbám
0.01
Poměr ceny a peněžních toků
2.61
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.04
Násobek hodnoty podniku
-104.91
Cena Reálná hodnota
0.37
Poměr ceny a provozních peněžních toků
2.61
Poměr ceny k volným peněžním tokům
0.13
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.26
Podniková hodnota k tržbám
29.86
Hodnota podniku nad EBITDA
32.36
Poměr EV k provoznímu cash flow
422.19
Výnos ze zisku
83.55%
Výnos z volných peněžních toků
60.38%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
