Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.347% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.108%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.085%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.078% výnosem, je důkazem toho, že Five Below, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Five Below, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.208%. Dále je zdatnost Five Below, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.122% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Five Below, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $146.2, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $140.19. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Five Below, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FIVE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 168.11% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (64.94%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (25.11%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
168.11%
Ukazatel rychlosti
64.94%
Ukazatel hotovosti
25.11%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FIVE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.27% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.93%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.07%, a EBT na EBIT, 104.03%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.83%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.27%
Efektivní daňová sazba
24.93%
Čistý zisk na EBT
75.07%
EBT na EBIT
104.03%
EBIT na tržby
10.83%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.68 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
65
Dny nesplacených zásob
92
Provozní cyklus
92.37
Dny nesplacených závazků
40
Cyklus konverze hotovosti
52
Obrat pohledávek
736.32
Obrat závazků
9.06
Obrat zásob
3.97
Obrat dlouhodobého majetku
1.35
Obrat aktiv
0.92
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 9.05, a volný peněžní tok na akcii, 2.98, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 8.34, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
9.05
Volný peněžní tok na akcii
2.98
Peněžní prostředky na akcii
8.34
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.33
Ukazatel krytí cash flow
0.29
Ukazatel krátkodobého krytí
2.07
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.49
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.49
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 44.90%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.10 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 48.58%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 52.31%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -105.72 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
44.90%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.10
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
48.58%
Celkový dluh ke kapitalizaci
52.31%
Úrokové krytí
-105.72
Poměr peněžních toků k dluhu
0.29
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.44
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 64.15, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.43, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 28.56, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 28.56, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
64.15
Čistý zisk na akcii
5.43
Účetní hodnota na akcii
28.56
Hmotná účetní hodnota na akcii
28.56
Vlastní kapitál na akcii
28.56
Úrokový dluh na akcii
31.33
Kapitálové výdaje na akcii
-6.04
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -100.00%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -100.00%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 87166.22%, a růst provozních příjmů, 87166.22%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 115033.37%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 115114.01%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-100.00%
Růst hrubého zisku
-100.00%
Růst EBIT
87166.22%
Růst provozního zisku
87166.22%
Růst čistého zisku
115033.37%
Růst zisku na akcii
115114.01%
Růst zředěného zisku na akcii
115325.80%
Růst váženého průměru akcií
-0.11%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.22%
Růst provozních peněžních toků
-100.00%
Růst volných peněžních toků
-100.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
3letý růst výnosů na akcii
-100.00%
10letý růst provozních CF na akcii
-100.00%
5letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
3letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
10letý růst čistého zisku na akcii
899683.81%
5letý růst čistého zisku na akcii
202113.61%
3letý růst čistého zisku na akcii
245433.62%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1302450.83%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
258857.74%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
180689.92%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
-100.00%
Růst zásob
110683.56%
Růst aktiv
117852.15%
Růst účetní hodnoty na akcii
116401.69%
Růst zadlužení
116054.92%
Růst výdajů SGA
-100.00%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 11,608,097,209.72, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.66, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, -1723.72%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -67.06%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,608,097,209.72
Kvalita příjmů
1.66
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.20
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
-1723.72%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-67.06%
Kapitálové výdaje k příjmům
-9.41%
Kapitálové výdaje k odpisům
-256.26%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.50%
Grahamovo číslo
59.06
Rentabilita hmotných aktiv
0.43%
Graham Čistý čistý
-27.59
Pracovní kapitál
487,616,000
Hodnota hmotných aktiv
68,327,956,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,083,539,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
6,866,000
Průměrné závazky
238,697,499.5
Průměrné zásoby
556,173,500
Dny nesplacených závazků
39
Dny zásob na skladě
88
ROIC
8.71%
ROE
0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.00, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.00, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.22, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 48.12, a cena k provozním peněžním tokům, 15.85, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.00
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.00
Poměr ceny k tržbám
2.22
Poměr ceny a peněžních toků
15.85
Poměr ceny a zisku k růstu
1.53
Násobek hodnoty podniku
12.32
Cena Reálná hodnota
5.00
Poměr ceny a provozních peněžních toků
15.85
Poměr ceny k volným peněžním tokům
48.12
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
6.34
Podniková hodnota k tržbám
3.26
Hodnota podniku nad EBITDA
22.48
Poměr EV k provoznímu cash flow
23.23
Výnos ze zisku
3.00%
Výnos z volných peněžních toků
1.64%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
