Zjednodušeně řečeno, FormFactor, Inc. má 77.598 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.391% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.016%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.155%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.092% výnosem, je důkazem toho, že FormFactor, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv FormFactor, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.117%. Dále je zdatnost FormFactor, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.011% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií FormFactor, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $45.02, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $43.06. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh FormFactor, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FORM odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 450.75% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (345.77%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (147.18%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
450.75%
Ukazatel rychlosti
345.77%
Ukazatel hotovosti
147.18%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FORM nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.99% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 8.89%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 91.11%, a EBT na EBIT, 1050.41%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 1.62%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.99%
Efektivní daňová sazba
8.89%
Čistý zisk na EBT
91.11%
EBT na EBIT
1050.41%
EBIT na tržby
1.62%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.51 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 689.14% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
346
Dny nesplacených zásob
98
Provozní cyklus
151.15
Dny nesplacených závazků
60
Cyklus konverze hotovosti
92
Obrat pohledávek
6.89
Obrat závazků
6.13
Obrat zásob
3.72
Obrat dlouhodobého majetku
2.84
Obrat aktiv
0.59
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.10, a volný peněžní tok na akcii, 0.46, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.58, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.13, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.10
Volný peněžní tok na akcii
0.46
Peněžní prostředky na akcii
4.58
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.13
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.42
Ukazatel krytí cash flow
3.81
Ukazatel krátkodobého krytí
9.15
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.71
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.71
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.00%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.39%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 2.36%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -6.33 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.00%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1.39%
Celkový dluh ke kapitalizaci
2.36%
Úrokové krytí
-6.33
Poměr peněžních toků k dluhu
3.81
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.21
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 8.57, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.06, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.75, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 9.21, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
8.57
Čistý zisk na akcii
1.06
Účetní hodnota na akcii
11.75
Hmotná účetní hodnota na akcii
9.21
Vlastní kapitál na akcii
11.75
Úrokový dluh na akcii
0.30
Kapitálové výdaje na akcii
-0.72
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -11.34%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -13.87%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -79.49%, a růst provozních příjmů, -79.49%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 62.38%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 63.08%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-11.34%
Růst hrubého zisku
-13.87%
Růst EBIT
-79.49%
Růst provozního zisku
-79.49%
Růst čistého zisku
62.38%
Růst zisku na akcii
63.08%
Růst zředěného zisku na akcii
61.54%
Růst váženého průměru akcií
-0.27%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.05%
Růst provozních peněžních toků
-50.98%
Růst volných peněžních toků
-87.11%
Desetiletý růst výnosů na akcii
100.64%
Pětiletý růst výnosů na akcii
18.90%
3letý růst výnosů na akcii
-5.25%
10letý růst provozních CF na akcii
880.06%
5letý růst provozního CF na akcii
-10.69%
3letý růst provozního CF na akcii
-62.17%
10letý růst čistého zisku na akcii
200.06%
5letý růst čistého zisku na akcii
-24.79%
3letý růst čistého zisku na akcii
3.99%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
116.50%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
48.77%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
21.05%
Růst pohledávek
21.12%
Růst zásob
-9.31%
Růst aktiv
9.78%
Růst účetní hodnoty na akcii
12.74%
Růst zadlužení
-4.42%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
5.79%
Růst výdajů SGA
-3.09%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,096,283,700, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.78, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 19.34%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -86.73%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,096,283,700
Kvalita příjmů
0.78
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
17.43%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
19.34%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-86.73%
Kapitálové výdaje k příjmům
-8.45%
Kapitálové výdaje k odpisům
-124.94%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
5.82%
Grahamovo číslo
16.78
Rentabilita hmotných aktiv
9.23%
Graham Čistý čistý
3.69
Pracovní kapitál
442,685,000
Hodnota hmotných aktiv
712,776,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
393,790,000
Průměrné pohledávky
97,450,000
Průměrné závazky
66,582,500
Průměrné zásoby
117,421,000
Dny nesplacených tržeb
59
Dny nesplacených závazků
57
Dny zásob na skladě
100
ROIC
1.12%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.71, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.71, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.56, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 122.57, a cena k provozním peněžním tokům, 50.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.71
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.71
Poměr ceny k tržbám
6.56
Poměr ceny a peněžních toků
50.97
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.15
Násobek hodnoty podniku
111.12
Cena Reálná hodnota
4.71
Poměr ceny a provozních peněžních toků
50.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
122.57
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.55
Podniková hodnota k tržbám
4.67
Hodnota podniku nad EBITDA
55.19
Poměr EV k provoznímu cash flow
47.93
Výnos ze zisku
2.55%
Výnos z volných peněžních toků
0.27%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
