Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.345% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.000%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.012%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.007% výnosem, je důkazem toho, že Freshpet, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Freshpet, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.010%. Dále je zdatnost Freshpet, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.000% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Freshpet, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $108.24, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $104.87. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Freshpet, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FRPT odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 496.62% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (398.31%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (314.71%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
496.62%
Ukazatel rychlosti
398.31%
Ukazatel hotovosti
314.71%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FRPT nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.32% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -6.58%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 89.86%, a EBT na EBIT, -2810.59%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -0.05%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
1.32%
Efektivní daňová sazba
-6.58%
Čistý zisk na EBT
89.86%
EBT na EBIT
-2810.59%
EBIT na tržby
-0.05%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.97 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 1201.66% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
398
Dny nesplacených zásob
49
Provozní cyklus
79.00
Dny nesplacených závazků
32
Cyklus konverze hotovosti
47
Obrat pohledávek
12.02
Obrat závazků
11.58
Obrat zásob
7.51
Obrat dlouhodobého majetku
0.82
Obrat aktiv
0.56
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.97, a volný peněžní tok na akcii, -1.42, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.34, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.97
Volný peněžní tok na akcii
-1.42
Peněžní prostředky na akcii
5.34
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.72
Ukazatel krytí cash flow
0.22
Ukazatel krátkodobého krytí
30.07
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.58
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.58
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 28.63%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.43 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 30.09%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 30.24%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -0.05 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
28.63%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.43
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
30.09%
Celkový dluh ke kapitalizaci
30.24%
Úrokové krytí
-0.05
Poměr peněžních toků k dluhu
0.22
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.51
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 15.92, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.70, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 19.80, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 19.80, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
15.92
Čistý zisk na akcii
-0.70
Účetní hodnota na akcii
19.80
Hmotná účetní hodnota na akcii
19.80
Vlastní kapitál na akcii
19.80
Úrokový dluh na akcii
8.52
Kapitálové výdaje na akcii
-4.96
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 28.82%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 26.33%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 42.79%, a růst provozních příjmů, 42.79%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 39.72%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 42.15%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
28.82%
Růst hrubého zisku
26.33%
Růst EBIT
42.79%
Růst provozního zisku
42.79%
Růst čistého zisku
39.72%
Růst zisku na akcii
42.15%
Růst zředěného zisku na akcii
42.15%
Růst váženého průměru akcií
4.27%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
4.27%
Růst provozních peněžních toků
275.68%
Růst volných peněžních toků
40.30%
Desetiletý růst výnosů na akcii
423.40%
Pětiletý růst výnosů na akcii
191.11%
3letý růst výnosů na akcii
98.58%
10letý růst provozních CF na akcii
391.16%
5letý růst provozního CF na akcii
199.89%
3letý růst provozního CF na akcii
195.79%
10letý růst čistého zisku na akcii
33.20%
5letý růst čistého zisku na akcii
-359.92%
3letý růst čistého zisku na akcii
-770.38%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1475.94%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
475.75%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
99.68%
Růst pohledávek
-1.42%
Růst zásob
8.49%
Růst aktiv
30.13%
Růst účetní hodnoty na akcii
-11.36%
Růst zadlužení
7344.05%
Růst výdajů SGA
11.24%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,306,805,880, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -2.26, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,306,805,880
Kvalita příjmů
-2.26
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-314.84%
Kapitálové výdaje k příjmům
-31.18%
Kapitálové výdaje k odpisům
-408.59%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.25%
Grahamovo číslo
17.63
Rentabilita hmotných aktiv
-2.30%
Graham Čistý čistý
-2.90
Pracovní kapitál
338,097,000
Hodnota hmotných aktiv
953,454,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-83,648,000
Průměrné pohledávky
57,163,000
Průměrné závazky
45,592,000
Průměrné zásoby
60,764,000
Dny nesplacených tržeb
27
Dny nesplacených závazků
25
Dny zásob na skladě
43
ROIC
-2.22%
ROE
-0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.88, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.88, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.00, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -83.90, a cena k provozním peněžním tokům, 60.42, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.88
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.88
Poměr ceny k tržbám
7.00
Poměr ceny a peněžních toků
60.42
Poměr ceny a zisku k růstu
6.12
Násobek hodnoty podniku
107.19
Cena Reálná hodnota
5.88
Poměr ceny a provozních peněžních toků
60.42
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-83.90
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.38
Podniková hodnota k tržbám
5.62
Hodnota podniku nad EBITDA
149.66
Poměr EV k provoznímu cash flow
56.71
Výnos ze zisku
-0.80%
Výnos z volných peněžních toků
-3.90%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
