Zjednodušeně řečeno, Federal Screw Works má 1.382 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.076% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.040%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.017%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.025% výnosem, je důkazem toho, že Federal Screw Works umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Federal Screw Works k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.064%. Dále je zdatnost Federal Screw Works ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.075% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Federal Screw Works podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $6, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $5.95. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Federal Screw Works.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FSCR odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 252.02% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (111.24%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (2.39%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
252.02%
Ukazatel rychlosti
111.24%
Ukazatel hotovosti
2.39%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FSCR nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.72% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Čistý zisk na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 42.76%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 4.03%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
1.72%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
42.76%
EBIT na tržby
4.03%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.52 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
111
Dny nesplacených zásob
78
Provozní cyklus
134.15
Dny nesplacených závazků
37
Cyklus konverze hotovosti
97
Obrat pohledávek
6.50
Obrat závazků
9.94
Obrat zásob
4.68
Obrat dlouhodobého majetku
3.19
Obrat aktiv
1.47
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 5.88, a volný peněžní tok na akcii, 5.22, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.25, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.08, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
5.88
Volný peněžní tok na akcii
5.22
Peněžní prostředky na akcii
0.25
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.08
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.89
Ukazatel krytí cash flow
0.31
Ukazatel krátkodobého krytí
2.52
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.97
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
8.97
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 36.96%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.90 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 44.03%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 47.33%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1.78 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
36.96%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.90
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
44.03%
Celkový dluh ke kapitalizaci
47.33%
Úrokové krytí
1.78
Poměr peněžních toků k dluhu
0.31
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.43
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 74.13, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.75, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 20.26, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 20.26, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
74.13
Čistý zisk na akcii
0.75
Účetní hodnota na akcii
20.26
Hmotná účetní hodnota na akcii
20.26
Vlastní kapitál na akcii
20.26
Úrokový dluh na akcii
24.03
Kapitálové výdaje na akcii
-0.78
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 20.18%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 227.34%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 311.42%, a růst provozních příjmů, 311.42%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 113.34%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 113.39%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
20.18%
Růst hrubého zisku
227.34%
Růst EBIT
311.42%
Růst provozního zisku
311.42%
Růst čistého zisku
113.34%
Růst zisku na akcii
113.39%
Růst zředěného zisku na akcii
113.39%
Růst provozních peněžních toků
159.68%
Růst volných peněžních toků
137.73%
Desetiletý růst výnosů na akcii
39.63%
Pětiletý růst výnosů na akcii
39.63%
3letý růst výnosů na akcii
70.67%
10letý růst provozních CF na akcii
662.42%
5letý růst provozního CF na akcii
662.42%
3letý růst provozního CF na akcii
-17.69%
10letý růst čistého zisku na akcii
-75.41%
5letý růst čistého zisku na akcii
-75.41%
3letý růst čistého zisku na akcii
150.78%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
34.20%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
34.20%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
68.19%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
7.21%
Růst zásob
-3.22%
Růst aktiv
-4.59%
Růst účetní hodnoty na akcii
9.76%
Růst zadlužení
-10.67%
Růst výdajů SGA
-3.48%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 45,055,802.3, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 4.14, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
45,055,802.3
Kvalita příjmů
4.14
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-25.26%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.05%
Kapitálové výdaje k odpisům
-22.80%
Grahamovo číslo
18.45
Rentabilita hmotných aktiv
1.36%
Graham Čistý čistý
-16.46
Pracovní kapitál
24,217,730
Hodnota hmotných aktiv
27,997,224
Čistá hodnota oběžných aktiv
-7,385,868
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
18,361,211
Průměrné závazky
10,253,097
Průměrné zásoby
21,425,084
Dny nesplacených tržeb
68
Dny nesplacených závazků
40
Dny zásob na skladě
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.29, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.29, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.08, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 1.15, a cena k provozním peněžním tokům, 1.03, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.29
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.29
Poměr ceny k tržbám
0.08
Poměr ceny a peněžních toků
1.03
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.03
Násobek hodnoty podniku
-2.01
Cena Reálná hodnota
0.29
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.03
Poměr ceny k volným peněžním tokům
1.15
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.48
Podniková hodnota k tržbám
0.44
Hodnota podniku nad EBITDA
5.66
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.55
Výnos ze zisku
7.67%
Výnos z volných peněžních toků
23.73%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
