Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.264% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.588%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.575%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.799% výnosem, je důkazem toho, že ToughBuilt Industries, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv ToughBuilt Industries, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -2.714%. Dále je zdatnost ToughBuilt Industries, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -4.667% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ToughBuilt Industries, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2.38, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2.2. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh ToughBuilt Industries, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TBLT odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 74.07% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (20.33%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (3.44%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
74.07%
Ukazatel rychlosti
20.33%
Ukazatel hotovosti
3.44%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TBLT nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -57.25% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 11.55%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 100.51%, a EBT na EBIT, 97.43%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -58.76%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-57.25%
Efektivní daňová sazba
11.55%
Čistý zisk na EBT
100.51%
EBT na EBIT
97.43%
EBIT na tržby
-58.76%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.74 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
20
Dny nesplacených zásob
155
Provozní cyklus
191.94
Dny nesplacených závazků
227
Cyklus konverze hotovosti
-35
Obrat pohledávek
9.97
Obrat závazků
1.61
Obrat zásob
2.35
Obrat dlouhodobého majetku
3.91
Obrat aktiv
1.39
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -23.06, a volný peněžní tok na akcii, -25.76, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.81, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-23.06
Volný peněžní tok na akcii
-25.76
Peněžní prostředky na akcii
3.81
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.12
Ukazatel krytí cash flow
-2.24
Ukazatel krátkodobého krytí
-5.68
Poměr krytí kapitálových výdajů
-8.55
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-8.55
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 7.70%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.60 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 26.70%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.52%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -19.53 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
7.70%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.60
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
26.70%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.52%
Úrokové krytí
-19.53
Poměr peněžních toků k dluhu
-2.24
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
7.80
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 939.34, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -222.20, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 292.96, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 278.57, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
939.34
Čistý zisk na akcii
-222.20
Účetní hodnota na akcii
292.96
Hmotná účetní hodnota na akcii
278.57
Vlastní kapitál na akcii
292.96
Úrokový dluh na akcii
72.23
Kapitálové výdaje na akcii
-50.29
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 36.03%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 31.90%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -33.01%, a růst provozních příjmů, -33.01%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 39.49%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 93.86%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
36.03%
Růst hrubého zisku
31.90%
Růst EBIT
-33.01%
Růst provozního zisku
-33.01%
Růst čistého zisku
39.49%
Růst zisku na akcii
93.86%
Růst zředěného zisku na akcii
93.86%
Růst váženého průměru akcií
885.09%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
885.09%
Růst provozních peněžních toků
43.65%
Růst volných peněžních toků
45.29%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-99.36%
3letý růst výnosů na akcii
-98.44%
5letý růst provozního CF na akcii
97.50%
3letý růst provozního CF na akcii
98.86%
5letý růst čistého zisku na akcii
99.64%
3letý růst čistého zisku na akcii
98.66%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
100.29%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-97.11%
Růst pohledávek
-7.53%
Růst zásob
5.03%
Růst aktiv
6.29%
Růst účetní hodnoty na akcii
-94.79%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
61.84%
Růst výdajů SGA
28.69%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 18,270,056.5, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.95, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.74%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 13.68%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,270,056.5
Kvalita příjmů
0.95
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
11.86%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.74%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
13.68%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.35%
Kapitálové výdaje k odpisům
-104.59%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.80%
Grahamovo číslo
1210.23
Rentabilita hmotných aktiv
-27.33%
Graham Čistý čistý
-185.93
Pracovní kapitál
9,378,302
Hodnota hmotných aktiv
28,248,712
Čistá hodnota oběžných aktiv
5,900,922
Průměrné pohledávky
17,495,296
Průměrné závazky
22,055,889
Průměrné zásoby
39,398,649
Dny nesplacených tržeb
64
Dny nesplacených závazků
155
Dny zásob na skladě
210
ROIC
-85.35%
ROE
-0.76%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.15, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.15, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.02, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -0.16, a cena k provozním peněžním tokům, -0.11, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.15
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.15
Poměr ceny k tržbám
0.02
Poměr ceny a peněžních toků
-0.11
Násobek hodnoty podniku
0.02
Cena Reálná hodnota
0.15
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-0.11
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-0.16
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.52
Podniková hodnota k tržbám
0.19
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.37
Poměr EV k provoznímu cash flow
-0.49
Výnos ze zisku
-146.09%
Výnos z volných peněžních toků
-274.85%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
