Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.297% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.106%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.044%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.033% výnosem, je důkazem toho, že H.B. Fuller Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv H.B. Fuller Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.089%. Dále je zdatnost H.B. Fuller Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.092% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií H.B. Fuller Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $76.38, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $75.07. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh H.B. Fuller Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FUL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 198.54% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (105.78%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (25.30%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
198.54%
Ukazatel rychlosti
105.78%
Ukazatel hotovosti
25.30%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FUL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.88% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 37.94%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 63.78%, a EBT na EBIT, 65.05%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.57%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.88%
Efektivní daňová sazba
37.94%
Čistý zisk na EBT
63.78%
EBT na EBIT
65.05%
EBIT na tržby
10.57%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.99 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
106
Dny nesplacených zásob
72
Provozní cyklus
127.09
Dny nesplacených závazků
68
Cyklus konverze hotovosti
59
Obrat pohledávek
6.68
Obrat závazků
5.36
Obrat zásob
5.04
Obrat dlouhodobého majetku
4.27
Obrat aktiv
0.75
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 7.68, a volný peněžní tok na akcii, 5.58, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.02, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.29 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
7.68
Volný peněžní tok na akcii
5.58
Peněžní prostředky na akcii
3.02
Výplatní poměr
0.29
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.73
Ukazatel krytí cash flow
0.23
Ukazatel krátkodobého krytí
272.15
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.66
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.64
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 39.10%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 50.86%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 50.88%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.78 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
39.10%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
50.86%
Celkový dluh ke kapitalizaci
50.88%
Úrokové krytí
2.78
Poměr peněžních toků k dluhu
0.23
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.65
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 64.62, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.67, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 32.31, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -8.46, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
64.62
Čistý zisk na akcii
2.67
Účetní hodnota na akcii
32.31
Hmotná účetní hodnota na akcii
-8.46
Vlastní kapitál na akcii
32.31
Úrokový dluh na akcii
37.50
Kapitálové výdaje na akcii
-2.19
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -6.35%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 4.69%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 3.40%, a růst provozních příjmů, 3.40%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -19.64%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -20.77%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-6.35%
Růst hrubého zisku
4.69%
Růst EBIT
3.40%
Růst provozního zisku
3.40%
Růst čistého zisku
-19.64%
Růst zisku na akcii
-20.77%
Růst zředěného zisku na akcii
-20.55%
Růst váženého průměru akcií
1.40%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.25%
Růst dividend na akcii
9.15%
Růst provozních peněžních toků
47.52%
Růst volných peněžních toků
104.87%
Desetiletý růst výnosů na akcii
57.51%
Pětiletý růst výnosů na akcii
7.50%
3letý růst výnosů na akcii
20.52%
10letý růst provozních CF na akcii
161.87%
5letý růst provozního CF na akcii
39.09%
3letý růst provozního CF na akcii
9.31%
10letý růst čistého zisku na akcii
37.52%
5letý růst čistého zisku na akcii
-21.19%
3letý růst čistého zisku na akcii
12.18%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
73.30%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
41.90%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
21.70%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
106.11%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
29.83%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
24.21%
Růst pohledávek
1.86%
Růst zásob
-10.11%
Růst aktiv
5.82%
Růst účetní hodnoty na akcii
7.50%
Růst zadlužení
7.80%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
8.44%
Růst výdajů SGA
-8.75%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,900,905,480, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.61, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.17, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.39%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 46.91%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -31.48%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,900,905,480
Kvalita příjmů
2.61
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.17
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.39%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
46.91%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-31.48%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-74.53%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.57%
Grahamovo číslo
44.03
Rentabilita hmotných aktiv
5.78%
Graham Čistý čistý
-38.71
Pracovní kapitál
619,292,000
Hodnota hmotných aktiv
-459,739,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,655,559,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
613,028,500
Průměrné závazky
450,184,500
Průměrné zásoby
466,910,500
Dny nesplacených tržeb
64
Dny nesplacených závazků
64
Dny zásob na skladě
64
ROIC
5.83%
ROE
0.08%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.45, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.45, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.23, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 14.13, a cena k provozním peněžním tokům, 10.31, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.45
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.45
Poměr ceny k tržbám
1.23
Poměr ceny a peněžních toků
10.31
Poměr ceny a zisku k růstu
-1.35
Násobek hodnoty podniku
4.91
Cena Reálná hodnota
2.45
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.31
Poměr ceny k volným peněžním tokům
14.13
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.38
Podniková hodnota k tržbám
1.68
Hodnota podniku nad EBITDA
10.92
Poměr EV k provoznímu cash flow
15.59
Výnos ze zisku
3.47%
Výnos z volných peněžních toků
6.21%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
