Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.954% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.838%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.586%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.095% výnosem, je důkazem toho, že Garanti Faktoring A.S. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Garanti Faktoring A.S. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.724%. Dále je zdatnost Garanti Faktoring A.S. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.136% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Garanti Faktoring A.S. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $177.9, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $166. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Garanti Faktoring A.S..
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GARFA.IS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 84.09% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 30.33%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 69.67%, a EBT na EBIT, 100.33%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 83.81%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
84.09%
Efektivní daňová sazba
30.33%
Čistý zisk na EBT
69.67%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na tržby
83.81%
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -32.71, a volný peněžní tok na akcii, -32.93, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.38, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -1.32, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-32.71
Volný peněžní tok na akcii
-32.93
Peněžní prostředky na akcii
3.38
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-1.32
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.01
Ukazatel krytí cash flow
-0.39
Poměr krytí kapitálových výdajů
-146.26
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-146.26
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 55.46%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 3.35 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 76.99%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 76.99%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.89 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
55.46%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
3.35
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
76.99%
Celkový dluh ke kapitalizaci
76.99%
Úrokové krytí
0.89
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.39
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
6.03
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 22.73, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 13.15, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 21.81, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 21.45, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
22.73
Čistý zisk na akcii
13.15
Účetní hodnota na akcii
21.81
Hmotná účetní hodnota na akcii
21.45
Vlastní kapitál na akcii
21.81
Úrokový dluh na akcii
274.81
Kapitálové výdaje na akcii
-0.29
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 188.96%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 183.65%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 219.30%, a růst provozních příjmů, 219.30%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 197.96%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 198.19%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
188.96%
Růst hrubého zisku
183.65%
Růst EBIT
219.30%
Růst provozního zisku
219.30%
Růst čistého zisku
197.96%
Růst zisku na akcii
198.19%
Růst zředěného zisku na akcii
198.19%
Růst provozních peněžních toků
-1342.46%
Růst volných peněžních toků
-1438.40%
Desetiletý růst výnosů na akcii
2559.13%
Pětiletý růst výnosů na akcii
1032.36%
3letý růst výnosů na akcii
751.65%
10letý růst provozních CF na akcii
-310.86%
5letý růst provozního CF na akcii
-530.23%
3letý růst provozního CF na akcii
-171.92%
10letý růst čistého zisku na akcii
6729.72%
5letý růst čistého zisku na akcii
2325.62%
3letý růst čistého zisku na akcii
1983.92%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1344.27%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
1014.84%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
711.87%
Růst pohledávek
21.52%
Růst zásob
22.41%
Růst aktiv
22.27%
Růst účetní hodnoty na akcii
150.56%
Růst zadlužení
11.68%
Růst výdajů SGA
58.33%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 16,072,459,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -1.38, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.25%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 1.59%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
16,072,459,000
Kvalita příjmů
-1.38
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.25%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
1.59%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.26%
Kapitálové výdaje k odpisům
-278.36%
Grahamovo číslo
80.32
Rentabilita hmotných aktiv
8.86%
Graham Čistý čistý
56.06
Pracovní kapitál
11,505,676,000
Hodnota hmotných aktiv
1,704,956,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,480,418,000
Investovaný kapitál
11
Průměrné pohledávky
10,493,678,000
Průměrné závazky
48,040,500
Průměrné zásoby
10,637,406,000
Dny nesplacených tržeb
2326
Dny nesplacených závazků
209
Dny zásob na skladě
38363
ROIC
4.88%
ROE
0.60%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 7.50, a poměr ceny k účetní hodnotě, 7.50, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.39, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -5.57, a cena k provozním peněžním tokům, -5.81, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
7.50
Poměr ceny k účetní hodnotě
7.50
Poměr ceny k tržbám
7.39
Poměr ceny a peněžních toků
-5.81
Poměr ceny a zisku k růstu
0.07
Násobek hodnoty podniku
6.39
Cena Reálná hodnota
7.50
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-5.81
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-5.57
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.63
Podniková hodnota k tržbám
8.90
Hodnota podniku nad EBITDA
10.78
Poměr EV k provoznímu cash flow
-11.16
Výnos ze zisku
16.60%
Výnos z volných peněžních toků
-23.24%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
