Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.318% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.085%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.055%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.090% výnosem, je důkazem toho, že GMS Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv GMS Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.218%. Dále je zdatnost GMS Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.173% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií GMS Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $94.83, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $91.77. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh GMS Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity GMS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 240.39% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (141.79%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (14.15%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
240.39%
Ukazatel rychlosti
141.79%
Ukazatel hotovosti
14.15%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GMS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.22% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.19%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.81%, a EBT na EBIT, 84.96%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 8.50%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.22%
Efektivní daňová sazba
24.19%
Čistý zisk na EBT
75.81%
EBT na EBIT
84.96%
EBIT na tržby
8.50%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.40 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
142
Dny nesplacených zásob
58
Provozní cyklus
111.61
Dny nesplacených závazků
32
Cyklus konverze hotovosti
80
Obrat pohledávek
6.79
Obrat závazků
11.38
Obrat zásob
6.31
Obrat dlouhodobého majetku
8.56
Obrat aktiv
1.65
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 10.88, a volný peněžní tok na akcii, 9.40, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.27, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.08, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
10.88
Volný peněžní tok na akcii
9.40
Peněžní prostředky na akcii
2.27
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.08
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.86
Ukazatel krytí cash flow
0.47
Ukazatel krátkodobého krytí
4.52
Poměr krytí kapitálových výdajů
7.33
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
7.33
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 28.47%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.66 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 37.06%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 39.63%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 6.08 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
28.47%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.66
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
37.06%
Celkový dluh ke kapitalizaci
39.63%
Úrokové krytí
6.08
Poměr peněžních toků k dluhu
0.47
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.31
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 127.18, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 7.95, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 30.42, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.16, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
127.18
Čistý zisk na akcii
7.95
Účetní hodnota na akcii
30.42
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.16
Vlastní kapitál na akcii
30.42
Úrokový dluh na akcii
32.31
Kapitálové výdaje na akcii
-1.26
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 14.98%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 15.97%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 20.60%, a růst provozních příjmů, 20.60%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 21.78%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 25.20%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
14.98%
Růst hrubého zisku
15.97%
Růst EBIT
20.60%
Růst provozního zisku
20.60%
Růst čistého zisku
21.78%
Růst zisku na akcii
25.20%
Růst zředěného zisku na akcii
25.52%
Růst váženého průměru akcií
-2.72%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.98%
Růst provozních peněžních toků
145.94%
Růst volných peněžních toků
180.85%
Desetiletý růst výnosů na akcii
331.92%
Pětiletý růst výnosů na akcii
107.69%
3letý růst výnosů na akcii
64.22%
10letý růst provozních CF na akcii
3023.10%
5letý růst provozního CF na akcii
387.91%
3letý růst provozního CF na akcii
45.57%
10letý růst čistého zisku na akcii
271.66%
5letý růst čistého zisku na akcii
417.58%
3letý růst čistého zisku na akcii
1322.46%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
115.33%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
100.83%
Růst pohledávek
5.62%
Růst zásob
4.45%
Růst aktiv
5.24%
Růst účetní hodnoty na akcii
23.10%
Růst zadlužení
-3.49%
Růst výdajů SGA
15.12%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,558,021,400, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.33, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 33.68%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -11.92%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,558,021,400
Kvalita příjmů
1.33
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.20
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
33.68%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-11.92%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.99%
Kapitálové výdaje k odpisům
-41.50%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.41%
Grahamovo číslo
73.75
Rentabilita hmotných aktiv
15.37%
Graham Čistý čistý
-22.57
Pracovní kapitál
843,242,000
Hodnota hmotných aktiv
174,284,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-442,728,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
771,139,000
Průměrné závazky
372,159,000
Průměrné zásoby
563,224,000
Dny nesplacených tržeb
54
Dny nesplacených závazků
38
Dny zásob na skladě
58
ROIC
14.67%
ROE
0.26%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.66, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.66, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.70, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.07, a cena k provozním peněžním tokům, 8.70, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.66
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.66
Poměr ceny k tržbám
0.70
Poměr ceny a peněžních toků
8.70
Poměr ceny a zisku k růstu
0.04
Násobek hodnoty podniku
4.44
Cena Reálná hodnota
2.66
Poměr ceny a provozních peněžních toků
8.70
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.07
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.91
Podniková hodnota k tržbám
0.67
Hodnota podniku nad EBITDA
5.56
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.05
Výnos ze zisku
13.68%
Výnos z volných peněžních toků
15.98%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
