Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.368% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.246%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.167%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.157% výnosem, je důkazem toho, že Hudson Technologies, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Hudson Technologies, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.205%. Dále je zdatnost Hudson Technologies, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.277% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hudson Technologies, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $10.01, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $9.74. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Hudson Technologies, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity HDSN odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 429.67% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (98.16%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (22.28%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
429.67%
Ukazatel rychlosti
98.16%
Ukazatel hotovosti
22.28%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti HDSN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 22.22% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.84%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.16%, a EBT na EBIT, 90.16%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.65%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
22.22%
Efektivní daňová sazba
24.84%
Čistý zisk na EBT
75.16%
EBT na EBIT
90.16%
EBIT na tržby
24.65%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.30 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
98
Dny nesplacených zásob
308
Provozní cyklus
355.21
Dny nesplacených závazků
29
Cyklus konverze hotovosti
327
Obrat pohledávek
7.71
Obrat závazků
12.75
Obrat zásob
1.19
Obrat dlouhodobého majetku
10.81
Obrat aktiv
0.94
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.98, a volný peněžní tok na akcii, 0.90, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.22, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.17, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.98
Volný peněžní tok na akcii
0.90
Peněžní prostředky na akcii
0.22
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.17
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.91
Ukazatel krytí cash flow
10.46
Poměr krytí kapitálových výdajů
11.37
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
11.37
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.53%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.85%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.85%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.86 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.53%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1.85%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.85%
Úrokové krytí
10.86
Poměr peněžních toků k dluhu
10.46
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.23
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 6.37, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.15, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.04, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.66, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
6.37
Čistý zisk na akcii
1.15
Účetní hodnota na akcii
5.04
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.66
Vlastní kapitál na akcii
5.04
Úrokový dluh na akcii
0.33
Kapitálové výdaje na akcii
-0.08
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -11.13%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -33.26%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -40.56%, a růst provozních příjmů, -40.56%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -49.67%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -50.22%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-11.13%
Růst hrubého zisku
-33.26%
Růst EBIT
-40.56%
Růst provozního zisku
-40.56%
Růst čistého zisku
-49.67%
Růst zisku na akcii
-50.22%
Růst zředěného zisku na akcii
-50.00%
Růst váženého průměru akcií
0.88%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.49%
Růst provozních peněžních toků
-6.79%
Růst volných peněžních toků
-7.08%
Desetiletý růst výnosů na akcii
169.64%
Pětiletý růst výnosů na akcii
62.47%
3letý růst výnosů na akcii
84.27%
10letý růst provozních CF na akcii
599.07%
5letý růst provozního CF na akcii
50.85%
3letý růst provozního CF na akcii
371.43%
10letý růst čistého zisku na akcii
589.21%
5letý růst čistého zisku na akcii
187.87%
3letý růst čistého zisku na akcii
1044.08%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
345.56%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
209.41%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
429.98%
Růst pohledávek
46.64%
Růst zásob
6.24%
Růst aktiv
8.87%
Růst účetní hodnoty na akcii
29.68%
Růst zadlužení
-86.36%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
29.07%
Růst výdajů SGA
6.82%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 606,486,491.17, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.12, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 21.09%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -6.11%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
606,486,491.17
Kvalita příjmů
1.12
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1373.24%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
21.09%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-6.11%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.24%
Kapitálové výdaje k odpisům
-61.92%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.80%
Grahamovo číslo
11.43
Rentabilita hmotných aktiv
22.32%
Graham Čistý čistý
280.72
Pracovní kapitál
146,444,000
Hodnota hmotných aktiv
166,199,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
137,096,000
Průměrné pohledávky
25,739,500
Průměrné závazky
18,782,000
Průměrné zásoby
149,913,500
Dny nesplacených tržeb
39
Dny nesplacených závazků
47
Dny zásob na skladě
313
ROIC
24.84%
ROE
0.23%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.83, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.83, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.50, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.71, a cena k provozním peněžním tokům, 9.31, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.83
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.83
Poměr ceny k tržbám
1.50
Poměr ceny a peněžních toků
9.31
Poměr ceny a zisku k růstu
0.09
Násobek hodnoty podniku
5.87
Cena Reálná hodnota
1.83
Poměr ceny a provozních peněžních toků
9.31
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.71
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.68
Podniková hodnota k tržbám
2.10
Hodnota podniku nad EBITDA
7.22
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.36
Výnos ze zisku
8.53%
Výnos z volných peněžních toků
8.98%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
