Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.831% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.371%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.388%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.203% výnosem, je důkazem toho, že InMode Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv InMode Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.242%. Dále je zdatnost InMode Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.209% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií InMode Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $17.73, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $16.92. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh InMode Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity INMD odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 1345.00% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (1265.61%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (186.06%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
1345.00%
Ukazatel rychlosti
1265.61%
Ukazatel hotovosti
186.06%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti INMD nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 42.69% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 9.02%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 90.98%, a EBT na EBIT, 115.23%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 37.05%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
42.69%
Efektivní daňová sazba
9.02%
Čistý zisk na EBT
90.98%
EBT na EBIT
115.23%
EBIT na tržby
37.05%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 13.45 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 13 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 895.94% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
1266
Dny nesplacených zásob
239
Provozní cyklus
279.70
Dny nesplacených závazků
61
Cyklus konverze hotovosti
218
Obrat pohledávek
8.96
Obrat závazků
5.96
Obrat zásob
1.53
Obrat dlouhodobého majetku
39.11
Obrat aktiv
0.52
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.13, a volný peněžní tok na akcii, 2.12, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 9.12, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.39, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.13
Volný peněžní tok na akcii
2.12
Peněžní prostředky na akcii
9.12
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.39
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
28.94
Poměr krytí kapitálových výdajů
377.79
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
377.79
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.70%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.76%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.76%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.70%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.76%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.76%
Poměr peněžních toků k dluhu
28.94
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.09
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5.89, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.37, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 9.43, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 9.43, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5.89
Čistý zisk na akcii
2.37
Účetní hodnota na akcii
9.43
Hmotná účetní hodnota na akcii
9.43
Vlastní kapitál na akcii
9.43
Úrokový dluh na akcii
0.11
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.32%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 8.02%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -1.11%, a růst provozních příjmů, -1.11%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 22.54%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 20.92%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.32%
Růst hrubého zisku
8.02%
Růst EBIT
-1.11%
Růst provozního zisku
-1.11%
Růst čistého zisku
22.54%
Růst zisku na akcii
20.92%
Růst zředěného zisku na akcii
21.69%
Růst váženého průměru akcií
1.27%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.64%
Růst provozních peněžních toků
-2.62%
Růst volných peněžních toků
-2.16%
Desetiletý růst výnosů na akcii
604.65%
Pětiletý růst výnosů na akcii
276.07%
3letý růst výnosů na akcii
106.10%
10letý růst provozních CF na akcii
826.59%
5letý růst provozního CF na akcii
266.98%
3letý růst provozního CF na akcii
92.68%
10letý růst čistého zisku na akcii
1618.02%
5letý růst čistého zisku na akcii
577.27%
3letý růst čistého zisku na akcii
127.73%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
2998.51%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
1293.23%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
166.07%
Růst pohledávek
3.65%
Růst zásob
13.03%
Růst aktiv
33.97%
Růst účetní hodnoty na akcii
40.18%
Růst zadlužení
81.72%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
7.93%
Růst výdajů SGA
18.63%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,722,393,108.32, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.89, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 2.73%, zdůrazňuje investice do inovací.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,722,393,108.32
Kvalita příjmů
0.89
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.73%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-0.40%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.14%
Kapitálové výdaje k odpisům
-113.16%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
4.80%
Grahamovo číslo
22.42
Rentabilita hmotných aktiv
22.93%
Graham Čistý čistý
8.63
Pracovní kapitál
781,194,000
Hodnota hmotných aktiv
787,372,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
769,416,000
Průměrné pohledávky
42,860,000
Průměrné závazky
15,104,000
Průměrné zásoby
42,496,000
Dny nesplacených tržeb
32
Dny nesplacených závazků
63
Dny zásob na skladě
204
ROIC
22.38%
ROE
0.25%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.90, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.90, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.33, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 8.66, a cena k provozním peněžním tokům, 8.63, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.90
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.90
Poměr ceny k tržbám
3.33
Poměr ceny a peněžních toků
8.63
Násobek hodnoty podniku
9.62
Cena Reálná hodnota
1.90
Poměr ceny a provozních peněžních toků
8.63
Poměr ceny k volným peněžním tokům
8.66
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.36
Podniková hodnota k tržbám
3.50
Hodnota podniku nad EBITDA
8.78
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.74
Výnos ze zisku
10.65%
Výnos z volných peněžních toků
9.48%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
