Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.780% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.660%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.343%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.066% výnosem, je důkazem toho, že ICICI Securities Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv ICICI Securities Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.496%. Dále je zdatnost ICICI Securities Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.141% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ICICI Securities Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $726, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $715.2. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh ICICI Securities Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ISEC.NS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 988.44% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (497.39%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (3.16%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
988.44%
Ukazatel rychlosti
497.39%
Ukazatel hotovosti
3.16%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ISEC.NS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 46.05% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.50%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.50%, a EBT na EBIT, 69.77%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 66.01%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
46.05%
Efektivní daňová sazba
25.50%
Čistý zisk na EBT
74.50%
EBT na EBIT
69.77%
EBIT na tržby
66.01%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 9.88 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 5 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
497
Provozní cyklus
70.79
Dny nesplacených závazků
802
Cyklus konverze hotovosti
-731
Obrat pohledávek
5.16
Obrat závazků
0.46
Obrat dlouhodobého majetku
10.50
Obrat aktiv
0.19
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.62, a volný peněžní tok na akcii, 4.62, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 345.39, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.03, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.62
Volný peněžní tok na akcii
4.62
Peněžní prostředky na akcii
345.39
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.03
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.01
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 65.86%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 4.30 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 81.14%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 81.14%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.31 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
65.86%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
4.30
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
81.14%
Celkový dluh ke kapitalizaci
81.14%
Úrokové krytí
3.31
Poměr peněžních toků k dluhu
0.01
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
6.53
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 153.05, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 52.51, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 121.40, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 118.68, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
153.05
Čistý zisk na akcii
52.51
Účetní hodnota na akcii
121.40
Hmotná účetní hodnota na akcii
118.68
Vlastní kapitál na akcii
121.40
Úrokový dluh na akcii
552.83
Kapitálové výdaje na akcii
-8.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 48.65%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 56.03%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 60.23%, a růst provozních příjmů, 60.23%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 51.81%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 51.68%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
48.65%
Růst hrubého zisku
56.03%
Růst EBIT
60.23%
Růst provozního zisku
60.23%
Růst čistého zisku
51.81%
Růst zisku na akcii
51.68%
Růst zředěného zisku na akcii
51.19%
Růst váženého průměru akcií
0.10%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.41%
Růst dividend na akcii
-5.56%
Růst provozních peněžních toků
-733.79%
Růst volných peněžních toků
-635.04%
Desetiletý růst výnosů na akcii
507.47%
Pětiletý růst výnosů na akcii
189.29%
3letý růst výnosů na akcii
102.35%
10letý růst provozních CF na akcii
-3011.52%
5letý růst provozního CF na akcii
-344.76%
3letý růst provozního CF na akcii
-248.25%
10letý růst čistého zisku na akcii
1796.59%
5letý růst čistého zisku na akcii
244.66%
3letý růst čistého zisku na akcii
58.46%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1468.31%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
273.37%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
114.67%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
2374.79%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
131.93%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
44.07%
Růst pohledávek
-87.05%
Růst zásob
100.00%
Růst aktiv
64.58%
Růst účetní hodnoty na akcii
37.38%
Růst zadlužení
79.51%
Růst výdajů SGA
651.99%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 401,985,294,224.2, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -2.47, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.34%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 4.60%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
401,985,294,224.2
Kvalita příjmů
-2.47
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.34%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
4.60%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.23%
Kapitálové výdaje k odpisům
-237.53%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.89%
Grahamovo číslo
378.72
Rentabilita hmotných aktiv
6.64%
Graham Čistý čistý
-301.11
Pracovní kapitál
218,103,700,000
Hodnota hmotných aktiv
38,346,300,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
25,652,000,000
Investovaný kapitál
4
Průměrné pohledávky
41,818,850,000
Průměrné závazky
16,516,000,000
Průměrné zásoby
-767,650,000
Dny nesplacených tržeb
71
Dny nesplacených závazků
802
ROIC
11.69%
ROE
0.43%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 6.03, a poměr ceny k účetní hodnotě, 6.03, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.75, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 155.97, a cena k provozním peněžním tokům, 157.08, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
6.03
Poměr ceny k účetní hodnotě
6.03
Poměr ceny k tržbám
4.75
Poměr ceny a peněžních toků
157.08
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.72
Násobek hodnoty podniku
1.98
Cena Reálná hodnota
6.03
Poměr ceny a provozních peněžních toků
157.08
Poměr ceny k volným peněžním tokům
155.97
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.97
Podniková hodnota k tržbám
8.13
Hodnota podniku nad EBITDA
11.92
Poměr EV k provoznímu cash flow
-7.15
Výnos ze zisku
7.25%
Výnos z volných peněžních toků
-25.13%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
