Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.222% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.012%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.040%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.050% výnosem, je důkazem toho, že JD Health International Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv JD Health International Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.066%. Dále je zdatnost JD Health International Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.019% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií JD Health International Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.85, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.85. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh JD Health International Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity JDHIY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 328.08% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (289.29%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (103.20%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
328.08%
Ukazatel rychlosti
289.29%
Ukazatel hotovosti
103.20%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti JDHIY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.12% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.09%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.15%, a EBT na EBIT, 434.42%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 1.18%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.12%
Efektivní daňová sazba
20.09%
Čistý zisk na EBT
78.15%
EBT na EBIT
434.42%
EBIT na tržby
1.18%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.28 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 8401.45% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
289
Dny nesplacených zásob
33
Provozní cyklus
36.88
Dny nesplacených závazků
56
Cyklus konverze hotovosti
-20
Obrat pohledávek
84.01
Obrat závazků
6.47
Obrat zásob
11.22
Obrat dlouhodobého majetku
108.30
Obrat aktiv
1.25
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.16, a volný peněžní tok na akcii, 2.13, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 12.93, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.16
Volný peněžní tok na akcii
2.13
Peněžní prostředky na akcii
12.93
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.99
Ukazatel krytí cash flow
31.46
Ukazatel krátkodobého krytí
69.09
Poměr krytí kapitálových výdajů
69.03
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
69.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.34%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.24%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.44%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 99.77 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.34%
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.24%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.44%
Úrokové krytí
99.77
Poměr peněžních toků k dluhu
31.46
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.30
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 17.14, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.69, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.80, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 15.11, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
17.14
Čistý zisk na akcii
0.69
Účetní hodnota na akcii
15.80
Hmotná účetní hodnota na akcii
15.11
Vlastní kapitál na akcii
15.80
Úrokový dluh na akcii
0.07
Kapitálové výdaje na akcii
-0.02
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 52.32%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 37.43%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 193.70%, a růst provozních příjmů, 193.70%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 135.41%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 134.29%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
52.32%
Růst hrubého zisku
37.43%
Růst EBIT
193.70%
Růst provozního zisku
193.70%
Růst čistého zisku
135.41%
Růst zisku na akcii
134.29%
Růst zředěného zisku na akcii
134.29%
Růst váženého průměru akcií
0.39%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.60%
Růst provozních peněžních toků
72.13%
Růst volných peněžních toků
24.71%
Desetiletý růst výnosů na akcii
747.08%
Pětiletý růst výnosů na akcii
747.08%
3letý růst výnosů na akcii
333.86%
10letý růst provozních CF na akcii
16356.52%
5letý růst provozního CF na akcii
16356.52%
3letý růst provozního CF na akcii
1351.50%
10letý růst čistého zisku na akcii
114.28%
5letý růst čistého zisku na akcii
114.28%
3letý růst čistého zisku na akcii
139.37%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
6701.84%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
6701.84%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
9918.64%
Růst pohledávek
309.78%
Růst zásob
97.16%
Růst aktiv
27.66%
Růst účetní hodnoty na akcii
11.93%
Růst zadlužení
-0.92%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
19.52%
Růst výdajů SGA
-43.30%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 94,908,808,988.36, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.15, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.04, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 2.29%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.39%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1.51%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
94,908,808,988.36
Kvalita příjmů
2.15
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.29%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.39%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.51%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.13%
Kapitálové výdaje k odpisům
-30.48%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.45%
Grahamovo číslo
15.61
Rentabilita hmotných aktiv
3.45%
Graham Čistý čistý
9.55
Pracovní kapitál
33,264,892,000
Hodnota hmotných aktiv
47,188,064,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
32,931,855,000
Průměrné pohledávky
1,841,497,000
Průměrné závazky
10,093,239,500
Průměrné zásoby
5,783,894,500
Dny nesplacených tržeb
7
Dny nesplacených závazků
85
Dny zásob na skladě
49
ROIC
1.02%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.60, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.60, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.98, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 11.58, a cena k provozním peněžním tokům, 11.41, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.60
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.60
Poměr ceny k tržbám
0.98
Poměr ceny a peněžních toků
11.41
Poměr ceny a zisku k růstu
0.17
Násobek hodnoty podniku
74.52
Cena Reálná hodnota
1.60
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.41
Poměr ceny k volným peněžním tokům
11.58
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.22
Podniková hodnota k tržbám
1.77
Hodnota podniku nad EBITDA
110.58
Poměr EV k provoznímu cash flow
20.65
Výnos ze zisku
1.95%
Výnos z volných peněžních toků
4.12%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
