Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.849% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.079%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.049%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.049% výnosem, je důkazem toho, že Universal Health Services, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Universal Health Services, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.113%. Dále je zdatnost Universal Health Services, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.092% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Universal Health Services, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $136, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $136. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Universal Health Services, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity UHID odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 139.64% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (117.10%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (5.93%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
139.64%
Ukazatel rychlosti
117.10%
Ukazatel hotovosti
5.93%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti UHID nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.35% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.74%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.07%, a EBT na EBIT, 80.75%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 7.87%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.35%
Efektivní daňová sazba
23.74%
Čistý zisk na EBT
77.07%
EBT na EBIT
80.75%
EBIT na tržby
7.87%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.40 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
117
Provozní cyklus
58.25
Cyklus konverze hotovosti
58
Obrat pohledávek
6.27
Obrat dlouhodobého majetku
1.15
Obrat aktiv
1.00
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 11.97, a volný peněžní tok na akcii, 7.14, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.72, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.04 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.06, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
11.97
Volný peněžní tok na akcii
7.14
Peněžní prostředky na akcii
1.72
Výplatní poměr
0.04
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.06
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.60
Ukazatel krytí cash flow
0.16
Ukazatel krátkodobého krytí
4.20
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.48
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.28
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 38.42%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.87 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 45.48%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 46.41%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.60 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
38.42%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.87
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
45.48%
Celkový dluh ke kapitalizaci
46.41%
Úrokové krytí
5.60
Poměr peněžních toků k dluhu
0.16
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.25
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 203.66, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 10.24, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 88.37, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 32.29, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
203.66
Čistý zisk na akcii
10.24
Účetní hodnota na akcii
88.37
Hmotná účetní hodnota na akcii
32.29
Vlastní kapitál na akcii
88.37
Úrokový dluh na akcii
79.48
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.99%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 6.33%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -26.38%, a růst provozních příjmů, -26.38%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -31.87%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -33.78%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.99%
Růst hrubého zisku
6.33%
Růst EBIT
-26.38%
Růst provozního zisku
-26.38%
Růst čistého zisku
-31.87%
Růst zisku na akcii
-33.78%
Růst zředěného zisku na akcii
-33.25%
Růst váženého průměru akcií
3.08%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.26%
Růst dividend na akcii
-13.95%
Růst provozních peněžních toků
12.71%
Růst volných peněžních toků
834.59%
Desetiletý růst výnosů na akcii
119.09%
Pětiletý růst výnosů na akcii
44.74%
3letý růst výnosů na akcii
22.89%
10letý růst provozních CF na akcii
39.06%
5letý růst provozního CF na akcii
-5.29%
3letý růst provozního CF na akcii
-27.75%
10letý růst čistého zisku na akcii
73.42%
5letý růst čistého zisku na akcii
0.99%
3letý růst čistého zisku na akcii
-13.48%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
148.37%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
33.43%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
12.25%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
13.93%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
72.01%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
15.07%
Růst pohledávek
15.52%
Růst zásob
5.65%
Růst aktiv
3.06%
Růst účetní hodnoty na akcii
-5.68%
Růst zadlužení
15.61%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 14,784,189,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
14,784,189,000
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
28.15%
Grahamovo číslo
142.66
Rentabilita hmotných aktiv
7.15%
Graham Čistý čistý
-85.17
Pracovní kapitál
798,003,000
Hodnota hmotných aktiv
2,264,308,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,959,537,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
2,127,993,500
Průměrné závazky
1,187,281,000
Průměrné zásoby
109,258,500
Dny nesplacených tržeb
57
Dny nesplacených závazků
57
ROIC
7.77%
ROE
0.12%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.53, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.53, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.75, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 21.14, a cena k provozním peněžním tokům, 11.36, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.53
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.53
Poměr ceny k tržbám
0.75
Poměr ceny a peněžních toků
11.36
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.42
Násobek hodnoty podniku
3.17
Cena Reálná hodnota
1.53
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.36
Poměr ceny k volným peněžním tokům
21.14
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.54
Podniková hodnota k tržbám
1.04
Hodnota podniku nad EBITDA
8.63
Výnos ze zisku
7.53%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
