Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.311% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.257%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.128%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.068% výnosem, je důkazem toho, že Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.125%. Dále je zdatnost Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.204% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $42.09, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $41.24. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Jastrzebska Spólka Weglowa S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity JSW.WA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 76.15% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (65.04%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (48.42%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
76.15%
Ukazatel rychlosti
65.04%
Ukazatel hotovosti
48.42%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti JSW.WA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 26.11% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 50.70%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 49.18%, a EBT na EBIT, 101.57%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 25.71%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
26.11%
Efektivní daňová sazba
50.70%
Čistý zisk na EBT
49.18%
EBT na EBIT
101.57%
EBIT na tržby
25.71%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.76 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
65
Dny nesplacených zásob
36
Provozní cyklus
73.94
Dny nesplacených závazků
117
Cyklus konverze hotovosti
-43
Obrat pohledávek
9.64
Obrat závazků
3.11
Obrat zásob
10.11
Obrat dlouhodobého majetku
1.28
Obrat aktiv
0.53
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 40.23, a volný peněžní tok na akcii, 9.96, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 41.57, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.29, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
40.23
Volný peněžní tok na akcii
9.96
Peněžní prostředky na akcii
41.57
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.29
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.25
Ukazatel krytí cash flow
2.67
Ukazatel krátkodobého krytí
6.24
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.33
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.33
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 5.82%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.11 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 5.84%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 9.79%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 15.23 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
5.82%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.11
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
5.84%
Celkový dluh ke kapitalizaci
9.79%
Úrokové krytí
15.23
Poměr peněžních toků k dluhu
2.67
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.86
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 172.03, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 64.40, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 131.47, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 133.28, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
172.03
Čistý zisk na akcii
64.40
Účetní hodnota na akcii
131.47
Hmotná účetní hodnota na akcii
133.28
Vlastní kapitál na akcii
131.47
Úrokový dluh na akcii
17.51
Kapitálové výdaje na akcii
-19.51
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 90.03%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 310.22%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 437.10%, a růst provozních příjmů, 437.10%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 736.72%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 736.36%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
90.03%
Růst hrubého zisku
310.22%
Růst EBIT
437.10%
Růst provozního zisku
437.10%
Růst čistého zisku
736.72%
Růst zisku na akcii
736.36%
Růst zředěného zisku na akcii
736.36%
Růst provozních peněžních toků
543.50%
Růst volných peněžních toků
15170.73%
Desetiletý růst výnosů na akcii
130.09%
Pětiletý růst výnosů na akcii
127.53%
3letý růst výnosů na akcii
132.92%
10letý růst provozních CF na akcii
355.27%
5letý růst provozního CF na akcii
272.38%
3letý růst provozního CF na akcii
837.46%
10letý růst čistého zisku na akcii
671.30%
5letý růst čistého zisku na akcii
197.82%
3letý růst čistého zisku na akcii
1102.32%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
84.60%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
141.61%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
82.40%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
14.35%
Růst zásob
51.74%
Růst aktiv
68.92%
Růst účetní hodnoty na akcii
96.61%
Růst zadlužení
-20.35%
Růst výdajů SGA
23.00%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,967,868,423.36, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.14, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.07%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -21.43%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,967,868,423.36
Kvalita příjmů
1.14
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.07%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-21.43%
Kapitálové výdaje k příjmům
-11.34%
Kapitálové výdaje k odpisům
-186.60%
Grahamovo číslo
436.47
Rentabilita hmotných aktiv
28.35%
Graham Čistý čistý
-35.74
Pracovní kapitál
118,600,000
Hodnota hmotných aktiv
15,649,100,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-3,173,300,000
Průměrné pohledávky
1,992,250,000
Průměrné závazky
2,624,700,000
Průměrné zásoby
821,300,000
Dny nesplacených tržeb
38
Dny nesplacených závazků
112
Dny zásob na skladě
38
ROIC
42.20%
ROE
0.49%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.23, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.23, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.23, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3.21, a cena k provozním peněžním tokům, 0.80, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.23
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.23
Poměr ceny k tržbám
0.23
Poměr ceny a peněžních toků
0.80
Násobek hodnoty podniku
1.19
Cena Reálná hodnota
0.23
Poměr ceny a provozních peněžních toků
0.80
Poměr ceny k volným peněžním tokům
3.21
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.44
Podniková hodnota k tržbám
0.20
Hodnota podniku nad EBITDA
0.35
Poměr EV k provoznímu cash flow
0.37
Výnos ze zisku
110.73%
Výnos z volných peněžních toků
122.99%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
