Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.258% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.186%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.097%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.040% výnosem, je důkazem toho, že Kinross Gold Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Kinross Gold Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.069%. Dále je zdatnost Kinross Gold Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.081% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kinross Gold Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $6.71, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $6.42. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Kinross Gold Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity KGC odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 247.18% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (61.98%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (52.84%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
247.18%
Ukazatel rychlosti
61.98%
Ukazatel hotovosti
52.84%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti KGC nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.69% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 41.48%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 58.40%, a EBT na EBIT, 89.57%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 18.64%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.69%
Efektivní daňová sazba
41.48%
Čistý zisk na EBT
58.40%
EBT na EBIT
89.57%
EBIT na tržby
18.64%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.47 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 8924.11% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
62
Dny nesplacených zásob
132
Provozní cyklus
136.30
Dny nesplacených závazků
13
Cyklus konverze hotovosti
123
Obrat pohledávek
89.24
Obrat závazků
28.00
Obrat zásob
2.76
Obrat dlouhodobého majetku
0.54
Obrat aktiv
0.41
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.31, a volný peněžní tok na akcii, 0.32, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.31, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.35 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.38, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.31
Volný peněžní tok na akcii
0.32
Peněžní prostředky na akcii
0.31
Výplatní poměr
0.35
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.38
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.25
Ukazatel krytí cash flow
0.72
Ukazatel krátkodobého krytí
160.02
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.33
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.19
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 21.27%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.37 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 26.85%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 26.93%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.19 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
21.27%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.37
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
26.85%
Celkový dluh ke kapitalizaci
26.93%
Úrokové krytí
10.19
Poměr peněžních toků k dluhu
0.72
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.73
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.52, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.34, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.93, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.02, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.52
Čistý zisk na akcii
0.34
Účetní hodnota na akcii
4.93
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.02
Vlastní kapitál na akcii
4.93
Úrokový dluh na akcii
1.87
Kapitálové výdaje na akcii
-0.91
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 24.96%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 92.94%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 288.43%, a růst provozních příjmů, 288.43%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 168.79%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 174.47%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
24.96%
Růst hrubého zisku
92.94%
Růst EBIT
288.43%
Růst provozního zisku
288.43%
Růst čistého zisku
168.79%
Růst zisku na akcii
174.47%
Růst zředěného zisku na akcii
172.34%
Růst váženého průměru akcií
-4.18%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.43%
Růst dividend na akcii
-0.18%
Růst provozních peněžních toků
39.45%
Růst volných peněžních toků
42.83%
Desetiletý růst výnosů na akcii
6.24%
Pětiletý růst výnosů na akcii
36.86%
3letý růst výnosů na akcii
4.99%
10letý růst provozních CF na akcii
75.80%
5letý růst provozního CF na akcii
89.08%
3letý růst provozního CF na akcii
-23.35%
10letý růst čistého zisku na akcii
110.34%
5letý růst čistého zisku na akcii
1896.35%
3letý růst čistého zisku na akcii
-68.22%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-6.40%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
36.77%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-5.99%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
50.05%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
99.90%
Růst pohledávek
-85.35%
Růst zásob
6.99%
Růst aktiv
0.89%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.47%
Růst zadlužení
-14.04%
Růst výdajů SGA
-14.72%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 9,152,040,462, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.45, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,152,040,462
Kvalita příjmů
3.45
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.03
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-76.38%
Kapitálové výdaje k příjmům
-25.91%
Kapitálové výdaje k odpisům
-107.28%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.16%
Grahamovo číslo
6.14
Rentabilita hmotných aktiv
3.97%
Graham Čistý čistý
-2.73
Pracovní kapitál
1,003,738,165
Hodnota hmotných aktiv
6,154,052,102
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,649,574,270
Průměrné pohledávky
187,276,952.5
Průměrné závazky
331,559,138
Průměrné zásoby
1,109,650,453
Dny nesplacených tržeb
4
Dny nesplacených závazků
12
Dny zásob na skladě
126
ROIC
5.51%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.53, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.53, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.17, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 23.20, a cena k provozním peněžním tokům, 5.75, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.53
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.53
Poměr ceny k tržbám
2.17
Poměr ceny a peněžních toků
5.75
Poměr ceny a zisku k růstu
0.16
Násobek hodnoty podniku
4.05
Cena Reálná hodnota
1.53
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.75
Poměr ceny k volným peněžním tokům
23.20
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.20
Podniková hodnota k tržbám
2.12
Hodnota podniku nad EBITDA
5.03
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.25
Výnos ze zisku
5.73%
Výnos z volných peněžních toků
4.76%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
