Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.318% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.163%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.124%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.206% výnosem, je důkazem toho, že Lennox International Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Lennox International Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 2.814%. Dále je zdatnost Lennox International Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.430% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Lennox International Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $465.4, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $451.77. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Lennox International Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity LII odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 142.56% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (61.38%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (4.16%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
142.56%
Ukazatel rychlosti
61.38%
Ukazatel hotovosti
4.16%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti LII nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 15.39% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 19.58%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.42%, a EBT na EBIT, 94.42%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 16.30%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
15.39%
Efektivní daňová sazba
19.58%
Čistý zisk na EBT
80.42%
EBT na EBIT
94.42%
EBIT na tržby
16.30%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.43 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
61
Dny nesplacených zásob
88
Provozní cyklus
133.59
Dny nesplacených závazků
47
Cyklus konverze hotovosti
87
Obrat pohledávek
8.08
Obrat závazků
7.76
Obrat zásob
4.13
Obrat dlouhodobého majetku
5.07
Obrat aktiv
1.67
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 22.17, a volný peněžní tok na akcii, 15.30, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.62, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.25 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
22.17
Volný peněžní tok na akcii
15.30
Peněžní prostředky na akcii
1.62
Výplatní poměr
0.25
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.69
Ukazatel krytí cash flow
0.53
Ukazatel krátkodobého krytí
2.40
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.23
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.98
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 49.67%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 4.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 75.78%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 80.08%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 15.15 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
49.67%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
4.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
75.78%
Celkový dluh ke kapitalizaci
80.08%
Úrokové krytí
15.15
Poměr peněžních toků k dluhu
0.53
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
8.09
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 140.34, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 16.62, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 8.04, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.78, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
140.34
Čistý zisk na akcii
16.62
Účetní hodnota na akcii
8.04
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.78
Vlastní kapitál na akcii
8.04
Úrokový dluh na akcii
39.04
Kapitálové výdaje na akcii
-7.05
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.58%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 20.48%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 20.41%, a růst provozních příjmů, 20.41%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 18.71%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 19.40%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.58%
Růst hrubého zisku
20.48%
Růst EBIT
20.41%
Růst provozního zisku
20.41%
Růst čistého zisku
18.71%
Růst zisku na akcii
19.40%
Růst zředěného zisku na akcii
19.01%
Růst váženého průměru akcií
-0.56%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.28%
Růst dividend na akcii
-99.65%
Růst provozních peněžních toků
143.53%
Růst volných peněžních toků
141.55%
Desetiletý růst výnosů na akcii
118.46%
Pětiletý růst výnosů na akcii
46.70%
3letý růst výnosů na akcii
47.90%
10letý růst provozních CF na akcii
391.09%
5letý růst provozního CF na akcii
69.92%
3letý růst provozního CF na akcii
29.70%
10letý růst čistého zisku na akcii
381.84%
5letý růst čistého zisku na akcii
87.99%
3letý růst čistého zisku na akcii
78.68%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-17.46%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
318.11%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
1900.01%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-97.94%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-99.39%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-99.54%
Růst pohledávek
-2.28%
Růst zásob
-7.16%
Růst aktiv
8.99%
Růst účetní hodnoty na akcii
241.26%
Růst zadlužení
-12.72%
Růst výdajů SGA
12.48%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 17,353,560,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.24, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.14, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.89%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.71%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -34.13%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
17,353,560,000
Kvalita příjmů
1.24
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.14
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.89%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.71%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-34.13%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.02%
Kapitálové výdaje k odpisům
-290.93%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.60%
Grahamovo číslo
54.82
Rentabilita hmotných aktiv
22.20%
Graham Čistý čistý
-48.74
Pracovní kapitál
418,900,000
Hodnota hmotných aktiv
63,200,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,161,500,000
Investovaný kapitál
5
Průměrné pohledávky
601,550,000
Průměrné závazky
401,000,000
Průměrné zásoby
726,050,000
Dny nesplacených tržeb
44
Dny nesplacených závazků
40
Dny zásob na skladě
74
ROIC
41.72%
ROE
2.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 47.17, a poměr ceny k účetní hodnotě, 47.17, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.50, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 31.96, a cena k provozním peněžním tokům, 22.05, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
47.17
Poměr ceny k účetní hodnotě
47.17
Poměr ceny k tržbám
3.50
Poměr ceny a peněžních toků
22.05
Poměr ceny a zisku k růstu
1.15
Násobek hodnoty podniku
16.37
Cena Reálná hodnota
47.17
Poměr ceny a provozních peněžních toků
22.05
Poměr ceny k volným peněžním tokům
31.96
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
55.69
Podniková hodnota k tržbám
3.48
Hodnota podniku nad EBITDA
18.69
Poměr EV k provoznímu cash flow
23.67
Výnos ze zisku
3.71%
Výnos z volných peněžních toků
3.04%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
