Cheniere Energy, Inc.

Symbol: LNG

NYSE

157.78

USD

Tržní cena dnes

7.4666
Poměr P/E
-0.0979
Poměr PEG
36.12B
MRK Cap
0.01%
Výnos DIV

Cheniere Energy, Inc. (LNG) Cena akcií a analýza

Q: Jaký je poměr P/E podniku v ?

Aktuální poměr P/E podniku je 7.467 v .

Q: Jaké je datum vstupu na burzu?

Datum IPO Cheniere Energy, Inc. je .

Akcie v oběhu

Marže hrubého zisku

0.53%

Marže provozního zisku

0.50%

Čistá zisková marže

0.29%

Rentabilita aktiv

0.12%

Rentabilita vlastního kapitálu

1.21%

Rentabilita použitého kapitálu

0.24%

Lineární Log

Obecný popis a statistiky společnosti

Sektor: Energy

Odvětví: Oil & Gas Midstream

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Jack A. Fusco

Zaměstnanci na plný úvazek:1605

Město:Houston

Adresa:700 Milam Street

IPO:1994-04-04

CIK:0000003570

Webové stránky:https://www.cheniere.com

Obecný výhled

Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.529% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.499%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.285%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.

Návratnost investic

Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.115% výnosem, je důkazem toho, že Cheniere Energy, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Cheniere Energy, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 1.213%. Dále je zdatnost Cheniere Energy, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.236% návratností investovaného kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií Cheniere Energy, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $159.29, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $156.34. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Cheniere Energy, Inc..

Ukazatele likvidity

Analýza ukazatelů likvidity LNG odhaluje finanční zdraví firmy. Ukazatel 98.34% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy. Ukazatel pohotové likvidity (81.87%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (71.01%) vypovídá o peněžních rezervách.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel běžného hospodaření	98.34%
Ukazatel rychlosti	81.87%
Ukazatel hotovosti	71.01%

Ukazatele ziskovosti

Ukazatele ziskovosti LNG nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 44.85% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty. Efektivní daňová sazba činí 16.87%, což prozrazuje její daňovou efektivitu. Čistý zisk na EBT, 63.65%, a EBT na EBIT, 89.86%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků. A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 49.90%, chápeme jeho provozní ziskovost.

cards.indicator	cards.value
Zisková marže před zdaněním	44.85%
Efektivní daňová sazba	16.87%
Čistý zisk na EBT	63.65%
EBT na EBIT	89.86%
EBIT na tržby	49.90%

Provozní efektivita

Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.98 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby. Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli. Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 2568.44% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.

cards.indicator	cards.value
Dny nesplacených tržeb	82
Dny nesplacených zásob	16
Provozní cyklus	30.42
Dny nesplacených závazků	5
Cyklus konverze hotovosti	26
Obrat pohledávek	25.68
Obrat závazků	80.14
Obrat zásob	22.52
Obrat dlouhodobého majetku	0.49
Obrat aktiv	0.40

Ukazatele peněžních toků

Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 26.66, a volný peněžní tok na akcii, 17.87, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii. Hodnota hotovosti na akcii, 18.83, ukazuje stav likvidity. Výplatní poměr 0.08 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend. A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.36, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Provozní peněžní tok na akcii	26.66
Volný peněžní tok na akcii	17.87
Peněžní prostředky na akcii	18.83
Výplatní poměr	0.08
Poměr provozních peněžních toků k tržbám	0.36
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům	0.67
Ukazatel krytí cash flow	0.22
Ukazatel krátkodobého krytí	1.45
Poměr krytí kapitálových výdajů	3.03
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů	2.54
Poměr vyplacených dividend	0.01

Dluhové a pákové poměry

Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 66.22%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 6.69 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním. Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 85.01%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 86.99%, osvětlují její kapitálovou strukturu. Úrokové krytí 7.79 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel zadluženosti	66.22%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu	6.69
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci	85.01%
Celkový dluh ke kapitalizaci	86.99%
Úrokové krytí	7.79
Poměr peněžních toků k dluhu	0.22
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti	10.10

Údaje na akcii

Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 84.06, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie. Čistý příjem na akcii, 40.73, odráží část zisku připadající na každou akcii. Účetní hodnota na akcii, 20.86, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 36.86, nezahrnuje nehmotná aktiva.

cards.indicator	cards.value
Výnosy na akcii	84.06
Čistý zisk na akcii	40.73
Účetní hodnota na akcii	20.86
Hmotná účetní hodnota na akcii	36.86
Vlastní kapitál na akcii	20.86
Úrokový dluh na akcii	115.13
Kapitálové výdaje na akcii	-8.74

Růstové poměry

Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -38.99%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 220.40%, odhaluje trendy ziskovosti. Růst EBIT, 239.75%, a růst provozních příjmů, 239.75%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti. Růst čistého zisku, 591.95%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 615.82%, měří růst zisku na akcii.

cards.indicator	cards.value
Růst příjmů	-38.99%
Růst hrubého zisku	220.40%
Růst EBIT	239.75%
Růst provozního zisku	239.75%
Růst čistého zisku	591.95%
Růst zisku na akcii	615.82%
Růst zředěného zisku na akcii	622.16%
Růst váženého průměru akcií	-3.39%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií	-4.26%
Růst dividend na akcii	16.55%
Růst provozních peněžních toků	-20.00%
Růst volných peněžních toků	-27.56%
Desetiletý růst výnosů na akcii	6785.54%
Pětiletý růst výnosů na akcii	158.50%
3letý růst výnosů na akcii	126.73%
10letý růst provozních CF na akcii	14583.48%
5letý růst provozního CF na akcii	328.25%
3letý růst provozního CF na akcii	592.34%
10letý růst čistého zisku na akcii	1855.08%
5letý růst čistého zisku na akcii	2023.82%
3letý růst čistého zisku na akcii	12194.29%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii	2440.62%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii	1073.87%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii	2856.23%
Růst pohledávek	-43.11%
Růst zásob	-46.13%
Růst aktiv	4.39%
Růst účetní hodnoty na akcii	276.40%
Růst zadlužení	-4.15%
Růst výdajů na výzkum a vývoj	-100.00%
Růst výdajů SGA	13.94%

Další metriky

Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 64,138,246,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál. Kvalita příjmu, 0.70, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů. Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.18%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -25.20%, měří schopnost reinvestice.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	64,138,246,000
Kvalita příjmů	0.70
Nehmotný majetek k celkovým aktivům	0.18%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům	-25.20%
Kapitálové výdaje k příjmům	-10.40%
Kapitálové výdaje k odpisům	-177.34%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům	1.23%
Grahamovo číslo	138.25
Rentabilita hmotných aktiv	22.98%
Graham Čistý čistý	-118.90
Pracovní kapitál	2,443,000,000
Hodnota hmotných aktiv	8,943,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv	-27,725,000,000
Investovaný kapitál	5
Průměrné pohledávky	1,525,000,000
Průměrné závazky	152,500,000
Průměrné zásoby	635,500,000
Dny nesplacených tržeb	20
Dny nesplacených závazků	15
Dny zásob na skladě	37
ROIC	40.23%
ROE	1.95%

Poměry ocenění

Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.69, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.69, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti. Poměr ceny k tržbám, 2.08, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám. Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 8.63, a cena k provozním peněžním tokům, 5.92, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.

cards.indicator	cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty	8.69
Poměr ceny k účetní hodnotě	8.69
Poměr ceny k tržbám	2.08
Poměr ceny a peněžních toků	5.92
Poměr ceny a zisku k růstu	-0.10
Násobek hodnoty podniku	1.20
Cena Reálná hodnota	8.69
Poměr ceny a provozních peněžních toků	5.92
Poměr ceny k volným peněžním tokům	8.63
Poměr ceny k hmotnému účetnictví	8.18
Podniková hodnota k tržbám	3.14
Hodnota podniku nad EBITDA	3.80
Poměr EV k provoznímu cash flow	7.62
Výnos ze zisku	23.86%
Výnos z volných peněžních toků	15.20%