Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.728% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.586%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.535%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.152% výnosem, je důkazem toho, že Dorian LPG Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Dorian LPG Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.306%. Dále je zdatnost Dorian LPG Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.177% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Dorian LPG Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $41.94, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $40.77. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Dorian LPG Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity LPG odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 331.21% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (318.69%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (203.47%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
331.21%
Ukazatel rychlosti
318.69%
Ukazatel hotovosti
203.47%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti LPG nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 53.52% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -1.09%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 91.37%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 58.58%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
53.52%
Efektivní daňová sazba
-1.09%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
91.37%
EBIT na tržby
58.58%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.31 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 457.22% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
319
Dny nesplacených zásob
7
Provozní cyklus
86.49
Dny nesplacených závazků
30
Cyklus konverze hotovosti
57
Obrat pohledávek
4.57
Obrat závazků
12.33
Obrat zásob
54.78
Obrat dlouhodobého majetku
0.36
Obrat aktiv
0.28
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 7.51, a volný peněžní tok na akcii, 5.70, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.28, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.58 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.58, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
7.51
Volný peněžní tok na akcii
5.70
Peněžní prostředky na akcii
5.28
Výplatní poměr
0.58
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.58
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.76
Ukazatel krytí cash flow
0.37
Ukazatel krátkodobého krytí
3.55
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.15
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.29
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 44.92%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.83 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 42.67%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 45.38%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 8.08 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
44.92%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.83
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
42.67%
Celkový dluh ke kapitalizaci
45.38%
Úrokové krytí
8.08
Poměr peněžních toků k dluhu
0.37
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.85
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -13.20%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -23.50%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -79.62%, a růst provozních příjmů, -79.62%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -63.66%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -63.35%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-13.20%
Růst hrubého zisku
-23.50%
Růst EBIT
-79.62%
Růst provozního zisku
-79.62%
Růst čistého zisku
-63.66%
Růst zisku na akcii
-63.35%
Růst zředěného zisku na akcii
-63.53%
Růst váženého průměru akcií
-0.44%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.38%
Růst dividend na akcii
176.69%
Růst provozních peněžních toků
-30.42%
Růst volných peněžních toků
-40.71%
Pětiletý růst výnosů na akcii
130.84%
3letý růst výnosů na akcii
133.59%
5letý růst provozního CF na akcii
178.09%
3letý růst provozního CF na akcii
1698.65%
5letý růst čistého zisku na akcii
438.40%
3letý růst čistého zisku na akcii
236.00%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
28.64%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
35.72%
Růst pohledávek
3.98%
Růst zásob
12.90%
Růst aktiv
1.63%
Růst účetní hodnoty na akcii
-2.39%
Růst zadlužení
10.13%
Růst výdajů SGA
-10.81%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.81, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.81, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.45, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 7.78, a cena k provozním peněžním tokům, 5.87, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.81
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.81
Poměr ceny k tržbám
3.45
Poměr ceny a peněžních toků
5.87
Poměr ceny a zisku k růstu
0.02
Násobek hodnoty podniku
3.18
Cena Reálná hodnota
1.81
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.87
Poměr ceny k volným peněžním tokům
7.78
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
