Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.268% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.158%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.167%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.151% výnosem, je důkazem toho, že Lamb Weston Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Lamb Weston Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.691%. Dále je zdatnost Lamb Weston Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.191% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Lamb Weston Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $83.06, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $81.32. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Lamb Weston Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity LW odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 118.89% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (43.97%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (3.43%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
118.89%
Ukazatel rychlosti
43.97%
Ukazatel hotovosti
3.43%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti LW nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.91% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 27.56%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 120.10%, a EBT na EBIT, 87.88%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 15.83%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.91%
Efektivní daňová sazba
27.56%
Čistý zisk na EBT
120.10%
EBT na EBIT
87.88%
EBIT na tržby
15.83%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.19 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
44
Dny nesplacených zásob
92
Provozní cyklus
133.18
Dny nesplacených závazků
40
Cyklus konverze hotovosti
93
Obrat pohledávek
8.90
Obrat závazků
9.09
Obrat zásob
3.96
Obrat dlouhodobého majetku
1.85
Obrat aktiv
0.90
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 6.28, a volný peněžní tok na akcii, -0.59, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.43, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.15 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
6.28
Volný peněžní tok na akcii
-0.59
Peněžní prostředky na akcii
0.43
Výplatní poměr
0.15
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.09
Ukazatel krytí cash flow
0.23
Ukazatel krátkodobého krytí
1.29
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.91
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.79
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 53.48%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.20 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 64.32%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 68.79%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 8.08 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
53.48%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.20
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
64.32%
Celkový dluh ke kapitalizaci
68.79%
Úrokové krytí
8.08
Poměr peněžních toků k dluhu
0.23
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.12
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 37.03, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 6.98, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 9.77, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.80, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
37.03
Čistý zisk na akcii
6.98
Účetní hodnota na akcii
9.77
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.80
Vlastní kapitál na akcii
9.77
Úrokový dluh na akcii
24.91
Kapitálové výdaje na akcii
-4.53
Růstové poměry
Růst EBIT, -6.40%, a růst provozních příjmů, -6.40%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -36.78%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -36.41%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.66%
Růst EBIT
-6.40%
Růst provozního zisku
-6.40%
Růst čistého zisku
-36.78%
Růst zisku na akcii
-36.41%
Růst zředěného zisku na akcii
-36.11%
Růst váženého průměru akcií
-0.61%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.82%
Růst dividend na akcii
2.92%
Růst provozních peněžních toků
-24.42%
Růst volných peněžních toků
-68.47%
Desetiletý růst výnosů na akcii
46.40%
Pětiletý růst výnosů na akcii
20.38%
3letý růst výnosů na akcii
9.86%
10letý růst provozních CF na akcii
8.80%
5letý růst provozního CF na akcii
-12.64%
3letý růst provozního CF na akcii
-38.17%
10letý růst čistého zisku na akcii
-22.57%
5letý růst čistého zisku na akcii
-51.53%
3letý růst čistého zisku na akcii
-44.72%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
208.27%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
7990.82%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
26.28%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
22.99%
Růst pohledávek
21.91%
Růst zásob
11.86%
Růst aktiv
-1.65%
Růst účetní hodnoty na akcii
-24.53%
Růst zadlužení
-0.34%
Růst výdajů SGA
8.51%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 19,001,425,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.75, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.10, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.32%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 17.65%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -85.86%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
19,001,425,000
Kvalita příjmů
0.75
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.10
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.32%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
17.65%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-85.86%
Kapitálové výdaje k příjmům
-12.22%
Kapitálové výdaje k odpisům
-293.54%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.72%
Grahamovo číslo
39.17
Rentabilita hmotných aktiv
18.79%
Graham Čistý čistý
-26.26
Pracovní kapitál
767,000,000
Hodnota hmotných aktiv
260,400,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,981,300,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
585,750,000
Průměrné závazky
519,600,000
Průměrné zásoby
753,200,000
Dny nesplacených tržeb
49
Dny nesplacených závazků
59
Dny zásob na skladě
87
ROIC
12.77%
ROE
0.71%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 6.89, a poměr ceny k účetní hodnotě, 6.89, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.85, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -140.91, a cena k provozním peněžním tokům, 13.34, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
6.89
Poměr ceny k účetní hodnotě
6.89
Poměr ceny k tržbám
1.85
Poměr ceny a peněžních toků
13.34
Poměr ceny a zisku k růstu
0.03
Násobek hodnoty podniku
6.25
Cena Reálná hodnota
6.89
Poměr ceny a provozních peněžních toků
13.34
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-140.91
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
11.21
Podniková hodnota k tržbám
3.55
Hodnota podniku nad EBITDA
17.20
Poměr EV k provoznímu cash flow
24.95
Výnos ze zisku
6.38%
Výnos z volných peněžních toků
0.68%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
