Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.280% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.181%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.159%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.174% výnosem, je důkazem toho, že Medpace Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Medpace Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.597%. Dále je zdatnost Medpace Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.423% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Medpace Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $403.62, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $386.42. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Medpace Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MEDP odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 77.87% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (71.73%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (42.55%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
77.87%
Ukazatel rychlosti
71.73%
Ukazatel hotovosti
42.55%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MEDP nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 18.47% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.78%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 86.22%, a EBT na EBIT, 102.18%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 18.07%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
18.47%
Efektivní daňová sazba
13.78%
Čistý zisk na EBT
86.22%
EBT na EBIT
102.18%
EBIT na tržby
18.07%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.78 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
72
Provozní cyklus
51.91
Dny nesplacených závazků
6
Cyklus konverze hotovosti
46
Obrat pohledávek
7.03
Obrat závazků
57.92
Obrat dlouhodobého majetku
7.63
Obrat aktiv
1.09
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 16.40, a volný peněžní tok na akcii, 15.35, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 13.20, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.26, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
16.40
Volný peněžní tok na akcii
15.35
Peněžní prostředky na akcii
13.20
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.26
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.94
Ukazatel krytí cash flow
1.24
Ukazatel krátkodobého krytí
1.86
Poměr krytí kapitálových výdajů
15.51
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
15.51
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 22.75%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.61 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 16.86%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.82%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 47.71 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
22.75%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.61
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
16.86%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.82%
Úrokové krytí
47.71
Poměr peněžních toků k dluhu
1.24
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.67
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 61.38, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 9.21, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 18.19, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -4.53, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
61.38
Čistý zisk na akcii
9.21
Účetní hodnota na akcii
18.19
Hmotná účetní hodnota na akcii
-4.53
Vlastní kapitál na akcii
18.19
Úrokový dluh na akcii
14.15
Kapitálové výdaje na akcii
-1.19
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 29.17%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 21.29%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 20.86%, a růst provozních příjmů, 20.86%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 15.26%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 21.53%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
29.17%
Růst hrubého zisku
21.29%
Růst EBIT
20.86%
Růst provozního zisku
20.86%
Růst čistého zisku
15.26%
Růst zisku na akcii
21.53%
Růst zředěného zisku na akcii
21.98%
Růst váženého průměru akcií
-5.14%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-5.43%
Růst provozních peněžních toků
11.68%
Růst volných peněžních toků
12.97%
Desetiletý růst výnosů na akcii
762.56%
Pětiletý růst výnosů na akcii
209.69%
3letý růst výnosů na akcii
136.24%
10letý růst provozních CF na akcii
451.16%
5letý růst provozního CF na akcii
220.24%
3letý růst provozního CF na akcii
94.33%
10letý růst čistého zisku na akcii
1320.84%
5letý růst čistého zisku na akcii
347.12%
3letý růst čistého zisku na akcii
125.63%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
9.67%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-19.54%
Růst pohledávek
17.76%
Růst aktiv
22.50%
Růst účetní hodnoty na akcii
52.51%
Růst zadlužení
-24.75%
Růst výdajů SGA
22.79%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 9,313,887,660, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.53, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 42.14%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -8.46%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,313,887,660
Kvalita příjmů
1.53
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
42.14%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-8.46%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.94%
Kapitálové výdaje k odpisům
-139.20%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.09%
Grahamovo číslo
61.39
Rentabilita hmotných aktiv
29.50%
Graham Čistý čistý
-20.46
Pracovní kapitál
-331,303,000
Hodnota hmotných aktiv
-139,255,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-504,050,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
275,902,000
Průměrné závazky
32,469,000
Průměrné zásoby
0.5
Dny nesplacených tržeb
58
Dny nesplacených závazků
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 18.33, a poměr ceny k účetní hodnotě, 18.33, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.30, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 26.13, a cena k provozním peněžním tokům, 24.33, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
18.33
Poměr ceny k účetní hodnotě
18.33
Poměr ceny k tržbám
6.30
Poměr ceny a peněžních toků
24.33
Násobek hodnoty podniku
33.14
Cena Reálná hodnota
18.33
Poměr ceny a provozních peněžních toků
24.33
Poměr ceny k volným peněžním tokům
26.13
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
16.85
Podniková hodnota k tržbám
4.94
Hodnota podniku nad EBITDA
25.51
Poměr EV k provoznímu cash flow
21.49
Výnos ze zisku
3.00%
Výnos z volných peněžních toků
4.21%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
