Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.378% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.163%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.083%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.051% výnosem, je důkazem toho, že Mahindra & Mahindra Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Mahindra & Mahindra Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.191%. Dále je zdatnost Mahindra & Mahindra Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.149% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mahindra & Mahindra Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $26.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $26.1. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Mahindra & Mahindra Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MHID.IL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 130.53% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (98.27%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (5.10%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
130.53%
Ukazatel rychlosti
98.27%
Ukazatel hotovosti
5.10%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MHID.IL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.51% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.35%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.23%, a EBT na EBIT, 70.53%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 16.32%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.51%
Efektivní daňová sazba
21.35%
Čistý zisk na EBT
72.23%
EBT na EBIT
70.53%
EBIT na tržby
16.32%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.31 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
98
Dny nesplacených zásob
78
Provozní cyklus
208.63
Dny nesplacených závazků
116
Cyklus konverze hotovosti
93
Obrat pohledávek
2.80
Obrat závazků
3.15
Obrat zásob
4.67
Obrat dlouhodobého majetku
5.96
Obrat aktiv
0.61
Ukazatele peněžních toků
Hodnota hotovosti na akcii, 218.45, ukazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peněžní prostředky na akcii
218.45
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 45.16%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.65 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 51.59%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 62.24%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.13 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
45.16%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.65
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
51.59%
Celkový dluh ke kapitalizaci
62.24%
Úrokové krytí
3.13
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.65
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1089.94, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 92.41, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 506.60, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 517.23, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1089.94
Čistý zisk na akcii
92.41
Účetní hodnota na akcii
506.60
Hmotná účetní hodnota na akcii
517.23
Vlastní kapitál na akcii
506.60
Úrokový dluh na akcii
881.49
Kapitálové výdaje na akcii
-56.66
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 21.83%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 7.15%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 13.38%, a růst provozních příjmů, 13.38%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 262.89%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 262.30%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
21.83%
Růst hrubého zisku
7.15%
Růst EBIT
13.38%
Růst provozního zisku
13.38%
Růst čistého zisku
262.89%
Růst zisku na akcii
262.30%
Růst zředěného zisku na akcii
262.61%
Růst váženého průměru akcií
0.14%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.10%
Růst dividend na akcii
270.39%
Růst provozních peněžních toků
-48.36%
Růst volných peněžních toků
-73.09%
Desetiletý růst výnosů na akcii
54.43%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-3.94%
3letý růst výnosů na akcii
-15.24%
10letý růst provozních CF na akcii
1165.27%
5letý růst provozního CF na akcii
1224.85%
3letý růst provozního CF na akcii
308.10%
10letý růst čistého zisku na akcii
70.36%
5letý růst čistého zisku na akcii
-14.45%
3letý růst čistého zisku na akcii
21.05%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
150.65%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
25.17%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
15.29%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
4.38%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
13.25%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
2.31%
Růst pohledávek
3.60%
Růst zásob
20.60%
Růst aktiv
4.60%
Růst účetní hodnoty na akcii
13.16%
Růst zadlužení
-3.75%
Růst výdajů SGA
27.69%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,166,387,544,046.728, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.63, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.63%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 89.12%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,166,387,544,046.728
Kvalita příjmů
-0.63
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.63%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
89.12%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.20%
Kapitálové výdaje k odpisům
-144.71%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.12%
Grahamovo číslo
1026.31
Rentabilita hmotných aktiv
5.24%
Graham Čistý čistý
-643.20
Pracovní kapitál
207,460,300,000
Hodnota hmotných aktiv
575,475,400,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-474,842,200,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
406,484,300,000
Průměrné závazky
214,361,050,000
Průměrné zásoby
142,253,950,000
Dny nesplacených tržeb
126
Dny nesplacených závazků
118
Dny zásob na skladě
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.12, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.12, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.07, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.12
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.12
Poměr ceny k tržbám
2.07
Násobek hodnoty podniku
6.89
Cena Reálná hodnota
4.12
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.27
Podniková hodnota k tržbám
1.79
Hodnota podniku nad EBITDA
9.42
Poměr EV k provoznímu cash flow
-30.62
Výnos ze zisku
8.04%
Výnos z volných peněžních toků
-10.46%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
