MKS Instruments, Inc.
Symbol: MKSI
NASDAQ
127.62
USDTržní cena dnes
-4.7956
Poměr P/E
-0.0214
Poměr PEG
8.56B
MRK Cap
- 0.01%
Výnos DIV
MKS Instruments, Inc. (MKSI) Cena akcií a analýza
Akcie v oběhu
0M
Marže hrubého zisku
0.45%
Marže provozního zisku
-0.37%
Čistá zisková marže
-0.48%
Rentabilita aktiv
-0.20%
Rentabilita vlastního kapitálu
-0.72%
Rentabilita použitého kapitálu
-0.17%
Obecný popis a statistiky společnosti
Obecný výhled
Návratnost investic
Ceny akcií
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MKSI odhaluje finanční zdraví firmy. Ukazatel 369.07% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy. Ukazatel pohotové likvidity (197.23%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (117.20%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator | cards.value |
Ukazatel běžného hospodaření | 369.07% |
Ukazatel rychlosti | 197.23% |
Ukazatel hotovosti | 117.20% |
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MKSI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -49.49% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty. Efektivní daňová sazba činí 2.52%, což prozrazuje její daňovou efektivitu. Čistý zisk na EBT, 97.48%, a EBT na EBIT, 134.19%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků. A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -36.88%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator | cards.value |
Zisková marže před zdaněním | -49.49% |
Efektivní daňová sazba | 2.52% |
Čistý zisk na EBT | 97.48% |
EBT na EBIT | 134.19% |
EBIT na tržby | -36.88% |
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.69 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby. Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli. Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 641.67% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator | cards.value |
Dny nesplacených tržeb | 197 |
Dny nesplacených zásob | 173 |
Provozní cyklus | 230.28 |
Dny nesplacených závazků | 52 |
Cyklus konverze hotovosti | 178 |
Obrat pohledávek | 6.42 |
Obrat závazků | 7.05 |
Obrat zásob | 2.11 |
Obrat dlouhodobého majetku | 3.72 |
Obrat aktiv | 0.41 |
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 5.07, a volný peněžní tok na akcii, 3.76, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii. Hodnota hotovosti na akcii, 12.63, ukazuje stav likvidity. Výplatní poměr -0.03 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend. A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator | cards.value |
Provozní peněžní tok na akcii | 5.07 |
Volný peněžní tok na akcii | 3.76 |
Peněžní prostředky na akcii | 12.63 |
Výplatní poměr | -0.03 |
Poměr provozních peněžních toků k tržbám | 0.09 |
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům | 0.74 |
Ukazatel krytí cash flow | 0.07 |
Ukazatel krátkodobého krytí | 6.80 |
Poměr krytí kapitálových výdajů | 3.86 |
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů | 2.31 |
Poměr vyplacených dividend | 0.01 |
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 55.45%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním. Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 66.91%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 67.14%, osvětlují její kapitálovou strukturu. Úrokové krytí -3.81 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator | cards.value |
Ukazatel zadluženosti | 55.45% |
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu | 2.04 |
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci | 66.91% |
Celkový dluh ke kapitalizaci | 67.14% |
Úrokové krytí | -3.81 |
Poměr peněžních toků k dluhu | 0.07 |
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti | 3.68 |
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 54.22, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie. Čistý příjem na akcii, -27.56, odráží část zisku připadající na každou akcii. Účetní hodnota na akcii, 37.01, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -40.43, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator | cards.value |
Výnosy na akcii | 54.22 |
Čistý zisk na akcii | -27.56 |
Účetní hodnota na akcii | 37.01 |
Hmotná účetní hodnota na akcii | -40.43 |
Vlastní kapitál na akcii | 37.01 |
Úrokový dluh na akcii | 77.47 |
Kapitálové výdaje na akcii | -1.30 |
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.11%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -13.38%, odhaluje trendy ziskovosti. Růst EBIT, -38.90%, a růst provozních příjmů, -38.90%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti. Růst čistého zisku, -652.85%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -593.91%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator | cards.value |
Růst příjmů | 2.11% |
Růst hrubého zisku | -13.38% |
Růst EBIT | -38.90% |
Růst provozního zisku | -38.90% |
Růst čistého zisku | -652.85% |
Růst zisku na akcii | -593.91% |
Růst zředěného zisku na akcii | -595.68% |
Růst váženého průměru akcií | 11.89% |
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií | 11.52% |
Růst dividend na akcii | 1.40% |
Růst provozních peněžních toků | -41.40% |
Růst volných peněžních toků | -38.90% |
Desetiletý růst výnosů na akcii | 329.78% |
Pětiletý růst výnosů na akcii | 42.14% |
3letý růst výnosů na akcii | 28.21% |
10letý růst provozních CF na akcii | 223.63% |
5letý růst provozního CF na akcii | -38.99% |
3letý růst provozního CF na akcii | -50.18% |
10letý růst čistého zisku na akcii | -4187.53% |
5letý růst čistého zisku na akcii | -481.59% |
3letý růst čistého zisku na akcii | -533.83% |
10letý růst vlastního kapitálu na akcii | 92.22% |
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii | 7.47% |
3letý růst vlastního kapitálu na akcii | -13.64% |
10letý růst dividendy na akcii na akcii | 37.94% |
5letý růst dividendy na akcii na akcii | 13.31% |
3letý růst dividendy na akcii na akcii | 10.59% |
Růst pohledávek | -12.64% |
Růst zásob | 1.43% |
Růst aktiv | -20.68% |
Růst účetní hodnoty na akcii | -50.72% |
Růst zadlužení | -2.79% |
Růst výdajů na výzkum a vývoj | 19.50% |
Růst výdajů SGA | 38.32% |
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 11,020,716,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál. Kvalita příjmu, -0.17, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů. Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 56.73%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -28.06%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator | cards.value |
Hodnota podniku | 11,020,716,000 |
Kvalita příjmů | -0.17 |
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách | 7.95% |
Nehmotný majetek k celkovým aktivům | 56.73% |
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům | -28.06% |
Kapitálové výdaje k příjmům | -2.40% |
Kapitálové výdaje k odpisům | -21.91% |
Kompenzace na bázi akcií k výnosům | 1.49% |
Grahamovo číslo | 151.48 |
Rentabilita hmotných aktiv | -46.67% |
Graham Čistý čistý | -71.91 |
Pracovní kapitál | 1,848,000,000 |
Hodnota hmotných aktiv | -2,701,000,000 |
Čistá hodnota oběžných aktiv | -3,950,000,000 |
Investovaný kapitál | 2 |
Průměrné pohledávky | 674,500,000 |
Průměrné závazky | 376,500,000 |
Průměrné zásoby | 984,000,000 |
Dny nesplacených tržeb | 63 |
Dny nesplacených závazků | 52 |
Dny zásob na skladě | 159 |
ROIC | 4.94% |
ROE | -0.74% |
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.53, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.53, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti. Poměr ceny k tržbám, 2.32, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám. Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 33.96, a cena k provozním peněžním tokům, 25.15, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator | cards.value |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3.53 |
Poměr ceny k účetní hodnotě | 3.53 |
Poměr ceny k tržbám | 2.32 |
Poměr ceny a peněžních toků | 25.15 |
Poměr ceny a zisku k růstu | -0.02 |
Násobek hodnoty podniku | 5.85 |
Cena Reálná hodnota | 3.53 |
Poměr ceny a provozních peněžních toků | 25.15 |
Poměr ceny k volným peněžním tokům | 33.96 |
Poměr ceny k hmotnému účetnictví | 2.78 |
Podniková hodnota k tržbám | 3.04 |
Hodnota podniku nad EBITDA | 14.24 |
Poměr EV k provoznímu cash flow | 35.55 |
Výnos ze zisku | -26.79% |
Výnos z volných peněžních toků | 3.25% |
Často kladené otázky
Kolik akcií společnosti je v oběhu v roce 2024?
V oběhu je (počet akcií) akcií MKS Instruments, Inc. (MKSI) na NASDAQ v 2024.
Jaký je poměr P/E podniku v 2024?
Aktuální poměr P/E podniku je -4.796 v 2024.
Jaký je ticker symbol akcií MKS Instruments, Inc.?
Tikerový symbol akcie MKS Instruments, Inc. je MKSI.
Jaké je datum vstupu na burzu?
Datum IPO MKS Instruments, Inc. je 1999-03-30.
Jaká je současná cena akcie společnosti?
Aktuální cena akcie je 127.620 USD.
Jaká je dnešní tržní kapitalizace akcií?
Tržní kapitalizace akcií je dnes 8557610148.000.
Jaký je poměr PEG v roce 2024?
Aktuální -0.021 je -0.021 v 2024.
Jaký je počet zaměstnanců v 2024?
V roce 2024 má společnost 10000.