Zjednodušeně řečeno, Malvern Bancorp, Inc. má 7.645 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.935% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.775%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.211%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.005% výnosem, je důkazem toho, že Malvern Bancorp, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Malvern Bancorp, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.034%. Dále je zdatnost Malvern Bancorp, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.019% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Malvern Bancorp, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $15.78, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $15.1. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Malvern Bancorp, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MLVF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 67484.43% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (6780.34%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (2524.48%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
67484.43%
Ukazatel rychlosti
6780.34%
Ukazatel hotovosti
2524.48%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MLVF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 27.08% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.08%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.92%, a EBT na EBIT, 34.97%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 77.46%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
27.08%
Efektivní daňová sazba
22.08%
Čistý zisk na EBT
77.92%
EBT na EBIT
34.97%
EBIT na tržby
77.46%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 674.84 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 68 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 25 konverze hotovosti a 496.21% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
6780
Provozní cyklus
73.56
Dny nesplacených závazků
292
Cyklus konverze hotovosti
-219
Obrat pohledávek
4.96
Obrat závazků
1.25
Obrat dlouhodobého majetku
5.12
Obrat aktiv
0.02
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.65, a volný peněžní tok na akcii, 1.63, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 10.49, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.52, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.65
Volný peněžní tok na akcii
1.63
Peněžní prostředky na akcii
10.49
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.52
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.99
Ukazatel krytí cash flow
0.13
Poměr krytí kapitálových výdajů
92.24
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
92.24
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 10.04%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.68 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 40.33%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 40.33%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.34 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
10.04%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.68
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
40.33%
Celkový dluh ke kapitalizaci
40.33%
Úrokové krytí
2.34
Poměr peněžních toků k dluhu
0.13
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
6.74
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4.18, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.92, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 19.36, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 19.36, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4.18
Čistý zisk na akcii
0.92
Účetní hodnota na akcii
19.36
Hmotná účetní hodnota na akcii
19.36
Vlastní kapitál na akcii
19.36
Úrokový dluh na akcii
14.63
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -0.57%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -15.79%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 44.85%, a růst provozních příjmů, 44.85%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 7655.43%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 7640.98%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-0.57%
Růst hrubého zisku
-15.79%
Růst EBIT
44.85%
Růst provozního zisku
44.85%
Růst čistého zisku
7655.43%
Růst zisku na akcii
7640.98%
Růst zředěného zisku na akcii
7640.98%
Růst váženého průměru akcií
0.35%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.35%
Růst provozních peněžních toků
-60.02%
Růst volných peněžních toků
-60.09%
Desetiletý růst výnosů na akcii
21.08%
Pětiletý růst výnosů na akcii
0.85%
3letý růst výnosů na akcii
0.91%
10letý růst provozních CF na akcii
17.99%
5letý růst provozního CF na akcii
-48.97%
3letý růst provozního CF na akcii
-41.82%
10letý růst čistého zisku na akcii
177.37%
5letý růst čistého zisku na akcii
1.61%
3letý růst čistého zisku na akcii
-24.77%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
82.77%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
21.46%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
3.78%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
21.07%
Růst aktiv
-13.63%
Růst účetní hodnoty na akcii
2.65%
Růst zadlužení
-10.08%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 160,430,726.44, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.85, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
160,430,726.44
Kvalita příjmů
0.85
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.35
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.37%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.26%
Kapitálové výdaje k odpisům
-7.03%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.70%
Grahamovo číslo
20.01
Rentabilita hmotných aktiv
0.67%
Graham Čistý čistý
-104.65
Pracovní kapitál
3,709,000
Hodnota hmotných aktiv
146,445,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-893,663,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
3,882,000
Průměrné závazky
557,500
Dny nesplacených tržeb
49
Dny nesplacených závazků
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.87, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.87, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.41, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.45, a cena k provozním peněžním tokům, 10.27, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.87
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.87
Poměr ceny k tržbám
5.41
Poměr ceny a peněžních toků
10.27
Násobek hodnoty podniku
3.13
Cena Reálná hodnota
0.87
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.27
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.45
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.74
Podniková hodnota k tržbám
5.07
Hodnota podniku nad EBITDA
10.21
Poměr EV k provoznímu cash flow
27.19
Výnos ze zisku
6.39%
Výnos z volných peněžních toků
5.35%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
