Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.271% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.091%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.090%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.010% výnosem, je důkazem toho, že Minth Group Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Minth Group Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.022%. Dále je zdatnost Minth Group Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.017% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Minth Group Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Minth Group Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MNTHF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 123.91% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (69.09%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (29.50%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
123.91%
Ukazatel rychlosti
69.09%
Ukazatel hotovosti
29.50%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MNTHF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 10.71% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 14.69%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 83.83%, a EBT na EBIT, 118.20%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.06%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
10.71%
Efektivní daňová sazba
14.69%
Čistý zisk na EBT
83.83%
EBT na EBIT
118.20%
EBIT na tržby
9.06%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.24 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
69
Dny nesplacených zásob
459
Provozní cyklus
879.98
Dny nesplacených závazků
501
Cyklus konverze hotovosti
379
Obrat pohledávek
0.87
Obrat závazků
0.73
Obrat zásob
0.79
Obrat dlouhodobého majetku
0.25
Obrat aktiv
0.12
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.63, a volný peněžní tok na akcii, 0.07, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.14, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.25 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.17, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.63
Volný peněžní tok na akcii
0.07
Peněžní prostředky na akcii
4.14
Výplatní poměr
0.25
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.17
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.11
Ukazatel krytí cash flow
0.07
Ukazatel krátkodobého krytí
0.12
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.13
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.98
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 26.03%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.53 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 17.57%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 34.79%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.37 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
26.03%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.53
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
17.57%
Celkový dluh ke kapitalizaci
34.79%
Úrokové krytí
4.37
Poměr peněžních toků k dluhu
0.07
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.05
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 17.84, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.65, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.92, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 16.45, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
17.84
Čistý zisk na akcii
1.65
Účetní hodnota na akcii
15.92
Hmotná účetní hodnota na akcii
16.45
Vlastní kapitál na akcii
15.92
Úrokový dluh na akcii
8.94
Kapitálové výdaje na akcii
-2.85
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 24.33%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 17.15%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 32.43%, a růst provozních příjmů, 32.43%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
24.33%
Růst hrubého zisku
17.15%
Růst EBIT
32.43%
Růst provozního zisku
32.43%
Růst čistého zisku
0.27%
Růst zředěného zisku na akcii
0.78%
Růst váženého průměru akcií
-0.06%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.60%
Růst dividend na akcii
11.97%
Růst provozních peněžních toků
40.37%
Růst volných peněžních toků
15.55%
Desetiletý růst výnosů na akcii
274.02%
Pětiletý růst výnosů na akcii
50.14%
3letý růst výnosů na akcii
30.82%
10letý růst provozních CF na akcii
188.49%
5letý růst provozního CF na akcii
-2.28%
3letý růst provozního CF na akcii
-22.35%
10letý růst čistého zisku na akcii
66.94%
5letý růst čistého zisku na akcii
-26.82%
3letý růst čistého zisku na akcii
-11.43%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
133.72%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
37.94%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
17.82%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
142.02%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-10.06%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-7.97%
Růst zásob
22.71%
Růst aktiv
12.24%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.64%
Růst zadlužení
14.25%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
24.63%
Růst výdajů SGA
9.01%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 21,530,191,868.505, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.45, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.07, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 6.80%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.56%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -97.42%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
21,530,191,868.505
Kvalita příjmů
1.45
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
6.80%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.56%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-97.42%
Kapitálové výdaje k příjmům
-15.98%
Kapitálové výdaje k odpisům
-235.25%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.14%
Grahamovo číslo
24.35
Rentabilita hmotných aktiv
5.10%
Graham Čistý čistý
-6.88
Pracovní kapitál
3,376,001,000
Hodnota hmotných aktiv
18,929,526,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-914,033,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
4,971,045,500
Průměrné závazky
3,944,616,000
Průměrné zásoby
3,807,667,500
Dny nesplacených tržeb
89
Dny nesplacených závazků
106
Dny zásob na skladě
98
ROIC
5.92%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.12, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.12, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.51, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 27.17, a cena k provozním peněžním tokům, 3.07, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.12
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.12
Poměr ceny k tržbám
0.51
Poměr ceny a peněžních toků
3.07
Poměr ceny a zisku k růstu
0.20
Násobek hodnoty podniku
-4.99
Cena Reálná hodnota
0.12
Poměr ceny a provozních peněžních toků
3.07
Poměr ceny k volným peněžním tokům
27.17
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.87
Podniková hodnota k tržbám
1.05
Hodnota podniku nad EBITDA
5.20
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.40
Výnos ze zisku
11.95%
Výnos z volných peněžních toků
0.54%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
