Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.175% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.076%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.056%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.037% výnosem, je důkazem toho, že Stanley Electric Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Stanley Electric Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.052%. Dále je zdatnost Stanley Electric Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.059% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Stanley Electric Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $10.1, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $10.1. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Stanley Electric Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity STAEY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 367.02% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (280.10%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (199.21%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
367.02%
Ukazatel rychlosti
280.10%
Ukazatel hotovosti
199.21%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti STAEY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 9.11% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.70%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 61.60%, a EBT na EBIT, 120.05%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 7.59%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
9.11%
Efektivní daňová sazba
22.70%
Čistý zisk na EBT
61.60%
EBT na EBIT
120.05%
EBIT na tržby
7.59%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.67 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 629.50% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
280
Dny nesplacených zásob
52
Provozní cyklus
110.01
Dny nesplacených závazků
38
Cyklus konverze hotovosti
72
Obrat pohledávek
6.30
Obrat závazků
9.60
Obrat zásob
7.02
Obrat dlouhodobého majetku
2.48
Obrat aktiv
0.67
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 345.33, a volný peněžní tok na akcii, 345.33, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1235.94, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
345.33
Volný peněžní tok na akcii
345.33
Peněžní prostředky na akcii
1235.94
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
3.89
Ukazatel krátkodobého krytí
4.83
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.02%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.03 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.53%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 2.65%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 203.60 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.02%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.03
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.53%
Celkový dluh ke kapitalizaci
2.65%
Úrokové krytí
203.60
Poměr peněžních toků k dluhu
3.89
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.35
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2895.44, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 162.41, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3216.62, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3558.28, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2895.44
Čistý zisk na akcii
162.41
Účetní hodnota na akcii
3216.62
Hmotná účetní hodnota na akcii
3558.28
Vlastní kapitál na akcii
3216.62
Úrokový dluh na akcii
88.59
Kapitálové výdaje na akcii
-166.09
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 14.44%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 14.66%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 25.89%, a růst provozních příjmů, 25.89%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 23.55%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 21.35%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
14.44%
Růst hrubého zisku
14.66%
Růst EBIT
25.89%
Růst provozního zisku
25.89%
Růst čistého zisku
23.55%
Růst zisku na akcii
21.35%
Růst zředěného zisku na akcii
21.39%
Růst váženého průměru akcií
1.81%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.79%
Růst dividend na akcii
-2.13%
Růst provozních peněžních toků
106.81%
Růst volných peněžních toků
401.57%
Desetiletý růst výnosů na akcii
72.96%
Pětiletý růst výnosů na akcii
0.09%
3letý růst výnosů na akcii
11.26%
10letý růst provozních CF na akcii
138.88%
5letý růst provozního CF na akcii
-6.37%
3letý růst provozního CF na akcii
20.09%
10letý růst čistého zisku na akcii
55.09%
5letý růst čistého zisku na akcii
-25.61%
3letý růst čistého zisku na akcii
42.16%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
110.82%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
40.34%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
32.15%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
80.94%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
25.33%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-2.43%
Růst pohledávek
2.63%
Růst zásob
-6.25%
Růst aktiv
7.56%
Růst účetní hodnoty na akcii
7.64%
Růst zadlužení
12.61%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 53,681,980,224.64, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.47, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.25%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -41.34%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
53,681,980,224.64
Kvalita příjmů
2.47
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.25%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-41.34%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.74%
Kapitálové výdaje k odpisům
-73.15%
Grahamovo číslo
3428.41
Rentabilita hmotných aktiv
3.79%
Graham Čistý čistý
1003.88
Pracovní kapitál
260,902,000,000
Hodnota hmotných aktiv
580,541,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
239,712,000,000
Průměrné pohledávky
72,430,000,000
Průměrné závazky
39,238,500,000
Průměrné zásoby
50,873,500,000
Dny nesplacených tržeb
58
Dny nesplacených závazků
38
Dny zásob na skladě
52
ROIC
5.14%
ROE
0.05%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.45, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.45, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.00, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 8.51, a cena k provozním peněžním tokům, 4.26, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.45
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.45
Poměr ceny k tržbám
1.00
Poměr ceny a peněžních toků
4.26
Násobek hodnoty podniku
10.73
Cena Reálná hodnota
0.45
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.26
Poměr ceny k volným peněžním tokům
8.51
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.45
Podniková hodnota k tržbám
0.11
Hodnota podniku nad EBITDA
0.74
Poměr EV k provoznímu cash flow
0.82
Výnos ze zisku
11.32%
Výnos z volných peněžních toků
16.43%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
